しんきん世界好配当利回り株F(毎月決算型)

★★

評価基準日　2024年11月30日

基本情報

基準価額	前日比	純資産
7,415円 2024年12月27日	49円（0.67%）	22,371百万円

ファンドの特色

主要投資対象は日本を除く世界の先進国･地域の株式｡配当利回りの高い企業の株式に分散投資を行い､安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目指す｡投資銘柄の選定にあたっては､銘柄ごとの配当利回り･増配期待･流動性に着目しつつ､企業のファンダメンタル分析も勘案｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

分配金履歴

決算頻度：毎月

2024年12月10日: 25円

2024年11月11日: 25円

2024年10月10日: 25円

2024年09月10日: 25円

2024年08月13日: 25円

2024年07月10日: 25円

2024年06月10日: 25円

2024年05月10日: 25円

2024年04月10日: 25円

2024年03月11日: 25円

2024年02月13日: 25円

2024年01月10日: 25円

設定来累積分配金: 9,710円

パフォーマンス

2024年11月30日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	10.78%	17.36%	12.80%	7.54%
標準偏差	9.15	14.53	20.89	18.74
シャープレシオ	1.17	1.19	0.61	0.40

ファンドレーティング

総合 ★★

	ファンドレーティング	カテゴリー内リターン	標準偏差
3年	★★★	平均的	小さい
5年	★	低い	大きい
10年	★★	低い	大きい

リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率（税込）	2.75％
解約時手数料率（税込）	換金手数料はかかりません。
信託財産留保額	1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額

その他費用: 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料　等

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計	年率1.54％（税込）上記の信託報酬はウエルスアドバイザーが独自に集計している値です。詳しくは販売会社にお問合せください。

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投資信託に関する手数料等について

投資信託のご購入時には、買付時の1口あたりの基準価額（買付価額）に、最大3.3％の申込手数料率（消費税込み）、約定口数を乗じて得た額をご負担いただきます。換金時には、1口あたりの基準価額に約定口数、最大0.5％の料率を乗じて得た信託財産留保額が必要となります。また、これらの手数料等とは別に投資信託の純資産総額の概算で最大年2.376％（消費税込み）を信託報酬として、信託財産を通じてご負担いただきます。その他詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）等をご覧ください。
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