米国連続増配成長株オープン『愛称:女神さま・オープン』※販売停止
運用会社名：SBI岡三アセットマネジメント
評価基準日 2024年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 27,444円 2024年12月27日 | 154円 （0.56%） | 16,674百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2024年09月26日
- 1,000円
- 2023年09月26日
- 1,000円
- 2022年09月26日
- 350円
- 2021年09月27日
- 1,000円
- 2020年09月28日
- 400円
- 2019年09月26日
- 150円
- 2018年09月26日
- 750円
- 2017年09月26日
- 750円
- 2016年09月26日
- 0円
- 2015年09月28日
- 800円
- 2014年09月26日
- 1,000円
- 設定来累積分配金
- 7,200円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | -- |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.6％（税込） 上記の信託報酬はウエルスアドバイザーが独自に集計している値です。詳しくは販売会社にお問合せください。 |
|---|
主要投資対象は､米国の取引所上場株式｡長期にわたる連続増配銘柄および米国の経済環境や社会構造の変化をとらえることで高い成長が期待できる銘柄に投資する｡ポートフォリオの構築にあたっては､定量分析､定性分析を行い､各銘柄の流動性および市況動向等を勘案して行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