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入りファンド名運用会社基準価額
（円）前日比（円）
騰落率（％）純資産総額
（百万円）ファンド
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リスク
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国内債券 ニッセイ 日本インカムオープン(年1)『愛称:Jボンド(年1回決算型)』
※販売停止ニッセイ 9,739 +29円
+0.30%3,802 ★★★★★ 1 国際債券 Ｏｎｅ高格付インカム･オープン(1年決算)『愛称:ハッピークローバー1年』
※販売停止アセマネOne 16,907 +74円
+0.44%925 ★ 2 国際債券 ハイグレード・オセアニア・ボンド(年1回)『愛称:杏の実(年1回決算型)』
※販売停止大和 15,575 +77円
+0.50%512 ★★★ 2 国際債券 グローバル･ソブリン･オープン(資産成長型)『愛称:グロソブN』
※販売停止三菱UFJ 14,225 +57円
+0.40%2,021 ★★★ 2 国内株式 しんきん インデックスファンド225 しんきん 44,273 -821円
-1.82%111,347 ★★★ 4 国内株式 しんきん トピックスオープン しんきん 27,490 +316円
+1.16%6,997 ★★★ 3 国内株式 トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド 三井住友DS 50,011 +5,043円
+11.21%240,147 ★ 5 国内株式 新成長株ファンド『愛称:グローイング･カバーズ』 明治安田 48,456 -356円
-0.73%27,301 ★★★ 4 国内株式 しんきん JPX日経400オープン しんきん 32,685 +424円
+1.31%12,879 ★★ 3 国内株式 たわらノーロード日経225 アセマネOne 37,300 -685円
-1.80%482,711 ★★★★ 4 国内株式 たわらノーロード TOPIX アセマネOne 31,256 +354円
+1.15%40,030 ★★★ 3 国内株式 One 国内株オープン『愛称:自由演技』 アセマネOne 64,921 +420円
+0.65%163,341 ★★★ 4 国内株式 One 割安日本株ファンド(年1回決算型)
※販売停止アセマネOne 48,973 +592円
+1.22%85,796 ★★★★★ 3 国際株式 三井住友･ニュー･チャイナ･ファンド 三井住友DS 11,157 +167円
+1.52%13,176 ★★★ 5 国際株式 M・Sグローバル・プレミアム株式(H無) 三菱UFJ 42,034 +1,201円
+2.94%295,734 ★★ 3 国際株式 NYダウ・ジョーンズ･インデックスF(NH型)『愛称:NYドリーム』 三井住友DS 56,118 +1,525円
+2.79%38,236 ★★★★ 4 国際株式 たわらノーロード先進国株式 アセマネOne 48,957 +666円
+1.38%1,394,517 ★★★★★ 4 国際株式 たわらノーロード新興国株式 アセマネOne 31,682 +163円
+0.52%61,350 ★★★ 4 国際株式 グローバルAIファンド 三井住友DS 60,240 -1,355円
-2.20%527,856 ★★★ 5 国際株式 G･ハイクオリティ成長株式F(限定H)『愛称:未来の世界』 アセマネOne 25,339 +616円
+2.49%47,289 ★ 4 国際株式 G･ハイクオリティ成長株式F(H無)『愛称:未来の世界』 アセマネOne 51,354 +1,168円
+2.33%837,851 ★★★ 4 国際株式 たわらノーロード 先進国株式＜H有＞ アセマネOne 27,270 +415円
+1.55%39,765 ★★★★ 3 国際株式 たわらノーロード NYダウ アセマネOne 42,243 +1,143円
+2.78%39,014 ★★★★ 3 国際株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド『愛称:ディープAI』 アセマネOne 37,037 +380円
+1.04%59,898 ★★★★★ 4 国際株式 グローバルSDGs株式ファンド 三井住友DS 29,051 +405円
+1.41%28,319 ★★★ 3 国際株式 たわらノーロード 全世界株式 アセマネOne 35,081 +435円
+1.26%409,243 ★★★★ 3 国際株式 デジタル・トランスフォーメーション株式『愛称:ゼロ・コンタクト』 アモーヴァ 15,261 +187円
+1.24%187,477 ★★ 5 国際株式 インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式) アモーヴァ 35,202 +233円
+0.67%356,671 ★★★★ 5 国際株式 イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド 三井住友DS 22,769 -297円
-1.29%84,477 ★★★ 5 国際株式 しんきん S&P500インデックスファンド しんきん 27,115 +367円
+1.37%120,441 ★★★★ 4 国際株式 しんきん 全世界株式インデックスファンド しんきん 21,969 +308円
+1.42%33,293 ★★★★ 3 国際株式 たわらノーロード S&P500 アセマネOne 23,342 +309円
+1.34%318,367 ★★★★★ 4 国際株式 米国連続増配成長株オープン『愛称:女神さま・オープン』
※販売停止SBI岡三 31,992 +265円
+0.84%17,283 ★★★ 3 国際株式 しんきん 米国ウォーターファンド
※販売停止しんきん 17,077 +387円
