ニッセイ 日本インカムオープン(年1)『愛称:Jボンド(年1回決算型)』※販売停止
運用会社名:ニッセイアセットマネジメント
評価基準日 2024年07月31日
基本情報
基準価額 | 前日比 | 純資産 |
---|---|---|
10,200円 2024年08月30日 | -1円 (-0.01%) | 7,077百万円 |
ファンドの特色![](../img/icn_glossary.png)
基準価額(円)
分配金込み-再投資(円)
純資産(百万円)
![](../chart/img/spacer.gif)
分配金履歴![](../img/icn_glossary.png)
決算頻度:1年
- 2023年09月20日
- 0円
- 2022年09月20日
- 0円
- 2021年09月21日
- 0円
- 2020年09月23日
- 0円
- 2019年09月20日
- 0円
- 2018年09月20日
- 0円
- 2017年09月20日
- 0円
- 2016年09月20日
- 0円
- 2015年09月24日
- 0円
- 2014年09月22日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
ファンドレーティング![](../img/icn_glossary.png)
リスクメジャー![](../img/icn_glossary.png)
![グラフ:リスクメジャー](http://apl.wealthadvisor.jp/webasp/common/img/grap9-w.gif)
手数料情報
購入時手数料率(税込) | -- |
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解約時手数料率(税込) | 換金手数料はかかりません。 |
信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等(税込・年率)
信託報酬等合計 | 最大年率0.935%(税込) 上記の信託報酬はウエルスアドバイザーが独自に集計している値です。詳しくは販売会社にお問合せください。 |
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主要投資対象は、国内の公社債。日本の多種多様な債券を投資対象とし、幅広い銘柄に分散投資。債券の残存期間毎に均等に投資を行い、常にラダー(はしご)の形の満期構成になるようにするラダー型運用という手法を用い、金利変動リスクの分散効果と収益性の確保をめざす。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。