ニッセイ 高金利国債券ファンド『愛称:スリーポイント』※販売停止
運用会社名：ニッセイアセットマネジメント
評価基準日 2024年04月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 7,556円 2024年05月17日 | 75円 （1.00%） | 20,036百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2024年04月22日
- 7円
- 2024年03月22日
- 7円
- 2024年02月22日
- 7円
- 2024年01月22日
- 7円
- 2023年12月22日
- 7円
- 2023年11月22日
- 7円
- 2023年10月23日
- 7円
- 2023年09月22日
- 7円
- 2023年08月22日
- 7円
- 2023年07月24日
- 7円
- 2023年06月22日
- 10円
- 2023年05月22日
- 10円
- 設定来累積分配金
- 6,115円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | -- |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.21％（税込） 上記の信託報酬はウエルスアドバイザーが独自に集計している値です。詳しくは販売会社にお問合せください。 |
|---|
主要投資対象は､FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されているAA格相当以上の格付を有する先進国の国債等｡相対的に金利水準の高い3カ国程度の国債等に分散投資を行い､インカム･ゲインを中心とした収益の確保を目指す｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月22日決算｡