基準日：2025年12月12日
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額（百万円） | 分配金（直近決算日） | 資料・レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC インド オープン | 40,206円 | +20 | 120,642 | 300円25/12/01 | |
| HSBC インド株式ファンド （3ヶ月決算型） | 15,109円 | +7 | 6,353 | 330円25/12/10 | |
| HSBC インド・インフラ株式オープン | 19,037円 | -55 | 296,379 | 100円25/06/17 | |
| HSBC インド・インフラ株式オープン （毎月決算・予想分配金提示型） | 10,219円 | -28 | 140 | --// | |
| HSBC インド小型株式オープン | 8,808円 | -23 | 1,180 | 0円25/10/27 | |
| HSBC チャイナ オープン | 40,273円 | -274 | 10,002 | 1,100円25/01/30 | |
| HSBC 中国株式ファンド （3ヶ月決算型） | 12,588円 | -85 | 4,196 | 80円25/11/20 | |
| HSBC ブラジル オープン | 10,191円 | +110 | 18,722 | 0円25/03/31 | |
| HSBC ブラジル株式ファンド （3ヶ月決算型） | 7,565円 | +82 | 815 | 0円25/11/17 | |
| HSBC ロシア オープン | 1,159円 | 0 | 514 | 0円25/03/17 | |
| HSBC BICs オープン | 19,594円 | +110 | 6,642 | 300円25/09/29 | |
| HSBC 新BICs ファンド | 18,219円 | +102 | 3,662 | 200円25/06/30 | |
| HSBC アジア・プラス | 18,393円 | -72 | 2,187 | 200円25/05/12 | |
| HSBC アジア・プラス （3ヶ月決算型） | 17,409円 | -68 | 867 | 50円25/11/10 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額（百万円） | 分配金（直近決算日） | 資料・レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC 世界資源エネルギーオープン | 16,706円 | 0 | 3,785 | 300円25/03/31 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額（百万円） | 分配金（直近決算日） | 資料・レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC ESG米国株式インデックスファンド | 27,430円 | +194 | 2,732 | 0円25/11/06 | |
| HSBC インドテック株式インデックスファンド | 8,927円 | +55 | 722 | --// |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額（百万円） | 分配金（直近決算日） | 資料・レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| ＨＳＢＣ気候パリ協定準拠株式インデックスファンド ＜2025年11月14日に償還済＞ | 17,381.41円 | +0.41 | 185 | 0円24/11/18 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額（百万円） | 分配金（直近決算日） | 資料・レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC ブラジル債券オープン （毎月決算型） | 4,670円 | +63 | 10,100 | 30円25/11/25 | |
| HSBC インドネシア債券オープン （毎月決算型） | 6,383円 | +8 | 11,725 | 25円25/12/08 | |
| HSBC インド債券オープン （1年決算型） | 13,388円 | -58 | 3,249 | 300円25/06/26 | |
| HSBC インド債券オープン（毎月決算型） 愛称：実ゾウ | 8,821円 | -39 | 3,830 | 48円25/11/17 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額（百万円） | 分配金（直近決算日） | 資料・レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-09（限定追加型） | 10,354円 | +1 | 16,079 | 30円25/09/30 | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-02（限定追加型） | 10,427円 | +2 | 18,219 | 30円25/04/15 | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2024-01（限定追加型） 愛称：ますますグロタ | 10,019円 | +3 | 10,022 | 0円25/05/12 | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2024-07（限定追加型） 愛称：ますますグロタ2024-07 | 10,025円 | +6 | 6,962 | 0円25/11/10 | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2024-08（限定追加型） 愛称：グロタ2024-08 | 10,012円 | +3 | 16,167 | 0円25/12/01 | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2025-02（限定追加型） 愛称：グロタ2025-02 | 10,088円 | +7 | 10,570 | --// | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2025-05（限定追加型） 愛称：ますますグロタ2025-05 | 9,996円 | +6 | 15,089 | --// | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2025-12（限定追加型） 愛称：ますますグロタ2025-12 | 10,000円 | 0 | 1,813 | --// | |
| HSBC世界資産選抜 種まきコース（安定運用型） | 10,160円 | +29 | 261 | 0円25/07/15 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額（百万円） | 分配金（直近決算日） | 資料・レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC ワールド・セレクション （安定コース） | 9,837円 | +23 | 12,673 | 0円25/08/19 | |
| HSBC ワールド・セレクション （安定成長コース） | 12,034円 | +28 | 26,082 | 0円25/08/19 | |
| HSBC ワールド・セレクション （成長コース） | 15,938円 | +37 | 16,720 | 0円25/08/19 | |
| HSBC ワールド・セレクション （インカムコース） | 11,871円 | +52 | 5,251 | 48円25/10/20 | |
| HSBC世界資産選抜 育てるコース（資産形成型） | 14,266円 | +33 | 7,880 | 0円25/07/15 | |
| HSBC世界資産選抜 収穫コース（予想分配金提示型） | 10,495円 | +39 | 11,413 | 35円25/11/17 | |
| HSBC世界資産選抜 充実生活コース（定率払出型） | 7,584円 | +8 | 1,864 | 80円25/11/17 |
