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入りファンド名運用会社基準価額
（円）前日比（円）
騰落率（％）純資産総額
（百万円）ファンド
レーティング
リスク
メジャー
比較 
国内債券 ニッセイ 日本インカムオープン『愛称:Jボンド』 ニッセイ 8,617 -5円
-0.06%21,845 ★★★★★ 1 国際債券 三井住友・米国ハイ･イールド債券(NH型) 三井住友DS 7,148 -72円
-1.00%5,295 ★★★★ 3 国際債券 三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券F＜H無＞(毎月) 『愛称 ： 世界のいしずえ』 三菱UFJ 9,396 -11円
-0.12%189,312 ★★★ 2 国際債券 グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型)
※販売停止三菱UFJ 5,628 +9円
+0.16%250,977 ★★★ 2 国際債券 ハイグレード･オセアニア･ボンド(毎月分配)『愛称:杏の実』
※販売停止大和 5,662 +18円
+0.32%103,781 ★★★ 2 国際債券 DIAM 高格付インカム･オープン(毎月決算)『愛称:ハッピークローバー』
※販売停止アセマネOne 8,090 +23円
+0.29%75,297 ★ 2 国際債券 ニッセイ 高金利国債券ファンド『愛称:スリーポイント』
※販売停止ニッセイ 7,799 +27円
+0.35%18,114 ★★ 2 国際債券 世界のサイフ
※販売停止アモーヴァ 2,064 -9円
-0.43%11,177 ★★★ 2 国際債券 DIAM 高格付外債ファンド『愛称:トリプルエース』
※販売停止アセマネOne 4,752 +13円
+0.27%3,697 ★★★★ 3 国際債券 コーポレート･ボンド･インカム(H型)『愛称:泰平航路』
※販売停止三井住友DS 6,129 0円
0%5,110 ★★★ 2 国際債券 コーポレート･ボンド･インカム(NH型)『愛称:泰平航路』
※販売停止三井住友DS 8,633 -7円
-0.08%23,980 ★★★★ 2 国内株式 株ちょファンド日本(高配当･割安･成長)毎月『愛称:カブチョファンド』
※販売停止アモーヴァ 17,981 +336円
+1.90%6,745 ★★★ 3 国内株式 One 割安日本株ファンド
※販売停止アセマネOne 35,160 +746円
+2.17%33,267 ★★★★ 3 国際株式 しんきん 世界好配当利回り株F(毎月決算型) しんきん 8,527 +72円
+0.85%24,467 ★★ 4 国際株式 M・Sグローバル・プレミアム株式(H無)予想分配金提示型 三菱UFJ 10,822 +82円
+0.76%100,443 ★★ 3 国際株式 サイバーセキュリティ株式(H無)予想分配型 三菱UFJ 11,575 -80円
-0.69%79,214 ★★★ 5 国際株式 ワールド・インフラ好配当株式F(毎月)『愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)』
※販売停止アセマネOne 12,121 +12円
+0.10%13,892 ★★ 4 国内REIT しんきん Jリートオープン(毎月決算型) しんきん 2,400 +29円
+1.22%129,066 ★ 3 国際REIT 新光 US-REITオープン『愛称:ゼウス』 アセマネOne 1,589 +1円
+0.06%322,179 ★★★ 4 国際REIT 三井住友･グローバル･リート･オープン『愛称:世界の大家さん』
※販売停止三井住友DS 3,589 +26円
+0.73%25,798 ★★ 4 国際REIT DIAM オーストラリアリートオープン『愛称:A-REIT』
※販売停止アセマネOne 12,642 +97円
+0.77%12,574 ★★★ 5 バランス しんきん 3資産ファンド(毎月決算型) しんきん 9,890 +95円
+0.97%63,132 ★★★★ 2 バランス 東京海上・円資産バランスファンド(毎月)『愛称:円奏会』
※販売停止東京海上 8,692 +24円
+0.28%192,019 ★★ 1 -
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入りファンド名運用会社基準価額
（円）1年リターン3年リターン
（年率）申込手数料信託報酬等
（税込）比較
国内債券 ニッセイ 日本インカムオープン『愛称:Jボンド』 ニッセイ 8,617 -1.90% -0.97% 1.1% 最大年率0.935％（税込） 国際債券 三井住友・米国ハイ･イールド債券(NH型) 三井住友DS 7,148 +10.36% +12.39% 3.025% 年率1.76％（税込） 国際債券 三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券F＜H無＞(毎月) 『愛称 ： 世界のいしずえ』 三菱UFJ 9,396 +8.65% +9.10% 2.2% 年率1.32％（税込） 国際債券 グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型)
※販売停止三菱UFJ 5,628 +8.79% +6.07% -- 年率1.38％（税込） 国際債券 ハイグレード･オセアニア･ボンド(毎月分配)『愛称:杏の実』
※販売停止大和 5,662 +7.84% +5.97% -- 年率1.38％（税込） 国際債券 DIAM 高格付インカム･オープン(毎月決算)『愛称:ハッピークローバー』
※販売停止アセマネOne 8,090 +7.26% +4.96% -- 年率1.1％（税込） 国際債券 ニッセイ 高金利国債券ファンド『愛称:スリーポイント』
