One 国内株オープン『愛称:自由演技』

★★★★

評価基準日　2024年04月30日

基本情報

基準価額	前日比	純資産
42,299円 2024年05月17日	149円（0.35%）	73,532百万円

ファンドの特色

わが国の上場株式に実質的に投資する｡マクロの投資環境の変化に応じて､成長系､割安系､大型､中小型といった視点等から､その時々で最適と思われる投資スタイルを採用｡個別銘柄の選択は､利益成長､資本効率､キャッシュフローベースの企業価値等の視点から､成長力および割安性その他の要因を見極めて行う｡ベンチマークはTOPIX｡ファミリーファンド方式で運用。8月決算｡

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

分配金履歴

決算頻度：１年

2023年08月29日: 0円

2022年08月29日: 0円

2021年08月30日: 0円

2020年08月31日: 0円

2019年08月29日: 0円

2018年08月29日: 0円

2017年08月29日: 0円

2016年08月29日: 0円

2015年08月31日: 0円

2014年08月29日: 0円

2013年08月29日: 0円

2012年08月29日: 0円

設定来累積分配金: 200円

パフォーマンス

2024年04月30日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	30.12%	14.21%	14.83%	15.79%
標準偏差	13.26	13.30	16.18	15.62
シャープレシオ	2.27	1.07	0.92	1.01

ファンドレーティング

総合 ★★★★

	ファンドレーティング	カテゴリー内リターン	標準偏差
3年	★★	やや低い	やや大きい
5年	★★★	高い	大きい
10年	★★★★★	高い	やや大きい

リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率（税込）	3.30％
解約時手数料率（税込）	換金手数料はかかりません。
信託財産留保額	1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額

その他費用: 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料　等

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計	年率1.76％（税込）上記の信託報酬はウエルスアドバイザーが独自に集計している値です。詳しくは販売会社にお問合せください。

投資信託に関するご注意事項

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投資信託に関する手数料等について

投資信託のご購入時には、買付時の1口あたりの基準価額（買付価額）に、最大3.3％の申込手数料率（消費税込み）、約定口数を乗じて得た額をご負担いただきます。換金時には、1口あたりの基準価額に約定口数、最大0.5％の料率を乗じて得た信託財産留保額が必要となります。また、これらの手数料等とは別に投資信託の純資産総額の概算で最大年2.376％（消費税込み）を信託報酬として、信託財産を通じてご負担いただきます。その他詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）等をご覧ください。
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