三井住友・グローバル・リート・オープン愛称:世界の大家さん

投信会社名: 三井住友DSアセットマネジメント

  • 資料請求
基準価額 前日比 純資産 分類
3,624
10(0.28
30,308百万円 REIT
2024年07月19日      
ファンドの特色ヘルプ

日本を含む世界各国の不動産投資信託を主要投資対象とし、安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すため、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資を行う。ポートフォリオ全体の平均賃貸事業収入比率の目標は75%以上。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:毎月

2024年07月17日 15円
2024年06月17日 15円
2024年05月17日 15円
2024年04月17日 15円
2024年03月18日 15円
2024年02月19日 15円
2024年01月17日 15円
2023年12月18日 15円
2023年11月17日 15円
2023年10月17日 15円
2023年09月19日 15円
2023年08月17日 15円
設定来累積分配金 11,700円
資産構成比ヘルプ
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
パフォーマンス

2024年06月30日

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ 11.30% 5.25% 5.41% 4.29%
標準偏差ヘルプ 14.47 15.42 20.95 17.11
シャープレシオヘルプ 0.78 0.34 0.26 0.25
100万円の投資効果ヘルプ

  1年
2023/07/01~
2024/06/28
3年
2021/07/01~
2024/06/28
5年
2019/07/01~
2024/06/28
分配金再投資 1,112,969 1,165,907 1,301,087
分配金受取 1,108,650 1,147,400 1,221,137
元本の騰落 1,054,774 974,558 906,146
受取分配金 53,876 172,843 314,991

※期間に満たないファンドは設定時からとなります。

運用レポート
お申込メモ
購入単位 1万円以上1円単位(分配金受取コース)
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 1円単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額
売買受渡日 原則として申込受付日から起算して5営業日目
申込締切時間 原則として毎営業日の午後3時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの)
信託期間 無期限(信託設定日:2004年1月30日)
決算日 毎月17日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。
クローズド期間 なし
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。

配当控除の適用はありません。課税について詳しくはこちら
収益分配金に関する留意事項 くわしくはこちら
ファンドの費用

直接的に負担する費用

購入時手数料率
(購入代金に応じて)
※購入代金 = 購入金額(購入価額×購入口数)
+ 購入時手数料(税込)
5000万円未満・・・2.75%(税抜2.5%)

5000万円以上1億円未満・・・1.65%(税抜1.5%)

1億円以上・・・1.10%(税抜1.0%)
換金時手数料 なし
信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じた額

信託財産で間接的に負担する費用

信託報酬 ファンドの純資産総額に年1.749%(税抜1.59%)の率を乗じた額が毎日計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支払われます。
その他費用・手数料 上記のほか、ファンドの監査費用や有価証券の売買時の手数料等(それらにかかる消費税等相当額を含みます。) が信託財産から支払われます。これらの費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、運用状況により変化するため、あらかじめ、その金額等を具体的に記載することはできません。

このページの先頭へ

提供:ウエルスアドバイザー

このページの先頭へ

商号等:いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第24号 加入協会:日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会