基準日：2025年12月04日
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額（百万円） | 分配金（直近決算日） | 資料・レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC インド オープン | 40,239円 | -358 | 121,064 | 300円25/12/01 | |
| HSBC インド株式ファンド （3ヶ月決算型） | 15,448円 | -139 | 6,464 | 320円25/09/10 | |
| HSBC インド・インフラ株式オープン | 19,218円 | -283 | 301,542 | 100円25/06/17 | |
| HSBC インド・インフラ株式オープン （毎月決算・予想分配金提示型） | 10,306円 | -151 | 128 | --// | |
| HSBC インド小型株式オープン | 9,000円 | -84 | 1,226 | 0円25/10/27 | |
| HSBC チャイナ オープン | 39,921円 | -675 | 9,951 | 1,100円25/01/30 | |
| HSBC 中国株式ファンド （3ヶ月決算型） | 12,479円 | -210 | 4,177 | 80円25/11/20 | |
| HSBC ブラジル オープン | 10,476円 | +8 | 19,339 | 0円25/03/31 | |
| HSBC ブラジル株式ファンド （3ヶ月決算型） | 7,780円 | +6 | 841 | 0円25/11/17 | |
| HSBC ロシア オープン | 1,161円 | 0 | 515 | 0円25/03/17 | |
| HSBC BICs オープン | 19,714円 | -122 | 6,698 | 300円25/09/29 | |
| HSBC 新BICs ファンド | 18,328円 | -115 | 3,691 | 200円25/06/30 | |
| HSBC アジア・プラス | 18,233円 | -150 | 2,170 | 200円25/05/12 | |
| HSBC アジア・プラス （3ヶ月決算型） | 17,258円 | -142 | 859 | 50円25/11/10 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額（百万円） | 分配金（直近決算日） | 資料・レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC 世界資源エネルギーオープン | 16,386円 | +67 | 3,711 | 300円25/03/31 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額（百万円） | 分配金（直近決算日） | 資料・レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC ESG米国株式インデックスファンド | 27,093円 | +43 | 2,707 | 0円25/11/06 | |
| HSBC インドテック株式インデックスファンド | 8,850円 | -58 | 715 | --// |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額（百万円） | 分配金（直近決算日） | 資料・レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| ＨＳＢＣ気候パリ協定準拠株式インデックスファンド ＜2025年11月14日に償還済＞ | 17,381.41円 | +0.41 | 185 | 0円24/11/18 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額（百万円） | 分配金（直近決算日） | 資料・レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC ブラジル債券オープン （毎月決算型） | 4,776円 | 0 | 10,314 | 30円25/11/25 | |
| HSBC インドネシア債券オープン （毎月決算型） | 6,324円 | -58 | 11,649 | 25円25/11/07 | |
| HSBC インド債券オープン （1年決算型） | 13,426円 | -84 | 3,262 | 300円25/06/26 | |
| HSBC インド債券オープン（毎月決算型） 愛称：実ゾウ | 8,844円 | -55 | 3,882 | 48円25/11/17 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額（百万円） | 分配金（直近決算日） | 資料・レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-09（限定追加型） | 10,348円 | +2 | 16,092 | 30円25/09/30 | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-02（限定追加型） | 10,419円 | +3 | 18,205 | 30円25/04/15 | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2024-01（限定追加型） 愛称：ますますグロタ | 10,000円 | +2 | 10,054 | 0円25/05/12 | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2024-07（限定追加型） 愛称：ますますグロタ2024-07 | 10,000円 | +2 | 6,945 | 0円25/11/10 | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2024-08（限定追加型） 愛称：グロタ2024-08 | 9,993円 | +3 | 16,139 | 0円25/12/01 | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2025-02（限定追加型） 愛称：グロタ2025-02 | 10,066円 | +4 | 10,548 | --// | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2025-05（限定追加型） 愛称：ますますグロタ2025-05 | 9,969円 | +4 | 15,047 | --// | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2025-12（限定追加型） 愛称：ますますグロタ2025-12 | 10,000円 | 0 | 413 | --// | |
| HSBC世界資産選抜 種まきコース（安定運用型） | 10,164円 | +10 | 259 | 0円25/07/15 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額（百万円） | 分配金（直近決算日） | 資料・レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC ワールド・セレクション （安定コース） | 9,840円 | +8 | 12,745 | 0円25/08/19 | |
| HSBC ワールド・セレクション （安定成長コース） | 12,019円 | +13 | 26,141 | 0円25/08/19 | |
| HSBC ワールド・セレクション （成長コース） | 15,890円 | +25 | 16,720 | 0円25/08/19 | |
| HSBC ワールド・セレクション （インカムコース） | 11,812円 | -6 | 5,227 | 48円25/10/20 | |
| HSBC世界資産選抜 育てるコース（資産形成型） | 14,228円 | +21 | 7,802 | 0円25/07/15 | |
| HSBC世界資産選抜 収穫コース（予想分配金提示型） | 10,466円 | -1 | 11,469 | 35円25/11/17 | |
| HSBC世界資産選抜 充実生活コース（定率払出型） | 7,576円 | -9 | 1,864 | 80円25/11/17 |
