基準日：2026年06月03日
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額（百万円） | 分配金（直近決算日） | 資料・レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC インド オープン | 36,453円 | +81 | 105,411 | 300円25/12/01 | |
| HSBC インド株式ファンド （3ヶ月決算型） | 13,370円 | +30 | 5,458 | 330円26/03/10 | |
| HSBC インド・インフラ株式オープン | 19,014円 | -21 | 244,371 | 100円25/06/17 | |
| HSBC インド・インフラ株式オープン （毎月決算・予想分配金提示型） | 10,180円 | -11 | 251 | 0円26/05/18 | |
| HSBC インド小型株式オープン | 9,101円 | +25 | 833 | 0円26/04/27 | |
| HSBC ユーロランド・バリュー株式ファンド（1年決算型） | 10,882円 | +121 | 3,551 | --// | |
| HSBC チャイナ オープン | 41,285円 | +1,102 | 10,001 | 1,100円26/01/30 | |
| HSBC 中国株式ファンド （3ヶ月決算型） | 13,056円 | +347 | 4,165 | 80円26/05/20 | |
| HSBC ブラジル オープン | 11,199円 | +88 | 19,670 | 200円26/03/30 | |
| HSBC ブラジル株式ファンド （3ヶ月決算型） | 8,327円 | +66 | 841 | 100円26/05/15 | |
| HSBC ロシア オープン | 1,152円 | 0 | 511 | 0円26/03/16 | |
| HSBC BICs オープン | 20,196円 | +205 | 6,664 | 300円25/09/29 | |
| HSBC 新BICs ファンド | 18,739円 | +194 | 3,589 | 200円25/06/30 | |
| HSBC アジア・プラス | 23,461円 | +24 | 2,691 | 200円26/05/11 | |
| HSBC アジア・プラス （3ヶ月決算型） | 22,273円 | +22 | 1,079 | 50円26/05/11 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額（百万円） | 分配金（直近決算日） | 資料・レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC 世界資源エネルギーオープン | 24,259円 | +329 | 7,120 | 300円26/03/30 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額（百万円） | 分配金（直近決算日） | 資料・レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC ESG米国株式インデックスファンド | 32,345円 | +231 | 3,041 | 0円25/11/06 | |
| HSBC インドテック株式インデックスファンド | 7,449円 | +124 | 573 | 0円25/12/15 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額（百万円） | 分配金（直近決算日） | 資料・レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC ブラジル債券オープン （毎月決算型） | 5,160円 | +20 | 11,116 | 30円26/05/25 | |
| HSBC インドネシア債券オープン （毎月決算型） | 5,892円 | +10 | 10,343 | 25円26/05/07 | |
| HSBC インド債券オープン （1年決算型） | 13,057円 | +1 | 3,066 | 300円25/06/26 | |
| HSBC インド債券オープン（毎月決算型） 愛称：実ゾウ | 8,363円 | 0 | 3,265 | 39円26/05/15 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額（百万円） | 分配金（直近決算日） | 資料・レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-09（限定追加型） | 10,427円 | +3 | 15,814 | 30円25/09/30 | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-02（限定追加型） | 10,481円 | +1 | 18,084 | 40円26/04/15 | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2024-01（限定追加型） 愛称：ますますグロタ | 10,085円 | +2 | 9,792 | 0円26/05/11 | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2024-07（限定追加型） 愛称：ますますグロタ2024-07 | 10,064円 | +1 | 6,780 | 0円25/11/10 | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2024-08（限定追加型） 愛称：グロタ2024-08 | 10,097円 | +2 | 15,878 | 0円25/12/01 | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2025-02（限定追加型） 愛称：グロタ2025-02 | 10,151円 | +4 | 10,068 | 0円26/04/15 | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2025-05（限定追加型） 愛称：ますますグロタ2025-05 | 9,987円 | +2 | 14,841 | --// | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2025-12（限定追加型） 愛称：ますますグロタ2025-12 | 9,922円 | +2 | 8,578 | --// | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2026-03（限定追加型） 愛称：グロタ2026-03 | 9,987円 | +3 | 8,179 | --// | |
| HSBC世界資産選抜 種まきコース（安定運用型） | 10,149円 | +14 | 258 | 0円26/01/15 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額（百万円） | 分配金（直近決算日） | 資料・レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC ワールド・セレクション （安定コース） | 9,984円 | +8 | 11,853 | 0円25/08/19 | |
| HSBC ワールド・セレクション （安定成長コース） | 12,533円 | +25 | 25,632 | 0円25/08/19 | |
| HSBC ワールド・セレクション （成長コース） | 17,155円 | +59 | 17,326 | 0円25/08/19 | |
| HSBC ワールド・セレクション （インカムコース） | 12,533円 | +83 | 5,481 | 43円26/04/20 | |
| HSBC世界資産選抜 育てるコース（資産形成型） | 15,240円 | +49 | 9,099 | 0円26/01/15 | |
| HSBC世界資産選抜 収穫コース（予想分配金提示型） | 10,801円 | +40 | 12,676 | 35円26/05/15 | |
| HSBC世界資産選抜 充実生活コース（定率払出型） | 7,588円 | +19 | 2,036 | 80円26/05/15 |
