基準日：2026年04月17日
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額（百万円） | 分配金（直近決算日） | 資料・レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC インド オープン | 38,191円 | +283 | 111,537 | 300円25/12/01 | |
| HSBC インド株式ファンド （3ヶ月決算型） | 14,012円 | +105 | 5,819 | 330円26/03/10 | |
| HSBC インド・インフラ株式オープン | 19,465円 | +225 | 269,957 | 100円25/06/17 | |
| HSBC インド・インフラ株式オープン （毎月決算・予想分配金提示型） | 10,424円 | +114 | 249 | 0円26/04/17 | |
| HSBC インド小型株式オープン | 8,697円 | +114 | 854 | 0円25/10/27 | |
| HSBC ユーロランド・バリュー株式ファンド（1年決算型） | 10,783円 | +14 | 3,529 | --// | |
| HSBC チャイナ オープン | 40,936円 | +1,202 | 10,050 | 1,100円26/01/30 | |
| HSBC 中国株式ファンド （3ヶ月決算型） | 13,029円 | +384 | 4,205 | 80円26/02/20 | |
| HSBC ブラジル オープン | 12,910円 | -18 | 23,047 | 200円26/03/30 | |
| HSBC ブラジル株式ファンド （3ヶ月決算型） | 9,728円 | -13 | 993 | 0円26/02/16 | |
| HSBC ロシア オープン | 1,154円 | 0 | 512 | 0円26/03/16 | |
| HSBC BICs オープン | 21,364円 | +149 | 7,094 | 300円25/09/29 | |
| HSBC 新BICs ファンド | 19,841円 | +140 | 3,839 | 200円25/06/30 | |
| HSBC アジア・プラス | 21,193円 | +439 | 2,449 | 200円25/05/12 | |
| HSBC アジア・プラス （3ヶ月決算型） | 19,999円 | +413 | 972 | 50円26/02/10 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額（百万円） | 分配金（直近決算日） | 資料・レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC 世界資源エネルギーオープン | 21,115円 | +139 | 5,166 | 300円26/03/30 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額（百万円） | 分配金（直近決算日） | 資料・レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC ESG米国株式インデックスファンド | 28,666円 | +291 | 2,707 | 0円25/11/06 | |
| HSBC インドテック株式インデックスファンド | 7,580円 | +104 | 585 | 0円25/12/15 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額（百万円） | 分配金（直近決算日） | 資料・レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC ブラジル債券オープン （毎月決算型） | 5,228円 | +10 | 11,265 | 30円26/03/25 | |
| HSBC インドネシア債券オープン （毎月決算型） | 6,149円 | +1 | 10,918 | 25円26/04/07 | |
| HSBC インド債券オープン （1年決算型） | 13,309円 | +88 | 3,144 | 300円25/06/26 | |
| HSBC インド債券オープン（毎月決算型） 愛称：実ゾウ | 8,558円 | +57 | 3,586 | 38円26/04/15 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額（百万円） | 分配金（直近決算日） | 資料・レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-09（限定追加型） | 10,386円 | +3 | 15,859 | 30円25/09/30 | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-02（限定追加型） | 10,431円 | +4 | 18,074 | 40円26/04/15 | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2024-01（限定追加型） 愛称：ますますグロタ | 10,018円 | +11 | 9,777 | 0円25/05/12 | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2024-07（限定追加型） 愛称：ますますグロタ2024-07 | 10,006円 | +12 | 6,839 | 0円25/11/10 | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2024-08（限定追加型） 愛称：グロタ2024-08 | 10,025円 | +12 | 15,819 | 0円25/12/01 | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2025-02（限定追加型） 愛称：グロタ2025-02 | 10,083円 | +13 | 10,059 | 0円26/04/15 | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2025-05（限定追加型） 愛称：ますますグロタ2025-05 | 9,944円 | +12 | 14,871 | --// | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2025-12（限定追加型） 愛称：ますますグロタ2025-12 | 9,884円 | +9 | 8,576 | --// | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2026-03（限定追加型） 愛称：グロタ2026-03 | 9,961円 | +13 | 8,158 | --// | |
| HSBC世界資産選抜 種まきコース（安定運用型） | 10,119円 | -24 | 251 | 0円26/01/15 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額（百万円） | 分配金（直近決算日） | 資料・レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC ワールド・セレクション （安定コース） | 9,898円 | +6 | 11,956 | 0円25/08/19 | |
| HSBC ワールド・セレクション （安定成長コース） | 12,271円 | +18 | 25,435 | 0円25/08/19 | |
| HSBC ワールド・セレクション （成長コース） | 16,536円 | +42 | 16,867 | 0円25/08/19 | |
| HSBC ワールド・セレクション （インカムコース） | 12,177円 | +37 | 5,345 | 74円26/02/19 | |
| HSBC世界資産選抜 育てるコース（資産形成型） | 14,739円 | +33 | 8,689 | 0円26/01/15 | |
| HSBC世界資産選抜 収穫コース（予想分配金提示型） | 10,647円 | +17 | 12,210 | 35円26/03/16 | |
| HSBC世界資産選抜 充実生活コース（定率払出型） | 7,552円 | +10 | 1,949 | 80円26/03/16 |
