ダイワ･バリュー株･オープン『愛称:底力』※販売停止

★★★

評価基準日　2024年11月30日

基本情報

基準価額	前日比	純資産
13,567円 2024年12月27日	152円（1.13%）	16,776百万円

ファンドの特色

日本株式を主要投資対象とし､取得時にPER､PBRなどの指標または株価水準から見て割安と判断される銘柄のうち､今後株価の上昇が期待される銘柄に投資｡銘柄選定は､事業の再構築力･新しい事業展開､本業の技術力･市場展開力､株主本位の経営姿勢等の観点から行う｡ベンチマークは東証株価指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

分配金履歴

決算頻度：半年

2024年09月09日: 300円

2024年03月11日: 1,300円

2023年09月11日: 850円

2023年03月09日: 800円

2022年09月09日: 150円

2022年03月09日: 40円

2021年09月09日: 600円

2021年03月09日: 1,100円

2020年09月09日: 0円

2020年03月09日: 0円

2019年09月09日: 0円

2019年03月11日: 0円

設定来累積分配金: 10,510円

パフォーマンス

2024年11月30日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	22.93%	18.98%	13.09%	7.41%
標準偏差	11.54	11.02	13.98	15.11
シャープレシオ	1.97	1.72	0.94	0.49

ファンドレーティング

総合 ★★★

	ファンドレーティング	カテゴリー内リターン	標準偏差
3年	★★★	平均的	やや小さい
5年	★★★	やや低い	やや小さい
10年	★★	低い	平均的

リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率（税込）	--
解約時手数料率（税込）	換金手数料はかかりません。
信託財産留保額	信託財産留保額はありません。

その他費用: 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料　等

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計	年率1.67％（税込）上記の信託報酬はウエルスアドバイザーが独自に集計している値です。詳しくは販売会社にお問合せください。

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