J-REIT オープン(年4回決算型)

投信会社名: 野村アセットマネジメント

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基準価額 前日比 純資産 分類
18,530
154(0.84
8,734百万円 REIT
2024年06月19日      
ファンドの特色ヘルプ

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(J-REIT)。J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定した銘柄に分散投資を行い、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:3ヶ月

2024年04月23日 120円
2024年01月23日 120円
2023年10月23日 120円
2023年07月24日 120円
2023年04月24日 120円
2023年01月23日 120円
2022年10月24日 120円
2022年07月25日 120円
2022年04月25日 120円
2022年01月24日 120円
2021年10月25日 120円
2021年07月26日 120円
設定来累積分配金 10,100円
資産構成比ヘルプ
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
パフォーマンス

2024年05月31日

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ -3.38% -0.91% 2.90% 6.17%
標準偏差ヘルプ 9.33 10.56 15.54 12.63
シャープレシオヘルプ -0.36 -0.09 0.19 0.49
100万円の投資効果ヘルプ

  1年
2023/06/01~
2024/05/31
3年
2021/06/01~
2024/05/31
5年
2019/06/01~
2024/05/31
分配金再投資 966,205 972,863 1,153,753
分配金受取 966,756 973,936 1,148,460
元本の騰落 942,468 904,043 1,017,369
受取分配金 24,288 69,893 131,090

※期間に満たないファンドは設定時からとなります。

運用レポート
お申込メモ
購入単位 1万円以上1円単位(分配金受取コース)
購入価額 購入申込受付日の基準価額
換金単位 1円単位
換金価額 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した額
売買受渡日 原則として申込受付日から起算して5営業日目
申込締切時間 原則として毎営業日の午後3時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの)
信託期間 無期限(信託設定日:2005年2月21日)
決算日 毎年1月、4月、7月、10月の各23日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。
クローズド期間 なし
受託会社 野村信託銀行株式会社信託銀行
課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。

配当控除の適用はありません。課税について詳しくはこちら
ファンドの費用

直接的に負担する費用

購入時手数料率
(購入代金に応じて)
※購入代金 = 購入金額(購入価額×購入口数)
+ 購入時手数料(税込)
5000万円未満・・・2.75%(税抜2.5%)

5000万円以上1億円未満・・・1.65%(税抜1.5%)

1億円以上・・・1.10%(税抜1.0%)
換金時手数料 なし
信託財産留保額 換金申込受付日の基準価額に0.3%の率を乗じた額

信託財産で間接的に負担する費用

信託報酬 ファンドの純資産総額に年1.1%(税抜1.00%)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
その他費用・手数料 その他の費用・手数料として、以下の費用等がファンドから支払われます。これらの費用は、運用状況により変化するため、あらかじめ、その金額等を具体的に記載することはできません。

・ 組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料
・ ファンドに関する租税、監査費用  等

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提供:ウエルスアドバイザー

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商号等:いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第24号 加入協会:日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会