HSBC インド債券オープン
(1年決算型)
NISA成長

ファンド情報基準日:2025年12月04日

商品分類 追加型投信/海外/債券
基準価額 13,426円 -84円
前日比 -84円
直近決算時分配金 300円
2025年06月26日
純資産総額 3,262百万円
決算日 06/26(1回/年)
設定日 2015年06月29日
償還日 2045年06月26日
受託銀行 みずほ信託銀行

資料・レポート

基準価額と純資産総額の推移

(※設定後1年未満のファンドは設定後期間)

基準価額 ダウンロード

基準価額(円) 分配金込み/再投資(円) 純資産(百万円)
期間の変更:
1年3年

上記のデータ等は過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
分配金は税引前、1万口当たりのものです。
分配金額は委託会社が分配方針に基づき決定しますが、分配を行わないこともあります。購入のお申込みにあたりましては、投資信託説明書(交付目論見書)および契約締結前交付書面(目論見書補完書面等)を販売会社からお受取りの上、十分にその内容をご確認いただき、ご自身でご判断ください。
注) 2024年5月20日の基準価額に誤りがございました。尚、上記グラフは当日掲載された基準価額および純資産総額で表示しています。
 基準価額:(誤)13,447円  →(正)14,169円
純資産総額:(誤)3,324百万円→(正)3,494百万円

その他

提供:ウエルスアドバイザー