NYダウ・ジョーンズ･インデックスF(NH型)『愛称:NYドリーム』
運用会社名：三井住友DSアセットマネジメント
評価基準日 2024年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 44,906円 2024年12月27日 | 242円 （0.54%） | 31,010百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2024年11月05日
- 0円
- 2023年11月06日
- 0円
- 2022年11月07日
- 0円
- 2021年11月05日
- 0円
- 2020年11月05日
- 0円
- 2019年11月05日
- 0円
- 2018年11月05日
- 0円
- 2017年11月06日
- 0円
- 2016年11月07日
- 0円
- 2015年11月05日
- 0円
- 2014年11月05日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.20％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率0.75％（税込） 上記の信託報酬はウエルスアドバイザーが独自に集計している値です。詳しくは販売会社にお問合せください。 |
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主としてダウ･ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)に採用されている米国の株式に投資を行い､ダウ･ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う｡実質外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