米国ＮＡＳＤＡＱオープンＢコース（為替ヘッジなし）
投信会社名： 野村アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 39,579円 |  544円（1.39％） |
96,699百万円 | 国際株式 |
| 2024年12月20日 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米国のNasdaq上場株式｡成長性､収益性､安定性等を総合的に勘案して選択した銘柄に投資｡スクリーニングおよび定性分析で買付候補銘柄を絞り込み､リスク分析や業種分散を考慮してポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､Nasdaq総合指数(税引前配当込み、円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
分配金履歴
決算頻度：半年
| 2024年11月28日 | 1,600円 |
| 2024年05月28日 | 1,500円 |
| 2023年11月28日 | 1,050円 |
| 2023年05月29日 | 750円 |
| 2022年11月28日 | 600円 |
| 2022年05月30日 | 550円 |
| 2021年11月29日 | 950円 |
| 2021年05月28日 | 750円 |
| 2020年11月30日 | 600円 |
| 2020年05月28日 | 450円 |
| 2019年11月28日 | 400円 |
| 2019年05月28日 | 300円 |
| 設定来累積分配金 | 10,670円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
パフォーマンス
2024年11月30日
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
39.10% | 19.26% | 26.48% | 18.29% |
| 標準偏差 |
24.01 | 24.11 | 21.12 | 19.40 |
| シャープレシオ |
1.62 | 0.80 | 1.25 | 0.94 |
100万円の投資効果
円
| 1年 2023/12/01～ 2024/11/29 |
3年 2021/12/01～ 2024/11/29 |
5年 2019/12/01～ 2024/11/29 |
||
|---|---|---|---|---|
| 分配金再投資 | 1,390,954 | 1,696,258 | 3,236,887 | |
| 分配金受取 | 1,389,958 | 1,616,277 | 2,907,871 | |
 |
元本の騰落 | 1,282,836 | 1,389,787 | 2,350,662 |
| 受取分配金 | 107,122 | 226,490 | 557,209 | |
※期間に満たないファンドは設定時からとなります。
運用レポート
お申込メモ
| 購入単位 | 1万円以上1円単位（分配金受取コース） 5千円以上１千円単位（投信るいとう専用） |
|---|---|
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 1円単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額 |
| 売買受渡日 | 原則として申込受付日から起算して6営業日目 |
| 申込締切時間 | 原則として毎営業日の午後3時半まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの） |
| 信託期間 | 無期限（信託設定日：2000年11月29日） |
| 決算日 | 毎年5月、11月の各28日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益分配 | 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。 |
| クローズド期間 | なし |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 課税関係 | 課税上は株式投資信託として取り扱われます。 配当控除の適用はありません。課税について詳しくはこちら |
ファンドの費用
直接的に負担する費用
| 購入時手数料率 （購入代金に応じて） ※購入代金 = 購入金額（購入価額×購入口数） + 購入時手数料（税込） |
5000万円未満・・・3.30％（税抜3.0％） 5000万円以上1億円未満・・・2.20％（税抜2.0％） 1億円以上・・・1.10％（税抜1.0％） |
|---|---|
| 換金時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じた額 |
信託財産で間接的に負担する費用
| 信託報酬 | ファンドの純資産額に年1.694％（税抜1.54％）を乗じて得た額とします。 運用の委託先の報酬について、委託先であるノムラ・アセット・マネジメントＵ.Ｓ.Ａ.インクが受ける報酬は、マザーファンドを投資対象とする投資信託の委託会社が受ける報酬から、信託報酬支払いのとき支払われるものとし、その報酬額は、マザーファンドの平均純資産総額（月末純資産総額の平均値）に、年0.15％の率を乗じて得た額とします。 |
|---|---|
| その他費用・手数料 | その他の費用・手数料として、以下の費用等がファンドから支払われます。これらの費用等は、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料 ・外貨建資産の保管等に要する費用 ・監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ・ファンドに関する租税 等 |
提供：