三井住友･げんきシニアライフ･オープン※販売停止

★★★★

評価基準日　2024年11月30日

基本情報

基準価額	前日比	純資産
11,603円 2024年12月27日	127円（1.11%）	17,781百万円

ファンドの特色

わが国の株式のうち｢元気で健康な高齢者関連ビジネス｣と、「介護関連ビジネス」に関連する企業に投資｡高齢化社会における成長分野･成長企業等をリサーチ｡経済･市況動向等により株式の組入比率は機動的に変更｡株式の新規上場時の入札にも参加する｡5､11月決算｡

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

分配金履歴

決算頻度：半年

2024年11月25日: 200円

2024年05月27日: 200円

2023年11月27日: 0円

2023年05月25日: 0円

2022年11月25日: 0円

2022年05月25日: 0円

2021年11月25日: 0円

2021年05月25日: 0円

2020年11月25日: 0円

2020年05月25日: 0円

2019年11月25日: 0円

2019年05月27日: 0円

設定来累積分配金: 8,700円

パフォーマンス

2024年11月30日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	18.99%	9.18%	6.29%	8.58%
標準偏差	7.07	11.69	14.48	14.28
シャープレシオ	2.67	0.78	0.43	0.60

ファンドレーティング

総合 ★★★★

	ファンドレーティング	カテゴリー内リターン	標準偏差
3年	★★★★	高い	小さい
5年	★★★	やや低い	小さい
10年	★★★★	やや高い	小さい

リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率（税込）	--
解約時手数料率（税込）	換金手数料はかかりません。
信託財産留保額	信託財産留保額はありません。

その他費用: 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料　等

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計	年率1.65％（税込）上記の信託報酬はウエルスアドバイザーが独自に集計している値です。詳しくは販売会社にお問合せください。

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投資信託に関する手数料等について

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