いちよし証券/商品情報/投資信託

グローバル・ソブリン・オープン（3カ月決算型）

基準価額	前日比	純資産	分類
6,948円	6円（0.09％）	17,954百万円	国際債券
2024年04月26日

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チャートの見方

ファンドの特色

主要投資対象は､世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)｡安定的な利子収入の確保と､金利･為替見通しに基づく運用戦略により､収益獲得を目指す｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(円ベース､日本を含む)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡

分配金履歴

決算頻度：3ヶ月

2024年03月18日	20円
2023年12月18日	20円
2023年09月19日	20円
2023年06月19日	20円
2023年03月17日	20円
2022年12月19日	20円

2022年09月20日	20円
2022年06月17日	20円
2022年03月17日	20円
2021年12月17日	20円
2021年09月17日	20円
2021年06月17日	20円

設定来累積分配金

8,321円

資産構成比

国別上位

地域別上位

パフォーマンス

2024年03月31日

年	1年	3年(年率)	5年(年率)	10年(年率)
トータルリターン	12.22%	3.73%	3.47%	2.47%
標準偏差	7.05	6.61	5.52	5.93
シャープレシオ	1.73	0.57	0.63	0.42

100万円の投資効果

円

		1年 2023/04/01～ 2024/03/29	3年 2021/04/01～ 2024/03/29	5年 2019/04/01～ 2024/03/29
分配金再投資		1,122,204	1,116,206	1,185,868
分配金受取		1,121,598	1,112,878	1,175,814
	元本の騰落	1,108,865	1,075,818	1,095,613
	受取分配金	12,733	37,060	80,201

※期間に満たないファンドは設定時からとなります。

運用レポート

マンスリーレポート

お申込メモ

購入単位	1万円以上1円単位（分配金受取コース）
購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位	1円単位
換金価額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額
売買受渡日	原則として申込受付日から起算して5営業日目
申込締切時間	原則として毎営業日の午後3時まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの）
信託期間	無期限（信託設定日：1997年12月18日）
決算日	毎年3月、6月、9月、12月の各17日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配	毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。
クローズド期間	なし
受託会社	株式会社りそな銀行
課税関係	課税上は株式投資信託として取り扱われます。配当控除の適用はありません。課税について詳しくはこちら

ファンドの費用

直接的に負担する費用

購入時手数料率（購入代金に応じて） ※購入代金 = 購入金額（購入価額×購入口数） + 購入時手数料（税込）	5000万円未満・・・1.65％（税抜1.5％） 5000万円以上1億円未満・・・1.10％（税抜1.0％） 1億円以上・・・0.55％（税抜0.5％）
換金時手数料	なし
信託財産留保額	なし

信託財産で間接的に負担する費用

信託報酬	日々の純資産総額に対して、年率1.375％（税抜1.250％）をかけた額とします。
その他費用・手数料	監査法人に支払われる当ファンドの監査費用、有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料、有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用、その他信託事務の処理にかかる諸費用等も、当ファンドが負担します。 ※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

信託報酬

日々の純資産総額に対して、年率1.375％（税抜1.250％）をかけた額とします。

その他費用・手数料

監査法人に支払われる当ファンドの監査費用、有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料、有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用、その他信託事務の処理にかかる諸費用等も、当ファンドが負担します。

※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

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