HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-09(限定追加型)

ファンド情報基準日:2024年05月10日

商品分類 追加型投信/内外/債券
基準価額 10,437円 -3円
前日比 -3円
直近決算時分配金 10円
2023年10月02日
純資産総額 17,093百万円
決算日 09/30(1回/年)
設定日 2022年09月20日
償還日 2027年09月30日
受託銀行 三菱UFJ信託銀行

基準価額と純資産総額の推移

(※設定後1年未満のファンドは設定後期間)

基準価額 ダウンロード

基準価額(円) 分配金込み/再投資(円) 純資産(百万円)
期間の変更:
1年3年

上記のデータ等は過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
分配金は税引前、1万口当たりのものです。
分配金額は委託会社が分配方針に基づき決定しますが、分配を行わないこともあります。購入のお申込みにあたりましては、投資信託説明書(交付目論見書)および契約締結前交付書面(目論見書補完書面等)を販売会社からお受取りの上、十分にその内容をご確認いただき、ご自身でご判断ください。

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提供:ウエルスアドバイザー