ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）
投信会社名： ピクテ･ジャパン
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 2,705円 |  32円（1.2％） |
941,490百万円 | 国際株式 |
| 2024年05月09日 |
ファンドの特色
主に世界の高配当利回りの公益株(電力･ガス･水道･電話･通信･運輸･廃棄物処理･石油供給などの企業)に投資を行い､安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図る｡特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで､リスクの低減を図る｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
分配金履歴
決算頻度：毎月
| 2024年04月10日 | 20円 |
| 2024年03月11日 | 20円 |
| 2024年02月13日 | 20円 |
| 2024年01月10日 | 20円 |
| 2023年12月11日 | 20円 |
| 2023年11月10日 | 20円 |
| 2023年10月10日 | 20円 |
| 2023年09月11日 | 20円 |
| 2023年08月10日 | 20円 |
| 2023年07月10日 | 20円 |
| 2023年06月12日 | 20円 |
| 2023年05月10日 | 20円 |
| 設定来累積分配金 | 13,340円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
パフォーマンス
2024年04月30日
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
8.24% | 11.22% | 9.22% | 6.43% |
| 標準偏差 |
11.84 | 14.11 | 15.63 | 13.42 |
| シャープレシオ |
0.70 | 0.80 | 0.59 | 0.48 |
100万円の投資効果
円
| 1年 2023/05/01～ 2024/04/30 |
3年 2021/05/01～ 2024/04/30 |
5年 2019/05/01～ 2024/04/30 |
||
|---|---|---|---|---|
| 分配金再投資 | 1,082,403 | 1,375,882 | 1,554,394 | |
| 分配金受取 | 1,074,448 | 1,318,233 | 1,375,320 | |
 |
元本の騰落 | 984,661 | 993,582 | 841,432 |
| 受取分配金 | 89,787 | 324,651 | 533,887 | |
※期間に満たないファンドは設定時からとなります。
運用レポート
お申込メモ
| 購入単位 | 1万円以上1円単位（分配金受取コース） |
|---|---|
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 1円単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 原則として申込受付日から起算して7営業日目 |
| 申込締切時間 | 原則として毎営業日の午後3時まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの） |
| 信託期間 | 無期限（信託設定日：2005年2月28日） |
| 決算日 | 毎月10日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益分配 | 毎決算時に収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 |
| クローズド期間 | なし |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 課税関係 | 課税上は株式投資信託として取り扱われます。 配当控除の適用はありません。課税について詳しくはこちら |
| 収益分配金に関する留意事項 | くわしくはこちら |
ファンドの費用
直接的に負担する費用
| 購入時手数料率 （購入代金に応じて） ※購入代金 = 購入金額（購入価額×購入口数） + 購入時手数料（税込） |
5000万円未満・・・3.30％（税抜3.0％） 5000万円以上1億円未満・・・2.20％（税抜2.0％） 1億円以上・・・1.10％（税抜1.0％） |
|---|---|
| 換金時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
信託財産で間接的に負担する費用
| 信託報酬 | ファンドの純資産総額に年1.21％（税抜1.1％）の率を乗じて得た額とします。運用管理費用（信託報酬）は毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支払うものとします。 （注）当ファンドは、投資対象とする投資信託証券の運用管理報酬等を間接的に負担するため、実質的な負担は、年1.81%（税抜1.7%）程度となります。 |
|---|---|
| その他費用・手数料 | 信託事務に要する諸費用（信託財産の純資産総額の年率0.055％（税抜0.05％）相当を上限とした額）が毎日計上されます。当該諸費用は、監査法人に支払うファンドの財務諸表の監査に係る費用、目論見書、運用報告書等法定の開示書類の作成等に要する費用等です。 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等および外国における資産の保管等に要する費用等（これらの費用等は運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。）が、そのつど信託財産から支払われます。 |
提供：