基準日：2026年03月05日
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額（百万円） | 分配金（直近決算日） | 資料・レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC インド オープン | 37,834円 | -969 | 111,189 | 300円25/12/01 | |
| HSBC インド株式ファンド （3ヶ月決算型） | 14,209円 | -368 | 5,889 | 330円25/12/10 | |
| HSBC インド・インフラ株式オープン | 18,595円 | -642 | 268,839 | 100円25/06/17 | |
| HSBC インド・インフラ株式オープン （毎月決算・予想分配金提示型） | 9,965円 | -344 | 220 | 0円26/02/17 | |
| HSBC インド小型株式オープン | 8,279円 | -277 | 1,007 | 0円25/10/27 | |
| HSBC ユーロランド・バリュー株式ファンド（1年決算型） | 10,235円 | +116 | 3,294 | --// | |
| HSBC チャイナ オープン | 38,219円 | -906 | 9,425 | 1,100円26/01/30 | |
| HSBC 中国株式ファンド （3ヶ月決算型） | 12,164円 | -290 | 3,939 | 80円26/02/20 | |
| HSBC ブラジル オープン | 11,775円 | +159 | 21,108 | 0円25/03/31 | |
| HSBC ブラジル株式ファンド （3ヶ月決算型） | 8,722円 | +118 | 899 | 0円26/02/16 | |
| HSBC ロシア オープン | 1,155円 | 0 | 512 | 0円25/03/17 | |
| HSBC BICs オープン | 20,025円 | -121 | 6,671 | 300円25/09/29 | |
| HSBC 新BICs ファンド | 18,587円 | -121 | 3,639 | 200円25/06/30 | |
| HSBC アジア・プラス | 19,039円 | -1,229 | 2,212 | 200円25/05/12 | |
| HSBC アジア・プラス （3ヶ月決算型） | 17,973円 | -1,157 | 879 | 50円26/02/10 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額（百万円） | 分配金（直近決算日） | 資料・レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC 世界資源エネルギーオープン | 19,610円 | -101 | 4,762 | 300円25/03/31 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額（百万円） | 分配金（直近決算日） | 資料・レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC ESG米国株式インデックスファンド | 27,666円 | +163 | 2,646 | 0円25/11/06 | |
| HSBC インドテック株式インデックスファンド | 7,237円 | +128 | 549 | 0円25/12/15 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額（百万円） | 分配金（直近決算日） | 資料・レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC ブラジル債券オープン （毎月決算型） | 4,912円 | +24 | 10,631 | 30円26/02/25 | |
| HSBC インドネシア債券オープン （毎月決算型） | 6,246円 | -82 | 11,207 | 25円26/02/09 | |
| HSBC インド債券オープン （1年決算型） | 13,298円 | -210 | 3,153 | 300円25/06/26 | |
| HSBC インド債券オープン（毎月決算型） 愛称：実ゾウ | 8,637円 | -135 | 3,654 | 38円26/02/16 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額（百万円） | 分配金（直近決算日） | 資料・レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-09（限定追加型） | 10,361円 | -1 | 15,931 | 30円25/09/30 | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-02（限定追加型） | 10,435円 | +2 | 18,078 | 30円25/04/15 | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2024-01（限定追加型） 愛称：ますますグロタ | 10,015円 | +2 | 9,884 | 0円25/05/12 | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2024-07（限定追加型） 愛称：ますますグロタ2024-07 | 10,017円 | +2 | 6,869 | 0円25/11/10 | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2024-08（限定追加型） 愛称：グロタ2024-08 | 10,008円 | +12 | 15,899 | 0円25/12/01 | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2025-02（限定追加型） 愛称：グロタ2025-02 | 10,079円 | +14 | 10,161 | --// | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2025-05（限定追加型） 愛称：ますますグロタ2025-05 | 9,973円 | +7 | 14,931 | --// | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2025-12（限定追加型） 愛称：ますますグロタ2025-12 | 9,935円 | +8 | 8,634 | --// | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2026-03（限定追加型） 愛称：グロタ2026-03 | 9,982円 | -18 | 8,175 | --// | |
| HSBC世界資産選抜 種まきコース（安定運用型） | 10,165円 | +4 | 249 | 0円26/01/15 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額（百万円） | 分配金（直近決算日） | 資料・レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC ワールド・セレクション （安定コース） | 9,943円 | -2 | 12,265 | 0円25/08/19 | |
| HSBC ワールド・セレクション （安定成長コース） | 12,234円 | +23 | 25,574 | 0円25/08/19 | |
| HSBC ワールド・セレクション （成長コース） | 16,326円 | +69 | 16,811 | 0円25/08/19 | |
| HSBC ワールド・セレクション （インカムコース） | 11,951円 | +23 | 5,266 | 74円26/02/19 | |
| HSBC世界資産選抜 育てるコース（資産形成型） | 14,585円 | +53 | 8,492 | 0円26/01/15 | |
| HSBC世界資産選抜 収穫コース（予想分配金提示型） | 10,601円 | +4 | 11,980 | 35円26/01/15 | |
| HSBC世界資産選抜 充実生活コース（定率払出型） | 7,612円 | +3 | 1,893 | 80円26/01/15 |
