ユーロランド・ソブリン・インカム
投信会社名： 三菱UFJアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 5,489円 |  74円（1.37％） |
4,343百万円 | 国際債券 |
| 2024年12月20日 |
ファンドの特色
ユーロ参加国の政府や政府機関が発行する格付けがA格以上の債券が投資対象｡欧州主要国の国債の総合投資収益を上回る投資成果を目指して運用｡債券と為替の双方の観点から円ベースでの最適な国別配分と各国ごとの中長期的な再配分を決定する｡ベンチマークは､FTSE欧州世界国債インデックス(円ベース)｡奇数月決算｡
分配金履歴
決算頻度：2ヶ月
| 2024年11月11日 | 5円 |
| 2024年09月10日 | 5円 |
| 2024年07月10日 | 5円 |
| 2024年05月10日 | 5円 |
| 2024年03月11日 | 5円 |
| 2024年01月10日 | 5円 |
| 2023年11月10日 | 5円 |
| 2023年09月11日 | 5円 |
| 2023年07月10日 | 5円 |
| 2023年05月10日 | 5円 |
| 2023年03月10日 | 5円 |
| 2023年01月10日 | 5円 |
| 設定来累積分配金 | 7,888円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
パフォーマンス
2024年11月30日
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
3.49% | 1.47% | 1.81% | -0.38% |
| 標準偏差 |
6.60 | 9.00 | 7.99 | 7.60 |
| シャープレシオ |
0.51 | 0.16 | 0.22 | -0.05 |
100万円の投資効果
円
| 1年 2023/12/01～ 2024/11/29 |
3年 2021/12/01～ 2024/11/29 |
5年 2019/12/01～ 2024/11/29 |
||
|---|---|---|---|---|
| 分配金再投資 | 1,034,882 | 1,044,603 | 1,093,866 | |
| 分配金受取 | 1,034,897 | 1,043,354 | 1,091,929 | |
 |
元本の騰落 | 1,029,176 | 1,026,241 | 1,062,402 |
| 受取分配金 | 5,721 | 17,114 | 29,528 | |
※期間に満たないファンドは設定時からとなります。
運用レポート
お申込メモ
| 購入単位 | 1万円以上1円単位（分配金受取コース） |
|---|---|
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 1円単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 原則として申込受付日から起算して5営業日目 |
| 申込締切時間 | 原則として毎営業日の午後3時半まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの） |
| 信託期間 | 無期限（信託設定日：1998年8月28日） |
| 決算日 | 毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の各10日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益分配 | 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。 |
| クローズド期間 | なし |
| 受託会社 | 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 |
| 課税関係 | 課税上は株式投資信託として取り扱われます。 配当控除の適用はありません。課税について詳しくはこちら |
| 収益分配金に関する留意事項 | くわしくはこちら |
ファンドの費用
直接的に負担する費用
| 購入時手数料率 （購入代金に応じて） ※購入代金 = 購入金額（購入価額×購入口数） + 購入時手数料（税込） |
5000万円未満・・・2.20％（税抜2.0％） 5000万円以上1億円未満・・・1.65％（税抜1.50％） 1億円以上・・・1.10％（税抜1.00％） |
|---|---|
| 換金時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.07％の率を乗じて得た額 |
信託財産で間接的に負担する費用
| 信託報酬 | 日々の純資産総額に対して、年率1.2650％（税抜1.1500％）をかけた額とします。 |
|---|---|
| その他費用・手数料 | 監査法人に支払われる当ファンドの監査費用、有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料、有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用、その他信託事務の処理にかかる諸費用等も、当ファンドが負担します。 ※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。 |
提供：