+2.32%323 ★★ 4 国内REIT しんきん Jリートオープン(1年決算型) しんきん 15,923 +435円
+2.81%6,692 ★ 3 国際REIT One US-REITオープン(年1回決算型)『愛称:ゼウスII(年1回決算型)』 アセマネOne 29,110 +710円
+2.50%10,415 ★★★★ 4 国際REIT 三井住友･グローバル･リート(1年決算)『愛称:世界の大家さん(1年決算型)』
※販売停止三井住友DS 17,792 +340円
+1.95%796 ★★ 4 バランス 東京海上・円資産バランスファンド(年1回)『愛称:円奏会(年1回決算型)』 東京海上 10,219 +115円
+1.14%70,685 ★★ 1 バランス たわらノーロード バランス(8資産均等型) アセマネOne 20,138 +222円
+1.11%141,971 ★★★ 2 バランス しんきん 世界アロケーションファンド『愛称:しんきんラップ(安定型)』
※販売停止しんきん 11,536 +140円
+1.23%5,785 ★★ 1 バランス しんきん 世界アロケーションファンド(積極型)『愛称:しんきんラップ(積極型)』
※販売停止しんきん 13,524 +240円
+1.81%4,649 ★★ 2 派生商品・その他 ゴールド･ファンド(H有) アモーヴァ 21,765 +764円
+3.64%33,117 ★★ 4 派生商品・その他 ゴールド･ファンド(H無) アモーヴァ 42,917 +1,419円
+3.42%225,695 ★★★★★ 4 -
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入りファンド名運用会社基準価額
（円）1年リターン3年リターン
（年率）申込手数料信託報酬等
（税込）比較
国内債券 ニッセイ 日本インカムオープン(年1)『愛称:Jボンド(年1回決算型)』
※販売停止ニッセイ 9,739 -3.51% -1.83% -- 最大年率0.935％（税込） 国際債券 Ｏｎｅ高格付インカム･オープン(1年決算)『愛称:ハッピークローバー1年』
※販売停止アセマネOne 16,907 +5.17% +4.81% -- 年率1.1％（税込） 国際債券 ハイグレード・オセアニア・ボンド(年1回)『愛称:杏の実(年1回決算型)』
※販売停止大和 15,575 +10.00% +6.78% -- 年率1.38％（税込） 国際債券 グローバル･ソブリン･オープン(資産成長型)『愛称:グロソブN』
※販売停止三菱UFJ 14,225 +0.68% +3.45% -- 年率1.38％（税込） 国内株式 しんきん インデックスファンド225 しんきん 44,273 +48.94% +28.75% 0% 年率0.88％（税込） 国内株式 しんきん トピックスオープン しんきん 27,490 +32.75% +22.75% 0% 年率0.88％（税込） 国内株式 トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド 三井住友DS 50,011 +10.12% +8.43% 1.65% 年率0.76％（税込） 国内株式 新成長株ファンド『愛称:グローイング･カバーズ』 明治安田 48,456 +17.00% +10.24% 3.3% 年率1.87％（税込） 国内株式 しんきん JPX日経400オープン しんきん 32,685 +32.61% +22.71% 1.1% 年率0.66％（税込） 国内株式 たわらノーロード日経225 アセマネOne 37,300 +50.68% +29.97% 0% 年率0.143％（税込） 国内株式 たわらノーロード TOPIX アセマネOne 31,256 +33.67% +23.57% 0% 年率0.19％（税込） 国内株式 One 国内株オープン『愛称:自由演技』 アセマネOne 64,921 +34.09% +23.73% 3.3% 年率1.76％（税込） 国内株式 One 割安日本株ファンド(年1回決算型)
※販売停止アセマネOne 48,973 +41.61% +29.22% -- 年率1.26％（税込） 国際株式 三井住友･ニュー･チャイナ･ファンド 三井住友DS 11,157 -2.36% +9.83% 3.3% 年率1.98％（税込） 国際株式 M・Sグローバル・プレミアム株式(H無) 三菱UFJ 42,034 -6.46% +3.76% 3.3% 年率1.98％（税込） 国際株式 NYダウ・ジョーンズ･インデックスF(NH型)『愛称:NYドリーム』 三井住友DS 56,118 +18.29% +18.04% 2.2% 年率0.539％（税込） 国際株式 たわらノーロード先進国株式 アセマネOne 48,957 +22.00% +23.62% 0% 年率0.09889％（税込） 国際株式 たわらノーロード新興国株式 アセマネOne 31,682 +36.29% +26.12% 0% 年率0.1859％（税込） 国際株式 グローバルAIファンド 三井住友DS 60,240 +31.12% +25.89% 3.3% 年率1.92％（税込） 国際株式 G･ハイクオリティ成長株式F(限定H)『愛称:未来の世界』 アセマネOne 25,339 -6.00% +13.39% 3.3% 年率1.65％（税込） 国際株式 G･ハイクオリティ成長株式F(H無)『愛称:未来の世界』 アセマネOne 51,354 +1.82% +20.60% 3.3% 年率1.65％（税込） 国際株式 たわらノーロード 先進国株式＜H有＞ アセマネOne 27,270 +12.62% +16.05% 0% 年率0.22％（税込） 国際株式 たわらノーロード NYダウ アセマネOne 42,243 +18.53% +18.59% 0% 年率0.25％（税込） 国際株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド『愛称:ディープAI』 アセマネOne 37,037 +32.26% +27.05% 3.3% 年率1.58％（税込） 国際株式 グローバルSDGs株式ファンド 