三井住友・グローバル・リート・プラス
投信会社名： 三井住友DSアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 9,173円 |  24円（0.26％） |
2,114百万円 | REIT |
| 2024年12月20日 |
ファンドの特色
主に､日本を含む世界各国のリートおよび不動産株に投資し､信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う｡個別銘柄の選別にあたっては､相対的に高い利益成長と財務の健全性が見込まれる銘柄を中心にポートフォリオに組入れる｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
分配金履歴
決算頻度：3ヶ月
| 2024年10月17日 | 30円 |
| 2024年07月17日 | 30円 |
| 2024年04月17日 | 30円 |
| 2024年01月17日 | 30円 |
| 2023年10月17日 | 30円 |
| 2023年07月18日 | 30円 |
| 2023年04月17日 | 30円 |
| 2023年01月17日 | 30円 |
| 2022年10月17日 | 30円 |
| 2022年07月19日 | 30円 |
| 2022年04月18日 | 30円 |
| 2022年01月17日 | 30円 |
| 設定来累積分配金 | 3,920円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
パフォーマンス
2024年11月30日
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
20.09% | 5.26% | 5.63% | 3.77% |
| 標準偏差 |
9.80 | 16.89 | 19.00 | 16.56 |
| シャープレシオ |
2.04 | 0.31 | 0.30 | 0.23 |
100万円の投資効果
円
| 1年 2023/12/01～ 2024/11/29 |
3年 2021/12/01～ 2024/11/29 |
5年 2019/12/01～ 2024/11/29 |
||
|---|---|---|---|---|
| 分配金再投資 | 1,200,914 | 1,166,283 | 1,315,127 | |
| 分配金受取 | 1,199,927 | 1,159,201 | 1,294,021 | |
 |
元本の騰落 | 1,185,235 | 1,117,640 | 1,218,502 |
| 受取分配金 | 14,691 | 41,561 | 75,519 | |
※期間に満たないファンドは設定時からとなります。
運用レポート
お申込メモ
| 購入単位 | 1万円以上1円単位（分配金受取コース） |
|---|---|
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 1円単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額 |
| 売買受渡日 | 原則として申込受付日から起算して5営業日目 |
| 申込締切時間 | 原則として毎営業日の午後3時半まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの） |
| 信託期間 | 無期限（信託設定日：2006年4月20日） |
| 決算日 | 毎年1月、4月、7月、10月の各17日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益分配 | 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。 |
| クローズド期間 | なし |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 課税関係 | 課税上は株式投資信託として取り扱われます。 配当控除の適用はありません。課税について詳しくはこちら |
ファンドの費用
直接的に負担する費用
| 購入時手数料率 （購入代金に応じて） ※購入代金 = 購入金額（購入価額×購入口数） + 購入時手数料（税込） |
5000万円未満・・・3.30％（税抜3.0％） 5000万円以上1億円未満・・・2.20％（税抜2.0％） 1億円以上・・・1.10％（税抜1.0％） |
|---|---|
| 換金時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じた額 |
信託財産で間接的に負担する費用
| 信託報酬 | ファンドの純資産総額に年1.87％（税抜1.7％）の率を乗じた額が毎日計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支払われます。 |
|---|---|
| その他費用・手数料 | ファンドの監査費用や有価証券の売買時の手数料等（それらにかかる消費税等相当額を含みます。） が信託財産から支払われます。これらの費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、運用状況により変化するため、あらかじめ、その金額等を具体的に記載することはできません。 |
提供：