三井住友･ニュー･チャイナ･ファンド

★★★

評価基準日　2024年11月30日

基本情報

基準価額	前日比	純資産
10,804円 2024年12月27日	56円（0.52%）	16,005百万円

ファンドの特色

中国国内で事業展開している企業の中から､中長期的な運用視点に基づき､各業種毎に競争力の強いエクセレント･カンパニーに集中投資｡また､中国を代表する企業の新規公開にも着目､選別投資により､より高い収益確保を狙う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

分配金履歴

決算頻度：１年

2024年10月21日: 0円

2023年10月20日: 0円

2022年10月20日: 0円

2021年10月20日: 1,400円

2020年10月20日: 1,600円

2019年10月21日: 500円

2018年10月22日: 500円

2017年10月20日: 1,800円

2016年10月20日: 1,000円

2015年10月20日: 1,800円

2014年10月20日: 1,200円

2013年10月21日: 1,400円

設定来累積分配金: 24,200円

パフォーマンス

2024年11月30日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	4.17%	-8.43%	1.03%	2.49%
標準偏差	26.80	23.55	22.45	21.69
シャープレシオ	0.15	-0.36	0.05	0.11

ファンドレーティング

総合 ★★★

	ファンドレーティング	カテゴリー内リターン	標準偏差
3年	★★	やや低い	平均的
5年	★★★	平均的	平均的
10年	★★★	平均的	やや小さい

リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率（税込）	3.30％
解約時手数料率（税込）	換金手数料はかかりません。
信託財産留保額	1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額

その他費用: 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料　等

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計	年率1.98％（税込）上記の信託報酬はウエルスアドバイザーが独自に集計している値です。詳しくは販売会社にお問合せください。

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投資信託に関する手数料等について

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