基準日：2026年09月04日
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額（百万円） | 分配金（直近決算日） | 資料・レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC インド オープン | 37,213円 | -524 | 104,142 | 300円25/12/01 | |
| HSBC インド株式ファンド （3ヶ月決算型） | 13,354円 | -190 | 5,344 | 290円26/06/10 | |
| HSBC インド・インフラ株式オープン | 18,839円 | -177 | 217,391 | 100円26/06/17 | |
| HSBC インド・インフラ株式オープン （毎月決算・予想分配金提示型） | 10,141円 | -95 | 221 | 0円26/08/17 | |
| HSBC インド小型株式オープン | 10,070円 | -29 | 666 | 0円26/04/27 | |
| HSBC ユーロランド・バリュー株式ファンド（1年決算型） | 11,150円 | -104 | 3,488 | --// | |
| HSBC チャイナ オープン | 37,267円 | -847 | 8,848 | 1,100円26/01/30 | |
| HSBC 中国株式ファンド （3ヶ月決算型） | 11,710円 | -266 | 3,669 | 80円26/08/20 | |
| HSBC ブラジル オープン | 11,503円 | -228 | 19,468 | 200円26/03/30 | |
| HSBC ブラジル株式ファンド （3ヶ月決算型） | 8,419円 | -166 | 825 | 100円26/08/17 | |
| HSBC ロシア オープン | 1,147円 | 0 | 509 | 0円26/03/16 | |
| HSBC BICs オープン | 19,724円 | -390 | 6,370 | 300円25/09/29 | |
| HSBC 新BICs ファンド | 18,124円 | -355 | 3,340 | 200円26/06/29 | |
| HSBC アジア・プラス | 21,134円 | -448 | 2,409 | 200円26/05/11 | |
| HSBC アジア・プラス （3ヶ月決算型） | 20,009円 | -422 | 955 | 50円26/08/10 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額（百万円） | 分配金（直近決算日） | 資料・レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC 世界資源エネルギーオープン | 22,794円 | -232 | 10,092 | 300円26/03/30 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額（百万円） | 分配金（直近決算日） | 資料・レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC ESG米国株式インデックスファンド | 33,150円 | -286 | 3,083 | 0円25/11/06 | |
| HSBC インドテック株式インデックスファンド | 7,433円 | -222 | 567 | 0円25/12/15 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額（百万円） | 分配金（直近決算日） | 資料・レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC ブラジル債券オープン （毎月決算型） | 4,983円 | -98 | 10,504 | 30円26/08/25 | |
| HSBC インドネシア債券オープン （毎月決算型） | 5,666円 | -119 | 9,589 | 25円26/08/07 | |
| HSBC インド債券オープン （1年決算型） | 12,703円 | -182 | 2,904 | 300円26/06/26 | |
| HSBC インド債券オープン（毎月決算型） 愛称：実ゾウ | 8,198円 | -117 | 2,947 | 41円26/08/17 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額（百万円） | 分配金（直近決算日） | 資料・レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-09（限定追加型） | 10,432円 | -4 | 15,614 | 30円25/09/30 | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-02（限定追加型） | 10,459円 | -2 | 17,968 | 40円26/04/15 | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2024-01（限定追加型） 愛称：ますますグロタ | 10,030円 | -5 | 9,648 | 0円26/05/11 | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2024-07（限定追加型） 愛称：ますますグロタ2024-07 | 10,009円 | -3 | 6,664 | 0円25/11/10 | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2024-08（限定追加型） 愛称：グロタ2024-08 | 10,083円 | 0 | 15,571 | 0円25/12/01 | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2025-02（限定追加型） 愛称：グロタ2025-02 | 10,131円 | +8 | 9,941 | 0円26/04/15 | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2025-05（限定追加型） 愛称：ますますグロタ2025-05 | 9,917円 | 0 | 14,547 | 0円26/08/17 | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2025-12（限定追加型） 愛称：ますますグロタ2025-12 | 9,845円 | +6 | 8,477 | --// | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2026-03（限定追加型） 愛称：グロタ2026-03 | 9,922円 | +6 | 8,087 | --// | |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2026-06（限定追加型） 愛称：ますますグロタ2026-06 | 9,865円 | +5 | 9,377 | --// | |
| HSBC世界資産選抜 種まきコース（安定運用型） | 10,052円 | +2 | 252 | 0円26/07/15 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額（百万円） | 分配金（直近決算日） | 資料・レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC ワールド・セレクション （安定コース） | 9,829円 | +3 | 11,122 | 0円26/08/19 | |
| HSBC ワールド・セレクション （安定成長コース） | 12,380円 | +13 | 24,785 | 0円26/08/19 | |
| HSBC ワールド・セレクション （成長コース） | 17,019円 | +38 | 16,955 | 0円26/08/19 | |
| HSBC ワールド・セレクション （インカムコース） | 12,234円 | -84 | 5,307 | 70円26/08/19 | |
| HSBC世界資産選抜 育てるコース（資産形成型） | 15,077円 | +21 | 9,417 | 0円26/07/15 | |
| HSBC世界資産選抜 収穫コース（予想分配金提示型） | 10,621円 | -46 | 13,252 | 35円26/07/15 | |
| HSBC世界資産選抜 充実生活コース（定率払出型） | 7,430円 | -39 | 2,050 | 80円26/07/15 |
