株ちょファンド日本(高配当・割安・成長)毎月『愛称:カブチョファンド』※販売停止
運用会社名:日興アセットマネジメント
評価基準日 2024年07月31日
基本情報
基準価額 | 前日比 | 純資産 |
---|---|---|
13,269円 2024年08月30日 | 94円 (0.71%) | 5,486百万円 |
ファンドの特色![](../img/icn_glossary.png)
基準価額(円)
分配金込み-再投資(円)
純資産(百万円)
![](../chart/img/spacer.gif)
分配金履歴![](../img/icn_glossary.png)
決算頻度:毎月
- 2024年08月19日
- 10円
- 2024年07月19日
- 10円
- 2024年06月19日
- 10円
- 2024年05月20日
- 10円
- 2024年04月19日
- 10円
- 2024年03月19日
- 10円
- 2024年02月19日
- 10円
- 2024年01月19日
- 10円
- 2023年12月19日
- 10円
- 2023年11月20日
- 10円
- 2023年10月19日
- 10円
- 2023年09月19日
- 10円
- 設定来累積分配金
- 4,600円
パフォーマンス
ファンドレーティング![](../img/icn_glossary.png)
リスクメジャー![](../img/icn_glossary.png)
![グラフ:リスクメジャー](http://apl.wealthadvisor.jp/webasp/common/img/grap9-w.gif)
手数料情報
購入時手数料率(税込) | -- |
---|---|
解約時手数料率(税込) | 換金手数料はかかりません。 |
信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3%の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等(税込・年率)
信託報酬等合計 | 年率1.67%(税込) 上記の信託報酬はウエルスアドバイザーが独自に集計している値です。詳しくは販売会社にお問合せください。 |
---|
高配当利回り株、割安株、成長株の3つの異なる観点から、日本株式を中心に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざす。組入れ比率は各々3分の1をめどとする。成長株に投資するファンドは、外国株式への投資を行う場合がある。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月19日決算。