基準日：2026年07月03日
  基準価額 前日比 純資産総額 分配金（直近決算日）
安定コース 9,954円 -26円 11,625百万円 0円 (2025/08/19)
安定成長コース 12,465円 -43円 25,232百万円 0円 (2025/08/19)
成長コース 17,009円 -74円 17,132百万円 0円 (2025/08/19)
インカムコース 12,414円 -58円 5,428百万円 91円 (2026/06/19)