| 商品分類 | 追加型投信/海外/債券 |
|---|---|
| 基準価額 | 13,426円 (-84円) |
| 前日比 | -84円 |
| 直近決算時分配金 | 300円 2025年06月26日 |
| 純資産総額 | 3,262百万円 |
| 決算日 | 06/26(1回/年) |
| 設定日 | 2015年06月29日 |
| 償還日 | 2045年06月26日 |
| 受託銀行 | みずほ信託銀行 |
(※設定後1年未満のファンドは設定後期間)
| ┃基準価額(円) | ┃分配金込み/再投資(円) | ┃純資産(百万円) |
上記のデータ等は過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
分配金は税引前、1万口当たりのものです。
分配金額は委託会社が分配方針に基づき決定しますが、分配を行わないこともあります。購入のお申込みにあたりましては、投資信託説明書(交付目論見書)および契約締結前交付書面(目論見書補完書面等)を販売会社からお受取りの上、十分にその内容をご確認いただき、ご自身でご判断ください。
注) 2024年5月20日の基準価額に誤りがございました。尚、上記グラフは当日掲載された基準価額および純資産総額で表示しています。
基準価額:(誤)13,447円 →(正)14,169円
純資産総額:(誤)3,324百万円→(正)3,494百万円
