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入りファンド名運用会社基準価額
（円）前日比（円）
騰落率（％）純資産総額
（百万円）ファンド
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リスク
メジャー
比較 
国内債券 ニッセイ 日本インカムオープン『愛称:Jボンド』 ニッセイ 8,617 -5円
-0.06%21,845 ★★★★★ 1 国際債券 三井住友・米国ハイ･イールド債券(NH型) 三井住友DS 7,148 -72円
-1.00%5,295 ★★★★ 3 国際債券 三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券F＜H無＞(毎月) 『愛称 ： 世界のいしずえ』 三菱UFJ 9,396 -11円
-0.12%189,312 ★★★ 2 国内株式 しんきん インデックスファンド225 しんきん 36,980 +490円
+1.34%77,769 ★★★ 4 国内株式 しんきん トピックスオープン しんきん 23,945 +462円
+1.97%5,732 ★★★ 3 国内株式 トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド 三井住友DS 46,328 +1,446円
+3.22%220,003 ★ 5 国内株式 新成長株ファンド『愛称:グローイング･カバーズ』 明治安田 44,350 +812円
+1.87%29,962 ★★★ 4 国内株式 しんきん JPX日経400オープン しんきん 28,331 +520円
+1.87%10,331 ★★ 3 国内株式 女性活躍応援ファンド『愛称:椿』 大和 16,544 +273円
+1.68%8,802 ★★★ 4 国内株式 日経平均高配当利回り株ファンド 三菱UFJ 21,322 +375円
+1.79%223,846 ★★★ 3 国内株式 One 国内株オープン『愛称:自由演技』 アセマネOne 56,127 +1,027円
+1.86%116,908 ★★★★ 3 国際株式 三井住友･ニュー･チャイナ･ファンド 三井住友DS 12,216 -80円
-0.65%16,505 ★★ 5 国際株式 グローバル･ヘルスケア&バイオ･ファンド『愛称:健次』 三菱UFJ 10,626 +58円
+0.55%248,498 ★★ 4 国際株式 しんきん 世界好配当利回り株F(毎月決算型) しんきん 8,527 +72円
+0.85%24,467 ★★ 4 国際株式 ダイワ･インド株ファンド『愛称:パワフル･インド』 大和 11,405 +8円
+0.07%84,813 ★★★ 5 国際株式 M・Sグローバル・プレミアム株式(H無) 三菱UFJ 42,399 +322円
+0.77%358,753 ★★★ 3 国際株式 NYダウ・ジョーンズ･インデックスF(NH型)『愛称:NYドリーム』 三井住友DS 50,028 +613円
+1.24%34,924 ★★★★ 4 国際株式 グローバル･ロボティクス株式ファンド(年2) アモーヴァ 12,142 +5円
+0.04%654,490 ★★★★ 5 国際株式 グローバルAIファンド 三井住友DS 58,033 -12円
-0.02%527,874 ★★ 5 国際株式 G･ハイクオリティ成長株式F(限定H)『愛称:未来の世界』 アセマネOne 25,913 +219円
+0.85%58,595 ★★ 5 国際株式 G･ハイクオリティ成長株式F(H無)『愛称:未来の世界』 アセマネOne 50,746 +416円
+0.83%877,754 ★★★ 5 国際株式 米国インフラ関連株式ファンド＜H無＞『愛称:グレート･アメリカ＜為替ヘッジなし＞』 アセマネOne 39,716 +613円
+1.57%25,075 ★★★★ 4 国際株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド『愛称:ディープAI』 アセマネOne 31,371 +64円
+0.20%46,203 ★★★ 4 国際株式 グローバルSDGs株式ファンド 三井住友DS 24,728 +181円
+0.74%27,256 ★★★ 3 国際株式 デジタル・トランスフォーメーション株式『愛称:ゼロ・コンタクト』 アモーヴァ 16,344 -196円
-1.19%275,127 ★★ 5 国際株式 インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式) アモーヴァ 31,326 -142円
-0.45%278,818 ★★★★ 5 国際株式 M・Sグローバル・プレミアム株式(H無)予想分配金提示型 三菱UFJ 10,822 +82円
+0.76%100,443 ★★ 3 国際株式 サイバーセキュリティ株式(H無)予想分配型 三菱UFJ 11,575 -80円
-0.69%79,214 ★★★ 5 国際株式 イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド 三井住友DS 20,561 +210円
+1.03%88,663 ★★ 5 国際株式 しんきん S&P500インデックスファンド しんきん 24,084 +33円
+0.14%98,058 ★★★★ 4 国際株式 しんきん 全世界株式インデックスファンド しんきん 19,580 +31円
+0.16%22,724 ★★★★ 3 国内REIT しんきん Jリートオープン(毎月決算型) しんきん 2,400 +29円
+1.22%129,066 ★ 3 国内REIT しんきん Jリートオープン(1年決算型) しんきん 17,877 +216円
