日経平均高配当利回り株ファンド

★★★★

評価基準日　2024年11月30日

基本情報

基準価額	前日比	純資産
17,899円 2024年12月27日	94円（0.53%）	173,068百万円

ファンドの特色

主としてわが国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、主として日経平均株価採用銘柄の中から予想配当利回りの上位30銘柄を選定し、流動性を勘案して銘柄ごとの組入比率を決定する。原則として年2回リバランス(組入銘柄の入替えと組入比率の調整)を行う。6、12月決算。

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

分配金履歴

決算頻度：半年

2024年12月16日: 330円

2024年06月17日: 280円

2023年12月15日: 270円

2023年06月15日: 330円

2022年12月15日: 340円

2022年06月15日: 280円

2021年12月15日: 180円

2021年06月15日: 170円

2020年12月15日: 190円

2020年06月15日: 190円

2019年12月16日: 180円

2019年06月17日: 160円

設定来累積分配金: 2,900円

パフォーマンス

2024年11月30日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	8.91%	27.91%	16.62%	--
標準偏差	13.57	13.53	16.90	--
シャープレシオ	0.65	2.06	0.98	--

ファンドレーティング

総合 ★★★★

	ファンドレーティング	カテゴリー内リターン	標準偏差
3年	★★★★★	高い	やや大きい
5年	★★★	やや高い	やや大きい
10年	--	--	--

リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率（税込）	2.20％
解約時手数料率（税込）	換金手数料はかかりません。
信託財産留保額	信託財産留保額はありません。

その他費用: 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料　等

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計	年率0.69％（税込）上記の信託報酬はウエルスアドバイザーが独自に集計している値です。詳しくは販売会社にお問合せください。

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投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価格が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価格が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
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投資信託に関する手数料等について

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