新光 US-REITオープン(隔月決算型)『愛称:ゼウス(隔月決算型)』
運用会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日 2025年05月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 11,098円 2025年06月13日 | -30円 （-0.27%） | 352百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：２ヶ月
- 2025年05月07日
- 30円
- 2025年03月05日
- 30円
- 2025年01月06日
- 30円
- 2024年11月05日
- 30円
- 2024年09月05日
- 30円
- 2024年07月05日
- 30円
- 2024年05月07日
- 30円
- 2024年03月05日
- 30円
- 2024年01月05日
- 30円
- 設定来累積分配金
- 270円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.30％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.1％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.65％（税込） 上記の信託報酬はウエルスアドバイザーが独自に集計している値です。詳しくは販売会社にお問合せください。 |
|---|
主要投資対象は､米国の金融商品取引所上場および店頭市場登録に上場されている不動産投資信託証券(US-REIT)｡銘柄の選定にあたっては､業績動向と企業内容ならびに保有する不動産の価値等についてバランス良く調査し､長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