フィデリティ・日本優良株・ファンド
投信会社名： フィデリティ投信
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 19,770円 |  68円（0.34％） |
6,101百万円 | 国内株式 |
| 2024年12月20日 |
ファンドの特色
わが国の上場株式のうち､知名度･収益性･市場占有率･事業規模等において相対的に優位に立つと判断される企業の株式(優良株)及び優良株となる可能性が大きいと判断される株式を中心に投資｡銘柄選択にあたっては､企業の財務状況､産業内における位置付け､経済･市場環境等に着目｡ベンチマークはTOPIX100(配当込)｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
分配金履歴
決算頻度：1年
| 2024年10月31日 | 0円 |
| 2023年10月31日 | 0円 |
| 2022年10月31日 | 0円 |
| 2021年11月01日 | 0円 |
| 2020年11月02日 | 0円 |
| 2019年10月31日 | 0円 |
| 2018年10月31日 | 0円 |
| 2017年10月31日 | 0円 |
| 2016年10月31日 | 0円 |
| 2015年11月02日 | 0円 |
| 2014年10月31日 | 0円 |
| 2013年10月31日 | 0円 |
| 設定来累積分配金 | 0円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
パフォーマンス
2024年11月30日
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
9.77% | 6.00% | 9.07% | 7.30% |
| 標準偏差 |
9.68 | 13.44 | 14.61 | 15.78 |
| シャープレシオ |
1.00 | 0.44 | 0.62 | 0.46 |
100万円の投資効果
円
| 1年 2023/12/01～ 2024/11/29 |
3年 2021/12/01～ 2024/11/29 |
5年 2019/12/01～ 2024/11/29 |
||
|---|---|---|---|---|
| 分配金再投資 | 1,097,741 | 1,191,045 | 1,543,396 | |
| 分配金受取 | 1,097,741 | 1,191,045 | 1,543,396 | |
 |
元本の騰落 | 1,097,741 | 1,191,045 | 1,543,396 |
| 受取分配金 | 0 | 0 | 0 | |
※期間に満たないファンドは設定時からとなります。
運用レポート
お申込メモ
| 購入単位 | 1万円以上1円単位 （分配金受取コース・自動けいぞく投資コース） 5千円以上１千円単位（投信るいとう専用） |
|---|---|
| 購入価額 | 購入申込受付日の基準価額 |
| 換金単位 | 1円単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 原則として申込受付日から起算して5営業日目 |
| 申込締切時間 | 原則として毎営業日の午後3時半まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの） |
| 信託期間 | 無期限（信託設定日：2000年4月20日） |
| 決算日 | 毎年10月31日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益分配 | 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。 |
| クローズド期間 | なし |
| 受託会社 | 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 |
| 課税関係 | 課税上は株式投資信託として取り扱われます。 配当控除は、適用されます。課税について詳しくはこちら |
ファンドの費用
直接的に負担する費用
| 購入時手数料率 （購入代金に応じて） ※購入代金 = 購入金額（購入価額×購入口数） + 購入時手数料（税込） |
5000万円未満・・・3.30％（税抜3.0％） 5000万円以上1億円未満・・・2.20％（税抜2.0％） 1億円以上・・・1.10％（税抜1.0％） |
|---|---|
| 換金時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
信託財産で間接的に負担する費用
| 信託報酬 | ファンドの純資産総額に年1.65％（税抜1.50％）の率を乗じた額が毎日計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支払われます。 |
|---|---|
| その他費用・手数料 | 組入有価証券売買時の売買委託手数料、立替金の利息等 ファンドからその都度支払われます。ただし、運用状況等により変動しますので、事前の料率、上限等を表示できません。 法定書類等の作成等に要する費用、監査費用等 ファンドの純資産に対して年率0.10%（税込）を上限とする額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、毎計算期の最初の6ヶ月終了日（当該日が休業日の場合は翌営業日）及び毎計算期末または、信託終了のときに、ファンドから支払われます。 |
提供：