新光 US-REITオープン(年1回決算型)『愛称:ゼウスII(年1回決算型)』

★★★

評価基準日　2024年11月30日

基本情報

基準価額	前日比	純資産
25,515円 2024年12月27日	135円（0.53%）	13,831百万円

ファンドの特色

主要投資対象は､米国の金融商品取引所および店頭市場登録の不動産投資信託証券(US-REIT)｡銘柄の選定に当たっては､業績動向と企業内容､ならびに保有する不動産の価値等についてバランスよく調査し､長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

分配金履歴

決算頻度：１年

2024年09月05日: 0円

2023年09月05日: 0円

2022年09月05日: 0円

2021年09月06日: 0円

2020年09月07日: 0円

2019年09月05日: 0円

2018年09月05日: 0円

2017年09月05日: 0円

2016年09月05日: 0円

2015年09月07日: 0円

2014年09月05日: 0円

設定来累積分配金: 0円

パフォーマンス

2024年11月30日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	21.13%	7.52%	8.69%	6.50%
標準偏差	10.40	18.15	18.38	16.31
シャープレシオ	2.02	0.41	0.47	0.40

ファンドレーティング

総合 ★★★

	ファンドレーティング	カテゴリー内リターン	標準偏差
3年	★★★	平均的	平均的
5年	★★★★	やや高い	やや小さい
10年	★★★	平均的	やや小さい

リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率（税込）	2.75％
解約時手数料率（税込）	換金手数料はかかりません。
信託財産留保額	1万口当たり基準価額に0.1％の率を乗じて得た額

その他費用: 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料　等

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計	年率1.65％（税込）上記の信託報酬はウエルスアドバイザーが独自に集計している値です。詳しくは販売会社にお問合せください。

投資信託に関するご注意事項

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投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価格が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価格が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
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投資信託に関する手数料等について

投資信託のご購入時には、買付時の1口あたりの基準価額（買付価額）に、最大3.3％の申込手数料率（消費税込み）、約定口数を乗じて得た額をご負担いただきます。換金時には、1口あたりの基準価額に約定口数、最大0.5％の料率を乗じて得た信託財産留保額が必要となります。また、これらの手数料等とは別に投資信託の純資産総額の概算で最大年2.376％（消費税込み）を信託報酬として、信託財産を通じてご負担いただきます。その他詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）等をご覧ください。
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