新光J-REITオープン
投信会社名： アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 3,660円 |  4円（0.11％） |
63,043百万円 | REIT |
| 2024年05月09日 |
ファンドの特色
主要投資対象は､マザーファンド受益証券｡投資するJ-REITは｢東証REIT指数｣採用銘柄とし､同指数(配当込み)の指数値と連動する投資成果を目指す｡原則として､各銘柄の時価総額に応じた投資配分を行う｡J-REITの組入比率は原則として高位を維持｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
分配金履歴
決算頻度：毎月
| 2024年04月15日 | 20円 |
| 2024年03月15日 | 20円 |
| 2024年02月15日 | 20円 |
| 2024年01月15日 | 20円 |
| 2023年12月15日 | 20円 |
| 2023年11月15日 | 20円 |
| 2023年10月16日 | 20円 |
| 2023年09月15日 | 20円 |
| 2023年08月15日 | 20円 |
| 2023年07月18日 | 20円 |
| 2023年06月15日 | 20円 |
| 2023年05月15日 | 20円 |
| 設定来累積分配金 | 12,268円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
パフォーマンス
2024年04月30日
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
0.13% | -1.13% | 2.42% | 5.07% |
| 標準偏差 |
9.06 | 10.40 | 15.15 | 12.30 |
| シャープレシオ |
0.01 | -0.11 | 0.16 | 0.41 |
100万円の投資効果
円
| 1年 2023/05/01～ 2024/04/30 |
3年 2021/05/01～ 2024/04/30 |
5年 2019/05/01～ 2024/04/30 |
||
|---|---|---|---|---|
| 分配金再投資 | 1,001,293 | 966,382 | 1,127,256 | |
| 分配金受取 | 1,000,516 | 967,348 | 1,112,451 | |
 |
元本の騰落 | 938,549 | 807,419 | 796,800 |
| 受取分配金 | 61,967 | 159,929 | 315,651 | |
※期間に満たないファンドは設定時からとなります。
運用レポート
お申込メモ
| 購入単位 | 1万円以上1円単位（分配金受取コース） |
|---|---|
| 購入価額 | 購入申込受付日の基準価額 |
| 換金単位 | 1円単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した額 |
| 売買受渡日 | 原則として申込受付日から起算して5営業日目 |
| 申込締切時間 | 原則として毎営業日の午後3時まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの） |
| 信託期間 | 無期限（信託設定日：2004年4月23日） |
| 決算日 | 毎月15日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益分配 | 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。 |
| クローズド期間 | なし |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 課税関係 | 課税上は株式投資信託として取り扱われます。 配当控除の適用はありません。課税について詳しくはこちら |
| 収益分配金に関する留意事項 | くわしくはこちら |
ファンドの費用
直接的に負担する費用
| 購入時手数料率 （購入代金に応じて） ※購入代金 = 購入金額（購入価額×購入口数） + 購入時手数料（税込） |
5000万円未満・・・2.20％（税抜2.0％） 5000万円以上1億円未満・・・1.65％（税抜1.50％） 1億円以上・・・1.10％（税抜1.00％） |
|---|---|
| 換金時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | 換金申込受付日の基準価額に0.1％の率を乗じた額 |
信託財産で間接的に負担する費用
| 信託報酬 | ファンドの純資産総額に年率0.715％（税抜0.65％）を乗じて得た額とします。 運用管理費用（信託報酬）は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。 ※ファンドが投資対象とする上場不動産投資信託証券（J-REIT）については、市場の需給により価格が形成されるため、その費用を表示することができません。 |
|---|---|
| その他費用・手数料 | 監査法人に支払うファンドの監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用などを、その都度（監査報酬は日々）、投資信託財産が負担します。 ※「その他の費用・手数料」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件などに応じて異なるものなどがあるため、当該費用および合計額などを表示することができません。 |
提供：