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BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）愛称：ウィンドミル

基準価額	前日比	純資産	分類
3,934円	21円（0.53％）	12,985百万円	国際債券
2024年12月20日

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チャートの見方

ファンドの特色

世界の投資適格格付けの公社債(先進国の国債に加え､社債や新興国の国債等も含む)に分散投資｡運用にあたっては､ベアリング･アセット･マネジメント･リミテッド(英国法人)に運用指図に関する権限を委託する｡各通貨の中長期的な見通しに基づいて通貨配分の変更を機動的に行い､為替変動リスクを管理する｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡

分配金履歴

決算頻度：毎月

2024年12月10日	10円
2024年11月11日	10円
2024年10月10日	10円
2024年09月10日	10円
2024年08月13日	10円
2024年07月10日	10円

2024年06月10日	10円
2024年05月10日	10円
2024年04月10日	10円
2024年03月11日	10円
2024年02月13日	10円
2024年01月10日	10円

設定来累積分配金

9,070円

資産構成比

国別上位

地域別上位

パフォーマンス

2024年11月30日

年	1年	3年(年率)	5年(年率)	10年(年率)
トータルリターン	-0.65%	-5.70%	-4.57%	-2.25%
標準偏差	5.24	6.27	5.65	4.83
シャープレシオ	-0.14	-0.92	-0.81	-0.47

100万円の投資効果

円

		1年 2023/12/01～ 2024/11/29	3年 2021/12/01～ 2024/11/29	5年 2019/12/01～ 2024/11/29
分配金再投資		993,474	838,605	791,384
分配金受取		993,686	841,492	803,966
	元本の騰落	964,546	771,562	690,903
	受取分配金	29,140	69,930	113,063

※期間に満たないファンドは設定時からとなります。

運用レポート

マンスリーレポート

お申込メモ

購入単位	1万円以上1円単位（分配金受取コース）
購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位	1円単位
換金価額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額
売買受渡日	原則として申込受付日から起算して5営業日目
申込締切時間	原則として毎営業日の午後3時半まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの）
信託期間	無期限（信託設定日：1998年4月28日）
決算日	毎月10日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配	毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。
クローズド期間	なし
受託会社	株式会社りそな銀行
課税関係	課税上は株式投資信託として取り扱われます。配当控除の適用はありません。課税について詳しくはこちら
収益分配金に関する留意事項	くわしくはこちら

ファンドの費用

直接的に負担する費用

購入時手数料率（購入代金に応じて） ※購入代金 = 購入金額（購入価額×購入口数） + 購入時手数料（税込）	5000万円未満・・・1.65％（税抜1.5％） 5000万円以上1億円未満・・・1.10％（税抜1.0％） 1億円以上・・・0.55％（税抜0.5％）
換金時手数料	なし
信託財産留保額	なし

信託財産で間接的に負担する費用

信託報酬	ファンドの純資産総額に年1.595％（税抜1.45％）の率を乗じた額が毎日計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支払われます。
その他費用・手数料	上記のほか、監査費用、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。

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