フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型）
投信会社名： フィデリティ投信
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 12,695円 |  29円（0.23％） |
66,325百万円 | 国内株式 |
| 2024年12月20日 |
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所に上場されている株式｡主として予想配当利回りが市場平均以上の銘柄の中から､投資価値の高い銘柄に厳選して投資することで､魅力的な配当等収益を確保することを目指す｡個別企業分析により企業の配当の成長性を多角的に分析し､将来の配当成長が見込まれる銘柄を発掘する｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
分配金履歴
決算頻度：3ヶ月
| 2024年10月10日 | 85円 |
| 2024年07月10日 | 950円 |
| 2024年04月10日 | 80円 |
| 2024年01月10日 | 400円 |
| 2023年10月10日 | 85円 |
| 2023年07月10日 | 350円 |
| 2023年04月10日 | 85円 |
| 2023年01月10日 | 70円 |
| 2022年10月11日 | 70円 |
| 2022年07月11日 | 70円 |
| 2022年04月11日 | 70円 |
| 2022年01月11日 | 85円 |
| 設定来累積分配金 | 8,615円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
パフォーマンス
2024年11月30日
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
20.49% | 20.43% | 11.99% | 7.46% |
| 標準偏差 |
10.94 | 9.39 | 13.27 | 15.01 |
| シャープレシオ |
1.86 | 2.17 | 0.90 | 0.50 |
100万円の投資効果
円
| 1年 2023/12/01～ 2024/11/29 |
3年 2021/12/01～ 2024/11/29 |
5年 2019/12/01～ 2024/11/29 |
||
|---|---|---|---|---|
| 分配金再投資 | 1,204,873 | 1,746,535 | 1,761,842 | |
| 分配金受取 | 1,202,678 | 1,700,000 | 1,659,002 | |
 |
元本の騰落 | 1,074,309 | 1,429,425 | 1,337,306 |
| 受取分配金 | 128,368 | 270,575 | 321,696 | |
※期間に満たないファンドは設定時からとなります。
運用レポート
お申込メモ
| 購入単位 | 1万円以上1円単位（分配金受取コース） |
|---|---|
| 購入価額 | 購入申込受付日の基準価額 |
| 換金単位 | 1円単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した額 |
| 売買受渡日 | 原則として申込受付日から起算して5営業日目 |
| 申込締切時間 | 原則として毎営業日の午後3時半まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの） |
| 信託期間 | 無期限（信託設定日：2005年9月30日） |
| 決算日 | 毎年1月、4月、7月、10月の各10日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益分配 | 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。 |
| クローズド期間 | なし |
| 受託会社 | みずほ信託銀行株式会社 |
| 課税関係 | 課税上は株式投資信託として取り扱われます。 配当控除は、適用されます。課税について詳しくはこちら |
ファンドの費用
直接的に負担する費用
| 購入時手数料率 （購入代金に応じて） ※購入代金 = 購入金額（購入価額×購入口数） + 購入時手数料（税込） |
5000万円未満・・・3.30％（税抜3.0％） 5000万円以上1億円未満・・・2.20％（税抜2.0％） 1億円以上・・・1.10％（税抜1.0％） |
|---|---|
| 換金時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | 換金申込受付日の基準価額に0.3％の率を乗じた額 |
信託財産で間接的に負担する費用
| 信託報酬 | ファンドの純資産総額に年1.188％（税抜1.08％）の率を乗じた額が毎日計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支払われます。 |
|---|---|
| その他費用・手数料 | 組入有価証券売買時の売買委託手数料、立替金の利息等 ファンドからその都度支払われます。ただし、運用状況等により変動しますので、事前の料率、上限等を表示できません。 法定書類等の作成等に要する費用、監査費用等 ファンドの純資産に対して年率0.10%（税込）を上限とする額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、毎年1月および7月に到来する計算期末または、信託終了のときに、ファンドから支払われます。 |
提供：