新光 US-REITオープン『愛称:ゼウス』

★★★

評価基準日　2024年11月30日

基本情報

基準価額	前日比	純資産
1,823円 2024年12月27日	10円（0.55%）	404,576百万円

ファンドの特色

主要投資対象は､米国の証券取引所に上場されている不動産投資信託証券(US-REIT)｡銘柄の選定にあたっては､業績動向と企業内容ならびに保有する不動産の価値等についてバランス良く調査し､長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月5日決算｡

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

分配金履歴

決算頻度：毎月

2024年12月05日: 15円

2024年11月05日: 15円

2024年10月07日: 15円

2024年09月05日: 15円

2024年08月05日: 15円

2024年07月05日: 15円

2024年06月05日: 15円

2024年05月07日: 15円

2024年04月05日: 25円

2024年03月05日: 25円

2024年02月05日: 25円

2024年01月05日: 25円

設定来累積分配金: 12,668円

パフォーマンス

2024年11月30日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	21.33%	7.46%	8.60%	6.50%
標準偏差	10.45	18.32	18.66	16.56
シャープレシオ	2.03	0.41	0.46	0.39

ファンドレーティング

総合 ★★★

	ファンドレーティング	カテゴリー内リターン	標準偏差
3年	★★★	平均的	平均的
5年	★★★★	やや高い	やや小さい
10年	★★★	やや高い	平均的

リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率（税込）	2.75％
解約時手数料率（税込）	換金手数料はかかりません。
信託財産留保額	1万口当たり基準価額に0.1％の率を乗じて得た額

その他費用: 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料　等

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計	年率1.68％（税込）上記の信託報酬はウエルスアドバイザーが独自に集計している値です。詳しくは販売会社にお問合せください。

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投資信託に関する手数料等について

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