基準日：2026年01月19日
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額（百万円） | 分配金（直近決算日） | 資料・レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC インド オープン | 40,486円 | -401 | 119,980 | 300円25/12/01 | |
| HSBC インド株式ファンド （3ヶ月決算型） | 15,216円 | -152 | 6,343 | 330円25/12/10 | |
| HSBC インド・インフラ株式オープン | 19,056円 | -296 | 287,601 | 100円25/06/17 | |
| HSBC インド・インフラ株式オープン （毎月決算・予想分配金提示型） | 10,231円 | -158 | 148 | 0円26/01/19 | |
| HSBC インド小型株式オープン | 8,777円 | -137 | 1,090 | 0円25/10/27 | |
| HSBC ユーロランド・バリュー株式ファンド（1年決算型） | 10,174円 | -94 | 2,944 | --// | |
| HSBC チャイナ オープン | 43,556円 | -280 | 10,651 | 1,100円25/01/30 | |
| HSBC 中国株式ファンド （3ヶ月決算型） | 13,607円 | -86 | 4,435 | 80円25/11/20 | |
| HSBC ブラジル オープン | 10,606円 | -136 | 19,381 | 0円25/03/31 | |
| HSBC ブラジル株式ファンド （3ヶ月決算型） | 7,872円 | -100 | 838 | 0円25/11/17 | |
| HSBC ロシア オープン | 1,157円 | 0 | 513 | 0円25/03/17 | |
| HSBC BICs オープン | 20,314円 | -275 | 6,831 | 300円25/09/29 | |
| HSBC 新BICs ファンド | 18,888円 | -253 | 3,744 | 200円25/06/30 | |
| HSBC アジア・プラス | 20,023円 | -131 | 2,336 | 200円25/05/12 | |
| HSBC アジア・プラス （3ヶ月決算型） | 18,950円 | -124 | 938 | 50円25/11/10 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額（百万円） | 分配金（直近決算日） | 資料・レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC 世界資源エネルギーオープン | 18,120円 | +24 | 4,136 | 300円25/03/31 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額（百万円） | 分配金（直近決算日） | 資料・レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC ESG米国株式インデックスファンド | 27,849円 | -340 | 2,683 | 0円25/11/06 | |
| HSBC インドテック株式インデックスファンド | 8,966円 | +95 | 672 | 0円25/12/15 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額（百万円） | 分配金（直近決算日） | 資料・レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| ＨＳＢＣ気候パリ協定準拠株式インデックスファンド ＜2025年11月14日に償還済＞ | 17,381.41円 | +0.41 | 185 | 0円24/11/18 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額（百万円） | 分配金（直近決算日） | 資料・レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC ブラジル債券オープン （毎月決算型） | 4,764円 | -49 | 10,261 | 30円25/12/25 | |
| HSBC インドネシア債券オープン （毎月決算型） | 6,379円 | +2 | 11,583 | 25円26/01/07 | |
| HSBC インド債券オープン （1年決算型） | 13,464円 | -229 | 3,227 | 300円25/06/26 | |
| HSBC インド債券オープン（毎月決算型） 愛称：実ゾウ | 8,784円 | -150 | 3,788 | 48円26/01/15 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額（百万円） | 分配金（直近決算日） | 資料・レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-09（限定追加型） | 10,356円 | -3 | 16,026 | 30円25/09/30 | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-02（限定追加型） | 10,430円 | -6 | 18,176 | 30円25/04/15 | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2024-01（限定追加型） 愛称：ますますグロタ | 10,019円 | -13 | 9,995 | 0円25/05/12 | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2024-07（限定追加型） 愛称：ますますグロタ2024-07 | 10,024円 | -15 | 6,918 | 0円25/11/10 | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2024-08（限定追加型） 愛称：グロタ2024-08 | 10,033円 | -9 | 16,134 | 0円25/12/01 | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2025-02（限定追加型） 愛称：グロタ2025-02 | 10,101円 | -10 | 10,572 | --// | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2025-05（限定追加型） 愛称：ますますグロタ2025-05 | 9,983円 | -19 | 15,031 | --// | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2025-12（限定追加型） 愛称：ますますグロタ2025-12 | 9,955円 | -28 | 8,671 | --// | |
| HSBC世界資産選抜 種まきコース（安定運用型） | 10,180円 | -5 | 247 | 0円26/01/15 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額（百万円） | 分配金（直近決算日） | 資料・レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC ワールド・セレクション （安定コース） | 9,912円 | -18 | 12,547 | 0円25/08/19 | |
| HSBC ワールド・セレクション （安定成長コース） | 12,200円 | -28 | 25,994 | 0円25/08/19 | |
| HSBC ワールド・セレクション （成長コース） | 16,286円 | -48 | 16,912 | 0円25/08/19 | |
| HSBC ワールド・セレクション （インカムコース） | 11,991円 | -81 | 5,281 | 104円25/12/19 | |
| HSBC世界資産選抜 育てるコース（資産形成型） | 14,553円 | -43 | 8,183 | 0円26/01/15 | |
| HSBC世界資産選抜 収穫コース（予想分配金提示型） | 10,586円 | -49 | 11,655 | 35円26/01/15 | |
| HSBC世界資産選抜 充実生活コース（定率払出型） | 7,597円 | -15 | 1,905 | 80円26/01/15 |
