M・Sグローバル・プレミアム株式(H無)予想分配金提示型

★★

評価基準日　2024年12月31日

基本情報

基準価額	前日比	純資産
12,467円 2025年02月04日	-24円（-0.19%）	113,692百万円

ファンドの特色

世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー･キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

分配金履歴

決算頻度：毎月

2025年01月23日: 150円

2024年12月23日: 150円

2024年11月25日: 150円

2024年10月23日: 150円

2024年09月24日: 100円

2024年08月23日: 100円

2024年07月23日: 150円

2024年06月24日: 150円

2024年05月23日: 150円

2024年04月23日: 150円

2024年03月25日: 150円

2024年02月26日: 150円

設定来累積分配金: 5,440円

パフォーマンス

2024年12月31日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	20.82%	11.78%	--	--
標準偏差	11.17	12.50	--	--
シャープレシオ	1.85	0.94	--	--

ファンドレーティング

総合 ★★

	ファンドレーティング	カテゴリー内リターン	標準偏差
3年	★★	低い	小さい
5年	--	--	--
10年	--	--	--

リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率（税込）	3.30％
解約時手数料率（税込）	換金手数料はかかりません。
信託財産留保額	信託財産留保額はありません。

その他費用: 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料　等

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計	年率1.98％（税込）上記の信託報酬はウエルスアドバイザーが独自に集計している値です。詳しくは販売会社にお問合せください。

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投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価格が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価格が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
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投資信託に関する手数料等について

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