+1.22%8,643 ★ 3 国内REIT しんきん Jリートオープン(隔月決算型)『愛称:六つの果実』 しんきん 11,055 +134円
+1.23%456 -- -- 国際REIT 新光 US-REITオープン『愛称:ゼウス』 アセマネOne 1,589 +1円
+0.06%322,179 ★★★ 4 国際REIT 新光 US-REITオープン(年1回決算型)『愛称:ゼウスII(年1回決算型)』 アセマネOne 24,855 +18円
+0.07%11,690 ★★★ 4 国際REIT 新光 US-REITオープン(隔月決算型)『愛称:ゼウス(隔月決算型)』 アセマネOne 11,694 +8円
+0.07%357 -- -- バランス しんきん 3資産ファンド(毎月決算型) しんきん 9,890 +95円
+0.97%63,132 ★★★★ 2 バランス 東京海上・円資産バランスファンド(年1回)『愛称:円奏会(年1回決算型)』 東京海上 10,439 +30円
+0.29%90,029 ★★ 1 派生商品・その他 ゴールド･ファンド(H有) アモーヴァ 23,965 +255円
+1.08%33,429 ★★ 4 派生商品・その他 ゴールド･ファンド(H無) アモーヴァ 44,656 +436円
+0.99%186,994 ★★★★ 4 -
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（円）1年リターン3年リターン
（年率）申込手数料信託報酬等
（税込）比較
国内債券 ニッセイ 日本インカムオープン『愛称:Jボンド』 ニッセイ 8,617 -1.90% -0.97% 1.1% 最大年率0.935％（税込） 国際債券 三井住友・米国ハイ･イールド債券(NH型) 三井住友DS 7,148 +10.36% +12.39% 3.025% 年率1.76％（税込） 国際債券 三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券F＜H無＞(毎月) 『愛称 ： 世界のいしずえ』 三菱UFJ 9,396 +8.65% +9.10% 2.2% 年率1.32％（税込） 国内株式 しんきん インデックスファンド225 しんきん 36,980 +32.60% +22.69% 0% 年率0.88％（税込） 国内株式 しんきん トピックスオープン しんきん 23,945 +28.14% +21.34% 0% 年率0.88％（税込） 国内株式 トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド 三井住友DS 46,328 +34.50% +20.12% 1.65% 年率0.76％（税込） 国内株式 新成長株ファンド『愛称:グローイング･カバーズ』 明治安田 44,350 +12.08% +2.55% 3.3% 年率1.87％（税込） 国内株式 しんきん JPX日経400オープン しんきん 28,331 +26.87% +21.38% 1.1% 年率0.66％（税込） 国内株式 女性活躍応援ファンド『愛称:椿』 大和 16,544 +26.35% +8.57% 2.2% 年率1.6％（税込） 国内株式 日経平均高配当利回り株ファンド 三菱UFJ 21,322 +24.93% +25.35% 2.2% 年率0.69％（税込） 国内株式 One 国内株オープン『愛称:自由演技』 アセマネOne 56,127 +33.75% +21.66% 3.3% 年率1.76％（税込） 国際株式 三井住友･ニュー･チャイナ･ファンド 三井住友DS 12,216 +31.29% +7.32% 3.3% 年率1.98％（税込） 国際株式 グローバル･ヘルスケア&バイオ･ファンド『愛称:健次』 三菱UFJ 10,626 +13.58% +10.75% 3.3% 年率2.42％（税込） 国際株式 しんきん 世界好配当利回り株F(毎月決算型) しんきん 8,527 +18.99% +14.56% 2.75% 年率1.54％（税込） 国際株式 ダイワ･インド株ファンド『愛称:パワフル･インド』 大和 11,405 +3.16% +14.18% 3.3% 年率1.85％（税込） 国際株式 M・Sグローバル・プレミアム株式(H無) 三菱UFJ 42,399 -0.29% +11.18% 3.3% 年率1.98％（税込） 国際株式 NYダウ・ジョーンズ･インデックスF(NH型)『愛称:NYドリーム』 三井住友DS 50,028 +10.87% +17.44% 2.2% 年率0.75％（税込） 国際株式 グローバル･ロボティクス株式ファンド(年2) アモーヴァ 12,142 +18.91% +22.82% 3.3% 年率1.94％（税込） 国際株式 グローバルAIファンド 三井住友DS 58,033 +21.38% +28.31% 3.3% 年率1.92％（税込） 国際株式 G･ハイクオリティ成長株式F(限定H)『愛称:未来の世界』 アセマネOne 25,913 +1.04% +18.73% 3.3% 年率1.65％（税込） 国際株式 G･ハイクオリティ成長株式F(H無)『愛称:未来の世界』 アセマネOne 50,746 +10.30% +30.67% 3.3% 年率1.65％（税込） 国際株式 米国インフラ関連株式ファンド＜H無＞『愛称:グレート･アメリカ＜為替ヘッジなし＞』 アセマネOne 39,716 +13.11% +21.28% 3.3% 年率1.7％（税込） 国際株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド『愛称:ディープAI』 アセマネOne 