基準日：2026年10月21日
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額（百万円） | 分配金（直近決算日） | 資料・レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC インド オープン | 36,067円 | +10 | 100,044 | 300円25/12/01 | |
| HSBC インド株式ファンド （3ヶ月決算型） | 12,638円 | +4 | 5,019 | 300円26/09/10 | |
| HSBC インド・インフラ株式オープン | 18,067円 | -1 | 201,897 | 100円26/06/17 | |
| HSBC インド・インフラ株式オープン （毎月決算・予想分配金提示型） | 9,730円 | -1 | 200 | 0円26/10/19 | |
| HSBC インド小型株式オープン | 9,696円 | +1 | 586 | 0円26/04/27 | |
| HSBC ユーロランド・バリュー株式ファンド（1年決算型） | 10,526円 | +58 | 3,243 | --// | |
| HSBC チャイナ オープン | 34,191円 | -470 | 8,099 | 1,100円26/01/30 | |
| HSBC 中国株式ファンド （3ヶ月決算型） | 10,744円 | -149 | 3,346 | 80円26/08/20 | |
| HSBC ブラジル オープン | 13,192円 | +234 | 21,820 | 200円26/03/30 | |
| HSBC ブラジル株式ファンド （3ヶ月決算型） | 9,661円 | +172 | 790 | 100円26/08/17 | |
| HSBC ロシア オープン | 1,303円 | 0 | 578 | 0円26/03/16 | |
| HSBC BICs オープン | 19,678円 | +78 | 6,357 | 300円26/09/29 | |
| HSBC 新BICs ファンド | 18,453円 | +79 | 3,374 | 200円26/06/29 | |
| HSBC アジア・プラス | 19,935円 | -351 | 2,257 | 200円26/05/11 | |
| HSBC アジア・プラス （3ヶ月決算型） | 18,874円 | -331 | 888 | 50円26/08/10 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額（百万円） | 分配金（直近決算日） | 資料・レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC 世界資源エネルギーオープン | 22,092円 | -124 | 13,166 | 300円26/03/30 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額（百万円） | 分配金（直近決算日） | 資料・レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC ESG米国株式インデックスファンド | 33,740円 | -39 | 3,155 | 0円25/11/06 | |
| HSBC インドテック株式インデックスファンド | 7,527円 | +3 | 573 | 0円25/12/15 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額（百万円） | 分配金（直近決算日） | 資料・レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC ブラジル債券オープン （毎月決算型） | 5,372円 | +18 | 11,201 | 30円26/09/25 | |
| HSBC インドネシア債券オープン （毎月決算型） | 5,644円 | 0 | 9,363 | 25円26/10/07 | |
| HSBC インド債券オープン （1年決算型） | 12,702円 | -17 | 2,833 | 300円26/06/26 | |
| HSBC インド債券オープン（毎月決算型） 愛称：実ゾウ | 8,109円 | -10 | 2,801 | 46円26/10/15 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額（百万円） | 分配金（直近決算日） | 資料・レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-09（限定追加型） | 10,404円 | 0 | 15,505 | 40円26/09/30 | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-02（限定追加型） | 10,471円 | -3 | 17,924 | 40円26/04/15 | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2024-01（限定追加型） 愛称：ますますグロタ | 10,072円 | -1 | 9,630 | 0円26/05/11 | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2024-07（限定追加型） 愛称：ますますグロタ2024-07 | 10,060円 | -2 | 6,657 | 0円25/11/10 | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2024-08（限定追加型） 愛称：グロタ2024-08 | 10,087円 | -2 | 15,487 | 0円25/12/01 | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2025-02（限定追加型） 愛称：グロタ2025-02 | 10,136円 | -2 | 9,833 | 0円26/04/15 | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2025-05（限定追加型） 愛称：ますますグロタ2025-05 | 9,964円 | 0 | 14,564 | 0円26/08/17 | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2025-12（限定追加型） 愛称：ますますグロタ2025-12 | 9,875円 | -1 | 8,489 | --// | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2026-03（限定追加型） 愛称：グロタ2026-03 | 9,925円 | 0 | 8,075 | --// | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2026-06（限定追加型） 愛称：ますますグロタ2026-06 | 9,861円 | -1 | 9,360 | --// | |
| HSBC世界資産選抜 種まきコース（安定運用型） | 9,906円 | -31 | 265 | 0円26/07/15 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額（百万円） | 分配金（直近決算日） | 資料・レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC ワールド・セレクション （安定コース） | 9,704円 | -13 | 10,658 | 0円26/08/19 | |
| HSBC ワールド・セレクション （安定成長コース） | 12,210円 | -6 | 24,167 | 0円26/08/19 | |
| HSBC ワールド・セレクション （成長コース） | 16,757円 | +8 | 16,614 | 0円26/08/19 | |
| HSBC ワールド・セレクション （インカムコース） | 12,086円 | +12 | 5,235 | 19円26/10/19 | |
| HSBC世界資産選抜 育てるコース（資産形成型） | 14,860円 | +12 | 9,415 | 0円26/07/15 | |
| HSBC世界資産選抜 収穫コース（予想分配金提示型） | 10,461円 | -6 | 13,139 | 35円26/09/15 | |
| HSBC世界資産選抜 充実生活コース（定率払出型） | 7,298円 | -8 | 2,103 | 80円26/09/15 |