※販売停止ニッセイ 7,799 +8.19% +6.53% -- 年率1.21％（税込） 国際債券 世界のサイフ
※販売停止アモーヴァ 2,064 +16.13% +12.20% -- 年率0.97％（税込） 国際債券 DIAM 高格付外債ファンド『愛称:トリプルエース』
※販売停止アセマネOne 4,752 +13.34% +10.27% -- 年率1.48％（税込） 国際債券 コーポレート･ボンド･インカム(H型)『愛称:泰平航路』
※販売停止三井住友DS 6,129 +1.75% -0.81% -- 年率1.09％（税込） 国際債券 コーポレート･ボンド･インカム(NH型)『愛称:泰平航路』
※販売停止三井住友DS 8,633 +10.23% +8.79% -- 年率1.09％（税込） 国内株式 株ちょファンド日本(高配当･割安･成長)毎月『愛称:カブチョファンド』
※販売停止アモーヴァ 17,981 +37.66% +20.78% -- 年率1.67％（税込） 国内株式 One 割安日本株ファンド
※販売停止アセマネOne 35,160 +33.94% +29.01% -- 年率1.26％（税込） 国際株式 しんきん 世界好配当利回り株F(毎月決算型) しんきん 8,527 +18.99% +14.56% 2.75% 年率1.54％（税込） 国際株式 M・Sグローバル・プレミアム株式(H無)予想分配金提示型 三菱UFJ 10,822 -0.34% +11.11% 3.3% 年率1.98％（税込） 国際株式 サイバーセキュリティ株式(H無)予想分配型 三菱UFJ 11,575 +15.36% +28.99% 3.3% 年率1.87％（税込） 国際株式 ワールド・インフラ好配当株式F(毎月)『愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)』
※販売停止アセマネOne 12,121 +15.16% +13.21% -- 年率1.85％（税込） 国内REIT しんきん Jリートオープン(毎月決算型) しんきん 2,400 +25.84% +4.16% 2.2% 年率1.04％（税込） 国際REIT 新光 US-REITオープン『愛称:ゼウス』 アセマネOne 1,589 -3.57% +6.23% 2.75% 年率1.68％（税込） 国際REIT 三井住友･グローバル･リート･オープン『愛称:世界の大家さん』
※販売停止三井住友DS 3,589 +8.09% +7.93% -- 年率1.75％（税込） 国際REIT DIAM オーストラリアリートオープン『愛称:A-REIT』
※販売停止アセマネOne 12,642 +7.58% +15.40% -- 年率1.74％（税込） バランス しんきん 3資産ファンド(毎月決算型) しんきん 9,890 +23.46% +12.38% 2.2% 年率1.04％（税込） バランス 東京海上・円資産バランスファンド(毎月)『愛称:円奏会』
※販売停止東京海上 8,692 +1.77% -0.27% -- 年率0.92％（税込）
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本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。
■投資信託に関するご注意事項
- 投資信託は預金、保険契約ではありません。
- 投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
- 当金庫が取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 当金庫は販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
- 投資信託は元本および利回りの保証はありません。
- 投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価格が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価格が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
- 投資信託の運用による利益及び損失は、ご購入されたお客さまに帰属します。
- 投資信託には、換金期間に制限のあるものがあります。
- 投資信託の取得のお申込に関しては、クーリングオフ（書面による解除）の適用はありません。
- 投資信託のご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等を必ずご覧ください。投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等は当金庫の投資信託取扱店窓口等にご用意しています。
- また、当資料は当金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
■投資信託に関する手数料等について
投資信託のご購入時には、買付時の1口あたりの基準価額（買付価額）に、最大3.3％の申込手数料率（消費税込み）、約定口数を乗じて得た額をご負担いただきます。換金時には、1口あたりの基準価額に約定口数、最大0.5％の料率を乗じて得た信託財産留保額が必要となります。また、これらの手数料等とは別に投資信託の純資産総額の概算で最大年2.376％（消費税込み）を信託報酬として、信託財産を通じてご負担いただきます。その他詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）等をご覧ください。
なお、投資信託に関する手数料の合計は、お申込金額、保有期間等により異なりますので表示することはできません。
