株ちょファンド日本(高配当･割安･成長)毎月『愛称:カブチョファンド』※販売停止

★★★

評価基準日　2024年11月30日

基本情報

基準価額	前日比	純資産
13,402円 2024年12月27日	198円（1.50%）	5,426百万円

ファンドの特色

高配当利回り株､割安株､成長株の3つの異なる観点から､日本株式を中心に投資を行い､安定した収益の確保と信託財産の成長をめざす｡組入れ比率は各々3分の1をめどとする｡成長株に投資するファンドは､外国株式への投資を行う場合がある｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月19日決算｡

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

分配金履歴

決算頻度：毎月

2024年12月19日: 10円

2024年11月19日: 10円

2024年10月21日: 10円

2024年09月19日: 10円

2024年08月19日: 10円

2024年07月19日: 10円

2024年06月19日: 10円

2024年05月20日: 10円

2024年04月19日: 10円

2024年03月19日: 10円

2024年02月19日: 10円

2024年01月19日: 10円

設定来累積分配金: 4,640円

パフォーマンス

2024年11月30日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	11.01%	12.85%	10.94%	7.83%
標準偏差	10.16	11.53	15.38	15.09
シャープレシオ	1.07	1.11	0.71	0.52

ファンドレーティング

総合 ★★★

	ファンドレーティング	カテゴリー内リターン	標準偏差
3年	★★★	やや高い	平均的
5年	★★★	平均的	やや大きい
10年	★★★	やや低い	平均的

リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率（税込）	--
解約時手数料率（税込）	換金手数料はかかりません。
信託財産留保額	1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額

その他費用: 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料　等

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計	年率1.67％（税込）上記の信託報酬はウエルスアドバイザーが独自に集計している値です。詳しくは販売会社にお問合せください。

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投資信託に関する手数料等について

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