フィデリティ・米国優良株・ファンド
投信会社名： フィデリティ投信
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 69,036円 |  1,421円（2.02％） |
171,785百万円 | 国際株式 |
| 2025年01月14日 |
ファンドの特色
米国の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要な投資対象とする。個別企業分析により、国際的な優良企業や将来の優良企業に投資を行う。マザーファンドの運用にあたっては、FIAM LLCに、運用の指図に関する権限を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはS&P500(税引前配当金込/円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算。
分配金履歴
決算頻度：1年
| 2024年12月02日 | 0円 |
| 2023年11月30日 | 0円 |
| 2022年11月30日 | 0円 |
| 2021年11月30日 | 0円 |
| 2020年11月30日 | 0円 |
| 2019年12月02日 | 0円 |
| 2018年11月30日 | 0円 |
| 2017年11月30日 | 0円 |
| 2016年11月30日 | 0円 |
| 2015年11月30日 | 0円 |
| 2014年12月01日 | 0円 |
| 2013年12月02日 | 0円 |
| 設定来累積分配金 | 0円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
パフォーマンス
2024年12月31日
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
45.15% | 22.03% | 23.55% | 14.51% |
| 標準偏差 |
15.60 | 17.50 | 17.72 | 17.40 |
| シャープレシオ |
2.89 | 1.26 | 1.33 | 0.83 |
100万円の投資効果
円
| 1年 2024/01/01～ 2024/12/30 |
3年 2022/01/01～ 2024/12/30 |
5年 2020/01/01～ 2024/12/30 |
||
|---|---|---|---|---|
| 分配金再投資 | 1,451,486 | 1,817,267 | 2,878,704 | |
| 分配金受取 | 1,451,486 | 1,817,267 | 2,878,703 | |
 |
元本の騰落 | 1,451,486 | 1,817,267 | 2,878,703 |
| 受取分配金 | 0 | 0 | 0 | |
※期間に満たないファンドは設定時からとなります。
運用レポート
お申込メモ
| 購入単位 | 1万円以上1円単位（自動けいぞく投資コース） |
|---|---|
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 1円単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 原則として申込受付日から起算して5営業日目 |
| 申込締切時間 | 原則として毎営業日の午後3時半まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの） |
| 信託期間 | 無期限（信託設定日：1994年4月1日） |
| 決算日 | 毎年11月30日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益分配 | 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。 |
| クローズド期間 | なし |
| 受託会社 | 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 |
| 課税関係 | 課税上は株式投資信託として取り扱われます。 配当控除の適用はありません。課税について詳しくはこちら |
ファンドの費用
直接的に負担する費用
| 購入時手数料率 （購入代金に応じて） ※購入代金 = 購入金額（購入価額×購入口数） + 購入時手数料（税込） |
5000万円未満・・・3.30％（税抜3.0％） 5000万円以上1億円未満・・・2.20％（税抜2.0％） 1億円以上・・・1.10％（税抜1.0％） |
|---|---|
| 換金時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
信託財産で間接的に負担する費用
| 信託報酬 | ファンドの純資産総額に年1.639％（税抜1.49％）の率を乗じた額が毎日計算され、毎計算期の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます。 |
|---|---|
| その他費用・手数料 | 組入有価証券売買時の売買委託手数料、立替金の利息等 ファンドからその都度支払われます。ただし、運用状況等により変動しますので、事前の料率、上限等を表示できません。 法定書類等の作成等に要する費用、監査費用等 ファンドの純資産に対して年率0.10%（税込）を上限とする額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、毎計算期の最初の6ヶ月終了日（当該日が休業日の場合は翌営業日）及び毎計算期末または、信託終了のときに、ファンドから支払われます。 |
提供：