三井住友DS 29,051 +20.75% +16.93% 3.3% 年率1.69％（税込） 国際株式 たわらノーロード 全世界株式 アセマネOne 35,081 +24.17% +23.92% 0% 年率0.11％（税込） 国際株式 デジタル・トランスフォーメーション株式『愛称:ゼロ・コンタクト』 アモーヴァ 15,261 +1.30% +39.84% 3.3% 年率1.8％（税込） 国際株式 インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式) アモーヴァ 35,202 +30.20% +29.54% 3.3% 年率0.48％（税込） 国際株式 イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド 三井住友DS 22,769 +32.76% +22.93% 3.3% 年率1.92％（税込） 国際株式 しんきん S&P500インデックスファンド しんきん 27,115 +22.33% +24.12% 2.2% 年率0.49％（税込） 国際株式 しんきん 全世界株式インデックスファンド しんきん 21,969 +23.43% +23.04% 2.2% 年率0.78％（税込） 国際株式 たわらノーロード S&P500 アセマネOne 23,342 +22.81% +24.59% 0% 年率0.09％（税込） 国際株式 米国連続増配成長株オープン『愛称:女神さま・オープン』
※販売停止SBI岡三 31,992 +11.58% +16.37% -- 年率1.6％（税込） 国際株式 しんきん 米国ウォーターファンド
※販売停止しんきん 17,077 -0.59% +9.69% -- 年率0.99％（税込） 国内REIT しんきん Jリートオープン(1年決算型) しんきん 15,923 -7.24% +0.93% 2.2% 年率1.02％（税込） 国際REIT One US-REITオープン(年1回決算型)『愛称:ゼウスII(年1回決算型)』 アセマネOne 29,110 +12.57% +9.69% 2.75% 年率1.65％（税込） 国際REIT 三井住友･グローバル･リート(1年決算)『愛称:世界の大家さん(1年決算型)』
※販売停止三井住友DS 17,792 +0.34% +7.36% -- 年率1.75％（税込） バランス 東京海上・円資産バランスファンド(年1回)『愛称:円奏会(年1回決算型)』 東京海上 10,219 -4.08% -1.55% 1.65% 年率0.92％（税込） バランス たわらノーロード バランス(8資産均等型) アセマネOne 20,138 +11.87% +12.18% 0% 年率0.143％（税込） バランス しんきん 世界アロケーションファンド『愛称:しんきんラップ(安定型)』
※販売停止しんきん 11,536 +0.22% +1.06% -- 年率1.16％（税込） バランス しんきん 世界アロケーションファンド(積極型)『愛称:しんきんラップ(積極型)』
※販売停止しんきん 13,524 +6.56% +4.41% -- 年率1.16％（税込） 派生商品・その他 ゴールド･ファンド(H有) アモーヴァ 21,765 +3.81% +23.44% 2.2% 年率0.41％（税込） 派生商品・その他 ゴールド･ファンド(H無) アモーヴァ 42,917 +14.69% +32.21% 2.2% 年率0.41％（税込）
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本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。
■投資信託に関するご注意事項
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- 当金庫が取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
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- 投資信託は元本および利回りの保証はありません。
- 投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価格が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価格が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
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- 投資信託の取得のお申込に関しては、クーリングオフ（書面による解除）の適用はありません。
- 投資信託のご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等を必ずご覧ください。投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等は当金庫の投資信託取扱店窓口等にご用意しています。
- また、当資料は当金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
■投資信託に関する手数料等について
投資信託のご購入時には、買付時の1口あたりの基準価額（買付価額）に、最大3.3％の申込手数料率（消費税込み）、約定口数を乗じて得た額をご負担いただきます。換金時には、1口あたりの基準価額に約定口数、最大0.5％の料率を乗じて得た信託財産留保額が必要となります。また、これらの手数料等とは別に投資信託の純資産総額の概算で最大年2.376％（消費税込み）を信託報酬として、信託財産を通じてご負担いただきます。その他詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）等をご覧ください。
なお、投資信託に関する手数料の合計は、お申込金額、保有期間等により異なりますので表示することはできません。
