ブラックロック世界好配当株式オープン（世界の息吹）
投信会社名： ブラックロック・ジャパン
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 14,610円 |  52円（0.35％） |
68,893百万円 | 国際株式 |
| 2024年12月20日 |
ファンドの特色
日本を含む世界各国の配当利回りの高い株式を実質的な主要投資対象とし､継続的な配当収入の確保を目指す｡先進国のみならず､新興国を含めた成長性の高いと考えられる配当利回りの高い企業の株式に投資｡副次的な投資対象として海外の短期債券等にも投資｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
分配金履歴
決算頻度：毎月
| 2024年11月25日 | 110円 |
| 2024年10月25日 | 110円 |
| 2024年09月25日 | 110円 |
| 2024年08月26日 | 110円 |
| 2024年07月25日 | 110円 |
| 2024年06月25日 | 110円 |
| 2024年05月27日 | 110円 |
| 2024年04月25日 | 110円 |
| 2024年03月25日 | 110円 |
| 2024年02月26日 | 110円 |
| 2024年01月25日 | 110円 |
| 2023年12月25日 | 110円 |
| 設定来累積分配金 | 10,360円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
パフォーマンス
2024年11月30日
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
20.29% | 14.70% | 13.75% | 8.32% |
| 標準偏差 |
10.82 | 12.94 | 15.16 | 14.48 |
| シャープレシオ |
1.86 | 1.13 | 0.91 | 0.57 |
100万円の投資効果
円
| 1年 2023/12/01～ 2024/11/29 |
3年 2021/12/01～ 2024/11/29 |
5年 2019/12/01～ 2024/11/29 |
||
|---|---|---|---|---|
| 分配金再投資 | 1,202,906 | 1,509,158 | 1,904,514 | |
| 分配金受取 | 1,197,057 | 1,454,888 | 1,761,142 | |
 |
元本の騰落 | 1,096,432 | 1,203,800 | 1,363,835 |
| 受取分配金 | 100,625 | 251,088 | 397,307 | |
※期間に満たないファンドは設定時からとなります。
運用レポート
お申込メモ
| 購入単位 | 1万円以上1円単位（分配金受取コース） |
|---|---|
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 1円単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 原則として申込受付日から起算して5営業日目 |
| 申込締切時間 | 原則として毎営業日の午後3時半まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの） |
| 信託期間 | 無期限（信託設定日：2005年9月28日） |
| 決算日 | 毎月25日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益分配 | 毎決算時に、委託会社が基準価額水準等を勘定して決定します。 |
| クローズド期間 | なし |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行 |
| 課税関係 | 課税上は株式投資信託として取り扱われます。 配当控除の適用はありません。課税について詳しくはこちら |
ファンドの費用
直接的に負担する費用
| 購入時手数料率 （購入代金に応じて） ※購入代金 = 購入金額（購入価額×購入口数） + 購入時手数料（税込） |
5000万円未満・・・3.30％（税抜3.0％） 5000万円以上1億円未満・・・2.20％（税抜2.0％） 1億円以上・・・1.10％（税抜1.0％） |
|---|---|
| 換金時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
信託財産で間接的に負担する費用
| 信託報酬 | ファンドの純資産総額に年率1.298％（税抜1.18％）の率を乗じた額とします。運用管理費用は、毎計算期末または信託終了の時にファンドから支払われます。 |
|---|---|
| その他費用・手数料 | その他の費用・手数料として、以下の費用・手数料等がファンドから支払われます。これらの費用等は、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することはできません。 ・目論見書、運用報告書の作成費用 ・監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用 ・ファンドの諸経費 ・資産を外国で保管する場合にかかる費用 ・信託事務等にかかる費用 等 |
提供：