メロン世界新興国ソブリン・ファンド愛称：育ち盛り
投信会社名： BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 3,828円 |  67円（1.78％） |
2,628百万円 | 国際債券 |
| 2024年12月20日 |
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国が発行した現地通貨建ての国債｡ポートフォリオの構築にあたっては､同一国の債券への投資割合を取得時の信託財産の純資産総額の25%以下とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡
分配金履歴
決算頻度：毎月
| 2024年12月17日 | 20円 |
| 2024年11月18日 | 20円 |
| 2024年10月17日 | 20円 |
| 2024年09月17日 | 20円 |
| 2024年08月19日 | 20円 |
| 2024年07月17日 | 20円 |
| 2024年06月17日 | 20円 |
| 2024年05月17日 | 20円 |
| 2024年04月17日 | 20円 |
| 2024年03月18日 | 20円 |
| 2024年02月19日 | 20円 |
| 2024年01月17日 | 20円 |
| 設定来累積分配金 | 7,050円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
パフォーマンス
2024年11月30日
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
2.25% | 9.05% | 4.09% | 0.14% |
| 標準偏差 |
6.82 | 10.33 | 11.79 | 11.75 |
| シャープレシオ |
0.32 | 0.87 | 0.35 | 0.01 |
100万円の投資効果
円
| 1年 2023/12/01～ 2024/11/29 |
3年 2021/12/01～ 2024/11/29 |
5年 2019/12/01～ 2024/11/29 |
||
|---|---|---|---|---|
| 分配金再投資 | 1,022,531 | 1,296,681 | 1,222,022 | |
| 分配金受取 | 1,023,292 | 1,266,403 | 1,167,137 | |
 |
元本の騰落 | 961,863 | 1,062,783 | 884,652 |
| 受取分配金 | 61,428 | 203,620 | 282,486 | |
※期間に満たないファンドは設定時からとなります。
運用レポート
お申込メモ
| 購入単位 | 1万円以上1円単位（分配金受取コース） |
|---|---|
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 1円単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 原則として申込受付日から起算して6営業日目 |
| 申込締切時間 | 原則として毎営業日の午後3時半まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの） |
| 信託期間 | 無期限（信託設定日:2007年5月31日） |
| 決算日 | 毎月17日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益分配 | 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。 |
| クローズド期間 | なし |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 課税関係 | 課税上は株式投資信託として取り扱われます。 配当控除の適用はありません。課税について詳しくはこちら |
| 収益分配金に関する留意事項 | くわしくはこちら |
ファンドの費用
直接的に負担する費用
| 購入時手数料率 （購入代金に応じて） ※購入代金 = 購入金額（購入価額×購入口数） + 購入時手数料（税込） |
5000万円未満・・・1.65％（税抜1.5％） 5000万円以上1億円未満・・・1.10％（税抜1.0％） 1億円以上・・・0.55％（税抜0.5％） |
|---|---|
| 換金時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
信託財産で間接的に負担する費用
| 信託報酬 | 毎日、信託財産の純資産総額に年1.815％（税抜 年1.65％）の率を乗じて得た額とします。 運用管理費用は、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。 |
|---|---|
| その他費用・手数料 | 監査費用、目論見書等の作成、印刷および交付費用ならびに公告費用等の管理、運営にかかる費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管費用等が、信託財産より支払われます。 |
提供：