好配当日本株式オープン愛称：好配当ニッポン
投信会社名： 野村アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 16,457円 |  19円（0.12％） |
21,360百万円 | 国内株式 |
| 2024年12月20日 |
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の株式｡配当利回りに着目し､高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル･リターンの追求を目指す｡予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に､企業の業績変化などのファンダメンダルズ､株価の割安性等の観点から銘柄評価を総合的に行う｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
分配金履歴
決算頻度：3ヶ月
| 2024年10月10日 | 70円 |
| 2024年07月10日 | 850円 |
| 2024年04月10日 | 70円 |
| 2024年01月10日 | 600円 |
| 2023年10月10日 | 70円 |
| 2023年07月10日 | 550円 |
| 2023年04月10日 | 70円 |
| 2023年01月10日 | 250円 |
| 2022年10月11日 | 70円 |
| 2022年07月11日 | 250円 |
| 2022年04月11日 | 70円 |
| 2022年01月11日 | 250円 |
| 設定来累積分配金 | 10,380円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
パフォーマンス
2024年11月30日
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
11.40% | 18.22% | 12.75% | 9.40% |
| 標準偏差 |
11.24 | 10.50 | 13.87 | 14.91 |
| シャープレシオ |
1.00 | 1.73 | 0.92 | 0.63 |
100万円の投資効果
円
| 1年 2023/12/01～ 2024/11/29 |
3年 2021/12/01～ 2024/11/29 |
5年 2019/12/01～ 2024/11/29 |
||
|---|---|---|---|---|
| 分配金再投資 | 1,113,969 | 1,652,383 | 1,821,849 | |
| 分配金受取 | 1,114,404 | 1,600,146 | 1,712,748 | |
 |
元本の騰落 | 1,016,449 | 1,342,255 | 1,376,523 |
| 受取分配金 | 97,955 | 257,891 | 336,226 | |
※期間に満たないファンドは設定時からとなります。
運用レポート
お申込メモ
| 購入単位 | 1万円以上1円単位（分配金受取コース） |
|---|---|
| 購入価額 | 購入申込受付日の基準価額 |
| 換金単位 | 1円単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した額 |
| 売買受渡日 | 原則として申込受付日から起算して5営業日目 |
| 申込締切時間 | 原則として毎営業日の午後3時半まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの） |
| 信託期間 | 無期限（信託設定日：2005年6月24日） |
| 決算日 | 毎年1月、4月、7月、10月の各10日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益分配 | 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。 |
| クローズド期間 | なし |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 課税関係 | 課税上は、株式投資信託として取り扱われます。 配当控除の適用が可能です。課税について詳しくはこちら |
ファンドの費用
直接的に負担する費用
| 購入時手数料率 （購入代金に応じて） ※購入代金 = 購入金額（購入価額×購入口数） + 購入時手数料（税込） |
5000万円未満・・・3.30％（税抜3.0％） 5000万円以上1億円未満・・・2.20％（税抜2.0％） 1億円以上・・・1.10％（税抜1.0％） |
|---|---|
| 換金時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | 換金申込受付日の基準価額に0.3％の率を乗じた額 |
信託財産で間接的に負担する費用
| 信託報酬 | ファンドの純資産総額に年1.21％（税抜年1.10％）の率を乗じた額とします。 ファンドの信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。 |
|---|---|
| その他費用・手数料 | その他の費用・手数料として、以下の費用等がファンドから支払われます。これらの費用は、運用状況により変化するため、あらかじめ、その金額等を具体的に記載することはできません。 ・ 組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料 ・外貨建資産の保管等に要する費用 ・監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ・ ファンドに関する租税 等 |
提供：