31,371 +25.99% +25.24% 3.3% 年率1.58％（税込） 国際株式 グローバルSDGs株式ファンド 三井住友DS 24,728 +11.14% +16.92% 3.3% 年率1.69％（税込） 国際株式 デジタル・トランスフォーメーション株式『愛称:ゼロ・コンタクト』 アモーヴァ 16,344 +37.97% +49.73% 3.3% 年率1.8％（税込） 国際株式 インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式) アモーヴァ 31,326 +26.48% +35.38% 3.3% 年率0.48％（税込） 国際株式 M・Sグローバル・プレミアム株式(H無)予想分配金提示型 三菱UFJ 10,822 -0.34% +11.11% 3.3% 年率1.98％（税込） 国際株式 サイバーセキュリティ株式(H無)予想分配型 三菱UFJ 11,575 +15.36% +28.99% 3.3% 年率1.87％（税込） 国際株式 イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド 三井住友DS 20,561 +32.86% +16.62% 3.3% 年率1.92％（税込） 国際株式 しんきん S&P500インデックスファンド しんきん 24,084 +18.66% +25.72% 2.2% 年率0.49％（税込） 国際株式 しんきん 全世界株式インデックスファンド しんきん 19,580 +22.12% +23.31% 2.2% 年率0.78％（税込） 国内REIT しんきん Jリートオープン(毎月決算型) しんきん 2,400 +25.84% +4.16% 2.2% 年率1.04％（税込） 国内REIT しんきん Jリートオープン(1年決算型) しんきん 17,877 +25.95% +4.20% 2.2% 年率1.02％（税込） 国内REIT しんきん Jリートオープン(隔月決算型)『愛称:六つの果実』 しんきん 11,055 +25.90% -- 2.2% 年率0.99％（税込） 国際REIT 新光 US-REITオープン『愛称:ゼウス』 アセマネOne 1,589 -3.57% +6.23% 2.75% 年率1.68％（税込） 国際REIT 新光 US-REITオープン(年1回決算型)『愛称:ゼウスII(年1回決算型)』 アセマネOne 24,855 -3.51% +6.29% 2.75% 年率1.65％（税込） 国際REIT 新光 US-REITオープン(隔月決算型)『愛称:ゼウス(隔月決算型)』 アセマネOne 11,694 -3.50% -- 3.3% 年率1.65％（税込） バランス しんきん 3資産ファンド(毎月決算型) しんきん 9,890 +23.46% +12.38% 2.2% 年率1.04％（税込） バランス 東京海上・円資産バランスファンド(年1回)『愛称:円奏会(年1回決算型)』 東京海上 10,439 +1.78% -0.26% 1.65% 年率0.92％（税込） 派生商品・その他 ゴールド･ファンド(H有) アモーヴァ 23,965 +49.85% +25.44% 2.2% 年率0.41％（税込） 派生商品・その他 ゴールド･ファンド(H無) アモーヴァ 44,656 +63.24% +38.11% 2.2% 年率0.41％（税込）
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本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。
■投資信託に関するご注意事項
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- 当金庫が取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
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- 投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価格が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価格が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
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- 投資信託の取得のお申込に関しては、クーリングオフ（書面による解除）の適用はありません。
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- また、当資料は当金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
■投資信託に関する手数料等について
投資信託のご購入時には、買付時の1口あたりの基準価額（買付価額）に、最大3.3％の申込手数料率（消費税込み）、約定口数を乗じて得た額をご負担いただきます。換金時には、1口あたりの基準価額に約定口数、最大0.5％の料率を乗じて得た信託財産留保額が必要となります。また、これらの手数料等とは別に投資信託の純資産総額の概算で最大年2.376％（消費税込み）を信託報酬として、信託財産を通じてご負担いただきます。その他詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）等をご覧ください。
なお、投資信託に関する手数料の合計は、お申込金額、保有期間等により異なりますので表示することはできません。
