基準日：2025年03月14日
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額（百万円） | 分配金（直近決算日） | 資料・レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC インド オープン | 34,522円 | +50 | 105,243 | 300円24/11/29 | |
| HSBC インド株式ファンド （3ヶ月決算型） | 13,688円 | +20 | 5,803 | 280円25/03/10 | |
| HSBC インド・インフラ株式オープン | 16,575円 | +6 | 291,777 | 100円24/06/17 | |
| HSBC インド小型株式オープン | 7,569円 | -13 | 1,039 | --// | |
| HSBC チャイナ オープン | 34,625円 | -316 | 9,427 | 1,100円25/01/30 | |
| HSBC 中国株式ファンド （3ヶ月決算型） | 10,900円 | -100 | 3,898 | 0円25/02/20 | |
| HSBC ブラジル オープン | 7,127円 | +83 | 15,392 | 0円24/04/01 | |
| HSBC ブラジル株式ファンド （3ヶ月決算型） | 5,320円 | +62 | 653 | 0円25/02/17 | |
| HSBC ロシア オープン | 1,177円 | 0 | 522 | 0円24/03/15 | |
| HSBC BICs オープン | 15,822円 | +12 | 5,581 | 300円24/09/30 | |
| HSBC 新BICs ファンド | 14,665円 | +13 | 3,128 | 200円24/07/01 | |
| HSBC アジア・プラス | 14,036円 | -93 | 1,746 | 200円24/05/10 | |
| HSBC アジア・プラス （3ヶ月決算型） | 13,246円 | -87 | 697 | 50円25/02/10 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額（百万円） | 分配金（直近決算日） | 資料・レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC 世界資源エネルギーオープン | 12,263円 | -78 | 2,895 | 300円24/03/29 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額（百万円） | 分配金（直近決算日） | 資料・レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC ESG米国株式インデックスファンド | 20,988円 | -232 | 2,261 | 0円24/11/06 | |
| HSBC インドテック株式インデックスファンド | 7,662円 | -68 | 641 | --// |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額（百万円） | 分配金（直近決算日） | 資料・レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| ＨＳＢＣ気候パリ協定準拠株式インデックスファンド | 14,147円 | -166 | 249 | 0円24/11/18 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額（百万円） | 分配金（直近決算日） | 資料・レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC ブラジル債券オープン （毎月決算型） | 3,913円 | +13 | 8,565 | 20円25/02/25 | |
| HSBC インドネシア債券オープン （毎月決算型） | 5,989円 | -4 | 11,744 | 25円25/03/07 | |
| HSBC インド債券オープン （1年決算型） | 13,281円 | +45 | 3,330 | 300円24/06/26 | |
| HSBC インド債券オープン（毎月決算型） 愛称：実ゾウ | 8,944円 | +30 | 4,274 | 41円25/02/17 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額（百万円） | 分配金（直近決算日） | 資料・レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2020-12（限定追加型） ＜2025年1月30日償還済＞ | 9,974.18円 | +0.18 | 61,556 | 0円24/01/30 | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-09（限定追加型） | 10,264円 | -6 | 16,352 | 20円24/09/30 | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-02（限定追加型） | 10,316円 | -9 | 18,336 | 40円24/04/15 | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2024-01（限定追加型） 愛称：ますますグロタ | 9,845円 | +6 | 10,108 | --// | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2024-07（限定追加型） 愛称：ますますグロタ2024-07 | 9,847円 | +7 | 6,994 | --// | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2024-08（限定追加型） 愛称：グロタ2024-08 | 9,836円 | -17 | 16,320 | --// | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2025-02（限定追加型） 愛称：グロタ2025-02 | 9,885円 | -15 | 10,561 | --// | |
| HSBC世界資産選抜 種まきコース（安定運用型） | 9,895円 | -13 | 666 | 0円25/01/15 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額（百万円） | 分配金（直近決算日） | 資料・レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC ワールド・セレクション （安定コース） | 9,463円 | -8 | 14,261 | 0円24/08/19 | |
| HSBC ワールド・セレクション （安定成長コース） | 11,159円 | -6 | 26,886 | 0円24/08/19 | |
| HSBC ワールド・セレクション （成長コース） | 14,124円 | -2 | 15,917 | 0円24/08/19 | |
| HSBC ワールド・セレクション （インカムコース） | 10,710円 | -46 | 4,901 | 48円25/02/19 | |
| HSBC世界資産選抜 育てるコース（資産形成型） | 12,774円 | -2 | 6,527 | 0円25/01/15 | |
| HSBC世界資産選抜 収穫コース（予想分配金提示型） | 9,859円 | -29 | 10,453 | 35円25/01/15 | |
| HSBC世界資産選抜 充実生活コース（定率払出型） | 7,451円 | -34 | 1,709 | 80円25/01/15 |
