アメリカン・ドリーム・ファンド
投信会社名： SBIアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 18,008円 |  366円（2.07％） |
4,285百万円 | 国際株式 |
| 2024年12月20日 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米国小型成長株｡4つの投資資格(企業独自の優位性､高いマーケットシェアと利益率､持続可能な売上成長力､有能な経営陣)で絞り込まれた投資ユニバース約300社から｢将来の大企業となる小型成長企業｣20-60社へ厳選投資｡実質的な運用は､RSインベストメンツが行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
分配金履歴
決算頻度：1年
| 2024年06月12日 | 500円 |
| 2023年06月12日 | 500円 |
| 2022年06月13日 | 0円 |
| 2021年06月14日 | 1,000円 |
| 2020年06月12日 | 600円 |
| 2019年06月12日 | 600円 |
| 2018年06月12日 | 500円 |
| 2017年06月12日 | 0円 |
| 2016年06月13日 | 0円 |
| 2015年06月12日 | 3,400円 |
| 2014年06月12日 | 2,400円 |
| 2013年06月12日 | 1,200円 |
| 設定来累積分配金 | 10,700円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
パフォーマンス
2024年11月30日
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
48.08% | 11.31% | 14.96% | 10.79% |
| 標準偏差 |
17.32 | 22.40 | 21.52 | 20.21 |
| シャープレシオ |
2.77 | 0.50 | 0.70 | 0.53 |
100万円の投資効果
円
| 1年 2023/12/01～ 2024/11/29 |
3年 2021/12/01～ 2024/11/29 |
5年 2019/12/01～ 2024/11/29 |
||
|---|---|---|---|---|
| 分配金再投資 | 1,480,775 | 1,379,221 | 2,007,823 | |
| 分配金受取 | 1,473,660 | 1,354,848 | 1,879,620 | |
 |
元本の騰落 | 1,434,579 | 1,284,844 | 1,646,394 |
| 受取分配金 | 39,081 | 70,004 | 233,226 | |
※期間に満たないファンドは設定時からとなります。
運用レポート
お申込メモ
| 購入単位 | 1万円以上1円単位（分配金受取コース） |
|---|---|
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 1円単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額 |
| 売買受渡日 | 原則として申込受付日から起算して6営業日目 |
| 申込締切時間 | 原則として毎営業日の午後3時まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの） |
| 信託期間 | 無期限（信託設定日：2007年6月29日） |
| 決算日 | 毎年6月12日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益分配 | 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。 |
| クローズド期間 | なし |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 課税関係 | 課税上は株式投資信託として取り扱われます。 配当控除の適用はありません。課税について詳しくはこちら |
ファンドの費用
直接的に負担する費用
| 購入時手数料率 （購入代金に応じて） ※購入代金 = 購入金額（購入価額×購入口数） + 購入時手数料（税込） |
5000万円未満・・・3.30％（税抜3.0％） 5000万円以上1億円未満・・・2.20％（税抜2.0％） 1億円以上・・・1.10％（税抜1.0％） |
|---|---|
| 換金時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
信託財産で間接的に負担する費用
| 信託報酬 | 日々のファンドの純資産総額に対し、年2.585％（税抜2.35％）の率を乗じて得た額とし、計算期間の最初の6ヶ月終了日、毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます。 |
|---|---|
| その他費用・手数料 | 組入有価証券等の売買に発生する売買委託手数料、財務諸表監査に関する費用等の諸費用、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建て資産の保管費用等がファンドから支払われます。 ※「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。 |
提供：