基準日：2026年07月22日
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額（百万円） | 分配金（直近決算日） | 資料・レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC インド オープン | 38,292円 | +224 | 108,440 | 300円25/12/01 | |
| HSBC インド株式ファンド （3ヶ月決算型） | 13,745円 | +81 | 5,545 | 290円26/06/10 | |
| HSBC インド・インフラ株式オープン | 19,495円 | +137 | 233,424 | 100円26/06/17 | |
| HSBC インド・インフラ株式オープン （毎月決算・予想分配金提示型） | 10,491円 | +74 | 243 | 0円26/07/17 | |
| HSBC インド小型株式オープン | 9,834円 | +100 | 771 | 0円26/04/27 | |
| HSBC ユーロランド・バリュー株式ファンド（1年決算型） | 11,249円 | +73 | 3,580 | --// | |
| HSBC チャイナ オープン | 40,263円 | +1,245 | 9,629 | 1,100円26/01/30 | |
| HSBC 中国株式ファンド （3ヶ月決算型） | 12,734円 | +391 | 4,013 | 80円26/05/20 | |
| HSBC ブラジル オープン | 11,387円 | +83 | 19,618 | 200円26/03/30 | |
| HSBC ブラジル株式ファンド （3ヶ月決算型） | 8,455円 | +63 | 828 | 100円26/05/15 | |
| HSBC ロシア オープン | 1,149円 | 0 | 509 | 0円26/03/16 | |
| HSBC BICs オープン | 20,306円 | +258 | 6,607 | 300円25/09/29 | |
| HSBC 新BICs ファンド | 18,639円 | +233 | 3,522 | 200円26/06/29 | |
| HSBC アジア・プラス | 21,780円 | +624 | 2,490 | 200円26/05/11 | |
| HSBC アジア・プラス （3ヶ月決算型） | 20,674円 | +593 | 990 | 50円26/05/11 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額（百万円） | 分配金（直近決算日） | 資料・レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC 世界資源エネルギーオープン | 23,670円 | +659 | 7,517 | 300円26/03/30 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額（百万円） | 分配金（直近決算日） | 資料・レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC ESG米国株式インデックスファンド | 32,530円 | +273 | 3,035 | 0円25/11/06 | |
| HSBC インドテック株式インデックスファンド | 7,393円 | +80 | 562 | 0円25/12/15 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額（百万円） | 分配金（直近決算日） | 資料・レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC ブラジル債券オープン （毎月決算型） | 5,179円 | +36 | 11,060 | 30円26/06/25 | |
| HSBC インドネシア債券オープン （毎月決算型） | 5,860円 | +62 | 10,062 | 25円26/07/07 | |
| HSBC インド債券オープン （1年決算型） | 13,081円 | +77 | 3,042 | 300円26/06/26 | |
| HSBC インド債券オープン（毎月決算型） 愛称：実ゾウ | 8,481円 | +51 | 3,281 | 46円26/07/15 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額（百万円） | 分配金（直近決算日） | 資料・レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-09（限定追加型） | 10,453円 | 0 | 15,773 | 30円25/09/30 | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-02（限定追加型） | 10,507円 | +2 | 18,114 | 40円26/04/15 | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2024-01（限定追加型） 愛称：ますますグロタ | 10,130円 | -2 | 9,790 | 0円26/05/11 | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2024-07（限定追加型） 愛称：ますますグロタ2024-07 | 10,118円 | -1 | 6,789 | 0円25/11/10 | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2024-08（限定追加型） 愛称：グロタ2024-08 | 10,169円 | 0 | 15,832 | 0円25/12/01 | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2025-02（限定追加型） 愛称：グロタ2025-02 | 10,215円 | -1 | 10,094 | 0円26/04/15 | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2025-05（限定追加型） 愛称：ますますグロタ2025-05 | 10,036円 | 0 | 14,827 | --// | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2025-12（限定追加型） 愛称：ますますグロタ2025-12 | 9,960円 | -3 | 8,600 | --// | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2026-03（限定追加型） 愛称：グロタ2026-03 | 10,025円 | -2 | 8,210 | --// | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2026-06（限定追加型） 愛称：ますますグロタ2026-06 | 10,000円 | 0 | 6,669 | --// | |
| HSBC世界資産選抜 種まきコース（安定運用型） | 10,093円 | -18 | 251 | 0円26/07/15 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額（百万円） | 分配金（直近決算日） | 資料・レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC ワールド・セレクション （安定コース） | 9,890円 | -2 | 11,465 | 0円25/08/19 | |
| HSBC ワールド・セレクション （安定成長コース） | 12,413円 | +22 | 25,067 | 0円25/08/19 | |
| HSBC ワールド・セレクション （成長コース） | 16,991円 | +80 | 17,076 | 0円25/08/19 | |
| HSBC ワールド・セレクション （インカムコース） | 12,480円 | +55 | 5,449 | 91円26/06/19 | |
| HSBC世界資産選抜 育てるコース（資産形成型） | 15,067円 | +39 | 9,195 | 0円26/07/15 | |
| HSBC世界資産選抜 収穫コース（予想分配金提示型） | 10,751円 | +19 | 13,005 | 35円26/07/15 | |
| HSBC世界資産選抜 充実生活コース（定率払出型） | 7,531円 | +7 | 2,047 | 80円26/07/15 |
