HSBCインドオープン
投信会社名： HSBCアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 41,669円 |  336円（0.81％） |
120,278百万円 | 国際株式 |
| 2024年04月26日 |
ファンドの特色
主要投資対象は､インドの証券取引所(ボンベイ証券取引所､ナショナル証券取引所)に上場しているインド国内の企業の株式等｡景気サイクル等の分析と企業分析を併用してポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､S&P/IFC Investable India(円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
分配金履歴
決算頻度：1年
| 2023年11月29日 | 300円 |
| 2022年11月29日 | 300円 |
| 2021年11月29日 | 300円 |
| 2020年11月30日 | 170円 |
| 2019年11月29日 | 250円 |
| 2018年11月29日 | 300円 |
| 2017年11月29日 | 250円 |
| 2016年11月29日 | 300円 |
| 2015年11月30日 | 300円 |
| 2014年12月01日 | 300円 |
| 2013年11月29日 | 300円 |
| 2012年11月29日 | 300円 |
| 設定来累積分配金 | 5,170円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
パフォーマンス
2024年03月31日
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
53.06% | 22.84% | 16.23% | 11.80% |
| 標準偏差 |
9.83 | 15.39 | 23.67 | 22.46 |
| シャープレシオ |
5.40 | 1.48 | 0.69 | 0.53 |
100万円の投資効果
円
| 1年 2023/04/01～ 2024/03/29 |
3年 2021/04/01～ 2024/03/29 |
5年 2019/04/01～ 2024/03/29 |
||
|---|---|---|---|---|
| 分配金再投資 | 1,530,639 | 1,853,606 | 2,121,451 | |
| 分配金受取 | 1,528,479 | 1,838,767 | 2,078,887 | |
 |
元本の騰落 | 1,517,019 | 1,798,017 | 2,012,008 |
| 受取分配金 | 11,460 | 40,750 | 66,879 | |
※期間に満たないファンドは設定時からとなります。
運用レポート
お申込メモ
| 購入単位 | 1万円以上1円単位（自動けいぞく投資コース） 5千円以上１千円単位（投信るいとう専用） |
|---|---|
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 1円単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 原則として申込受付日から起算して5営業日目 |
| 申込締切時間 | 原則として毎営業日の午後3時まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの） |
| 信託期間 | 無期限（信託設定日：2004.年11月30日） |
| 決算日 | 毎年11月29日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益分配 | 毎決算時に収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 |
| クローズド期間 | なし |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 課税関係 | 課税上は株式投資信託として取り扱われます。 配当控除の適用はありません。課税について詳しくはこちら |
ファンドの費用
直接的に負担する費用
| 購入時手数料率 （購入代金に応じて） ※購入代金 = 購入金額（購入価額×購入口数） + 購入時手数料（税込） |
5000万円未満・・・3.30％（税抜3.0％） 5000万円以上1億円未満・・・2.20％（税抜2.0％） 1億円以上・・・1.10％（税抜1.0％） |
|---|---|
| 換金時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
信託財産で間接的に負担する費用
| 信託報酬 | ファンドの日々の純資産総額に年2.2％（税抜2.00％）を乗じた額とします。 運用管理費用は毎日計算され、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。 |
|---|---|
| その他費用・手数料 | （1）有価証券売買委託手数料／外貨建資産の保管費用／信託財産に関する租税、信託事務処理に要する費用等 （2）投資信託振替制度に係る手数料及び費用／法定書類の作成、印刷、交付及び届出に係る費用／監査報酬等（（２）の項目については、純資産総額に対し上限年0.2％として毎日計算され、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日、毎計算期末または信託終了のとき、ファンドより支払われます。） |
提供：