ワールド・インフラ好配当株式F(毎月)『愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)』※販売停止

★★★

評価基準日　2024年11月30日

基本情報

基準価額	前日比	純資産
11,295円 2024年12月27日	37円（0.33%）	13,765百万円

ファンドの特色

主要投資対象は､世界のピュア･インフラ企業が発行する上場株式など｡｢ピュア･インフラ企業｣とは､インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する､もしくは､運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業を指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

分配金履歴

決算頻度：毎月

2024年12月16日: 30円

2024年11月15日: 30円

2024年10月15日: 30円

2024年09月17日: 30円

2024年08月15日: 30円

2024年07月16日: 510円

2024年06月17日: 30円

2024年05月15日: 30円

2024年04月15日: 30円

2024年03月15日: 30円

2024年02月15日: 30円

2024年01月15日: 170円

設定来累積分配金: 13,280円

パフォーマンス

2024年11月30日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	18.21%	18.11%	12.69%	6.05%
標準偏差	6.38	13.90	18.93	16.51
シャープレシオ	2.84	1.30	0.67	0.37

ファンドレーティング

総合 ★★★

	ファンドレーティング	カテゴリー内リターン	標準偏差
3年	★★★★★	平均的	小さい
5年	★★	低い	大きい
10年	★★	低い	やや小さい

リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率（税込）	--
解約時手数料率（税込）	換金手数料はかかりません。
信託財産留保額	1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額

その他費用: 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料　等

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計	年率1.85％（税込）上記の信託報酬はウエルスアドバイザーが独自に集計している値です。詳しくは販売会社にお問合せください。

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投資信託に関する手数料等について

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