メロン世界新興国ソブリン・ファンド愛称：育ち盛り
投信会社名： BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 4,014円 |  24円（0.6％） |
3,062百万円 | 国際債券 |
| 2024年05月08日 |
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国が発行した現地通貨建ての国債｡ポートフォリオの構築にあたっては､同一国の債券への投資割合を取得時の信託財産の純資産総額の25%以下とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡
分配金履歴
決算頻度：毎月
| 2024年04月17日 | 20円 |
| 2024年03月18日 | 20円 |
| 2024年02月19日 | 20円 |
| 2024年01月17日 | 20円 |
| 2023年12月18日 | 20円 |
| 2023年11月17日 | 20円 |
| 2023年10月17日 | 20円 |
| 2023年09月19日 | 20円 |
| 2023年08月17日 | 20円 |
| 2023年07月18日 | 20円 |
| 2023年06月19日 | 20円 |
| 2023年05月17日 | 20円 |
| 設定来累積分配金 | 6,890円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
パフォーマンス
2024年04月30日
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
20.11% | 8.09% | 4.98% | 1.44% |
| 標準偏差 |
9.40 | 10.37 | 12.43 | 11.76 |
| シャープレシオ |
2.14 | 0.78 | 0.40 | 0.12 |
100万円の投資効果
円
| 1年 2023/05/01～ 2024/04/30 |
3年 2021/05/01～ 2024/04/30 |
5年 2019/05/01～ 2024/04/30 |
||
|---|---|---|---|---|
| 分配金再投資 | 1,201,146 | 1,263,024 | 1,274,910 | |
| 分配金受取 | 1,196,106 | 1,220,326 | 1,203,194 | |
 |
元本の騰落 | 1,128,386 | 1,034,135 | 925,480 |
| 受取分配金 | 67,720 | 186,191 | 277,713 | |
※期間に満たないファンドは設定時からとなります。
運用レポート
お申込メモ
| 購入単位 | 1万円以上1円単位（分配金受取コース） |
|---|---|
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 1円単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 原則として申込受付日から起算して6営業日目 |
| 申込締切時間 | 原則として毎営業日の午後3時まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの） |
| 信託期間 | 無期限（信託設定日:2007年5月31日） |
| 決算日 | 毎月17日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益分配 | 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。 |
| クローズド期間 | なし |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 課税関係 | 課税上は株式投資信託として取り扱われます。 配当控除の適用はありません。課税について詳しくはこちら |
| 収益分配金に関する留意事項 | くわしくはこちら |
ファンドの費用
直接的に負担する費用
| 購入時手数料率 （購入代金に応じて） ※購入代金 = 購入金額（購入価額×購入口数） + 購入時手数料（税込） |
5000万円未満・・・1.65％（税抜1.5％） 5000万円以上1億円未満・・・1.10％（税抜1.0％） 1億円以上・・・0.55％（税抜0.5％） |
|---|---|
| 換金時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
信託財産で間接的に負担する費用
| 信託報酬 | 毎日、信託財産の純資産総額に年1.815％（税抜 年1.65％）の率を乗じて得た額とします。 運用管理費用は、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。 |
|---|---|
| その他費用・手数料 | 監査費用、目論見書等の作成、印刷および交付費用ならびに公告費用等の管理、運営にかかる費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管費用等が、信託財産より支払われます。 |
提供：