ハイグレード･オセアニア･ボンド(毎月分配)『愛称:杏の実』※販売停止

★★★

評価基準日　2024年11月30日

基本情報

基準価額	前日比	純資産
5,363円 2024年12月27日	7円（0.13%）	108,770百万円

ファンドの特色

主としてオーストラリア･ドル建ておよびニュージーランド･ドル建ての国家機関､国際機関等の発行･保証する公社債ならびに短期金融商品に投資｡投資対象の格付は､取得時においてAA格相当以上｡ポートフォリオの修正デュレーションは､3-5年程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

分配金履歴

決算頻度：毎月

2024年12月16日: 10円

2024年11月15日: 10円

2024年10月15日: 10円

2024年09月17日: 10円

2024年08月15日: 10円

2024年07月16日: 10円

2024年06月17日: 10円

2024年05月15日: 10円

2024年04月15日: 10円

2024年03月15日: 10円

2024年02月15日: 10円

2024年01月15日: 10円

設定来累積分配金: 11,055円

パフォーマンス

2024年11月30日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	4.39%	5.44%	4.70%	0.81%
標準偏差	8.36	9.62	10.07	9.36
シャープレシオ	0.51	0.56	0.47	0.09

ファンドレーティング

総合 ★★★

	ファンドレーティング	カテゴリー内リターン	標準偏差
3年	★★★★	高い	やや小さい
5年	★★★★	高い	小さい
10年	★★	やや低い	やや大きい

リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率（税込）	--
解約時手数料率（税込）	換金手数料はかかりません。
信託財産留保額	信託財産留保額はありません。

その他費用: 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料　等

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計	年率1.38％（税込）上記の信託報酬はウエルスアドバイザーが独自に集計している値です。詳しくは販売会社にお問合せください。

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投資信託に関する手数料等について

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