J-REIT オープン（年4回決算型）
投信会社名： 野村アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 17,633円 |  89円（0.51％） |
8,134百万円 | REIT |
| 2024年12月20日 |
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(J-REIT)｡J-REITへの投資にあたっては､個別銘柄の流動性､収益性･成長性等を勘案して選定した銘柄に分散投資を行い､高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
分配金履歴
決算頻度：3ヶ月
| 2024年10月23日 | 120円 |
| 2024年07月23日 | 120円 |
| 2024年04月23日 | 120円 |
| 2024年01月23日 | 120円 |
| 2023年10月23日 | 120円 |
| 2023年07月24日 | 120円 |
| 2023年04月24日 | 120円 |
| 2023年01月23日 | 120円 |
| 2022年10月24日 | 120円 |
| 2022年07月25日 | 120円 |
| 2022年04月25日 | 120円 |
| 2022年01月24日 | 120円 |
| 設定来累積分配金 | 10,340円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
パフォーマンス
2024年11月30日
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
-4.02% | -1.07% | -0.64% | 4.14% |
| 標準偏差 |
9.48 | 9.90 | 15.25 | 12.44 |
| シャープレシオ |
-0.44 | -0.11 | -0.04 | 0.33 |
100万円の投資効果
円
| 1年 2023/12/01～ 2024/11/29 |
3年 2021/12/01～ 2024/11/29 |
5年 2019/12/01～ 2024/11/29 |
||
|---|---|---|---|---|
| 分配金再投資 | 959,801 | 968,299 | 968,257 | |
| 分配金受取 | 960,394 | 969,599 | 965,593 | |
 |
元本の騰落 | 935,640 | 898,302 | 852,785 |
| 受取分配金 | 24,754 | 71,298 | 112,808 | |
※期間に満たないファンドは設定時からとなります。
運用レポート
お申込メモ
| 購入単位 | 1万円以上1円単位（分配金受取コース） |
|---|---|
| 購入価額 | 購入申込受付日の基準価額 |
| 換金単位 | 1円単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した額 |
| 売買受渡日 | 原則として申込受付日から起算して5営業日目 |
| 申込締切時間 | 原則として毎営業日の午後3時半まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの） |
| 信託期間 | 無期限(信託設定日：2005年2月21日） |
| 決算日 | 毎年1月、4月、7月、10月の各23日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益分配 | 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。 |
| クローズド期間 | なし |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社信託銀行 |
| 課税関係 | 課税上は株式投資信託として取り扱われます。 配当控除の適用はありません。課税について詳しくはこちら |
ファンドの費用
直接的に負担する費用
| 購入時手数料率 （購入代金に応じて） ※購入代金 = 購入金額（購入価額×購入口数） + 購入時手数料（税込） |
5000万円未満・・・2.75％（税抜2.5％） 5000万円以上1億円未満・・・1.65%（税抜1.5%） 1億円以上・・・1.10％（税抜1.0％） |
|---|---|
| 換金時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | 換金申込受付日の基準価額に0.3％の率を乗じた額 |
信託財産で間接的に負担する費用
| 信託報酬 | ファンドの純資産総額に年1.1％（税抜1.00％）を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。 |
|---|---|
| その他費用・手数料 | その他の費用・手数料として、以下の費用等がファンドから支払われます。これらの費用は、運用状況により変化するため、あらかじめ、その金額等を具体的に記載することはできません。 ・ 組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料 ・ ファンドに関する租税、監査費用 等 |
提供：