ブラックロック天然資源株ファンド
投信会社名： ブラックロック・ジャパン
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 12,286円 |  170円（1.36％） |
6,886百万円 | 国際株式 |
| 2024年07月26日 |
ファンドの特色
主に､世界のエネルギー関連株約40%､鉱山株約40%､金鉱株約20%の割合で分散投資を行う｡エネルギー資源や､アルミニウム､金などの鉱物資源を採掘､精製､販売などに関わる企業の株式に投資し､中長期的な投資信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
分配金履歴
決算頻度：3ヶ月
| 2024年05月20日 | 0円 |
| 2024年02月20日 | 0円 |
| 2023年11月20日 | 0円 |
| 2023年08月21日 | 0円 |
| 2023年05月22日 | 0円 |
| 2023年02月20日 | 0円 |
| 2022年11月21日 | 0円 |
| 2022年08月22日 | 0円 |
| 2022年05月20日 | 0円 |
| 2022年02月21日 | 0円 |
| 2021年11月22日 | 0円 |
| 2021年08月20日 | 0円 |
| 設定来累積分配金 | 700円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
パフォーマンス
2024年06月30日
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
23.00% | 21.98% | 18.87% | 7.23% |
| 標準偏差 |
15.86 | 20.68 | 25.90 | 23.76 |
| シャープレシオ |
1.45 | 1.06 | 0.73 | 0.30 |
100万円の投資効果
円
| 1年 2023/07/01～ 2024/06/28 |
3年 2021/07/01～ 2024/06/28 |
5年 2019/07/01～ 2024/06/28 |
||
|---|---|---|---|---|
| 分配金再投資 | 1,229,986 | 1,814,757 | 2,372,963 | |
| 分配金受取 | 1,229,987 | 1,814,757 | 2,372,963 | |
 |
元本の騰落 | 1,229,987 | 1,814,757 | 2,372,963 |
| 受取分配金 | 0 | 0 | 0 | |
※期間に満たないファンドは設定時からとなります。
運用レポート
お申込メモ
| 購入単位 | 1万円以上1円単位（分配金受取コース） |
|---|---|
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 1円単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 原則として申込受付日から起算して7営業日目 |
| 申込締切時間 | 原則として毎営業日の午後3時まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの） |
| 信託期間 | 無期限（信託設定日：2007年12月21日） |
| 決算日 | 毎年2月、5月、8月、11月の各20日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益分配 | 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。 |
| クローズド期間 | なし |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 課税関係 | 課税上は株式投資信託として取り扱われます。 配当控除の適用はありません。課税について詳しくはこちら |
ファンドの費用
直接的に負担する費用
| 購入時手数料率 （購入代金に応じて） ※購入代金 = 購入金額（購入価額×購入口数） + 購入時手数料（税込） |
5000万円未満・・・3.30％（税抜3.0％） 5000万円以上1億円未満・・・2.20％（税抜2.0％） 1億円以上・・・1.10％（税抜1.0％） |
|---|---|
| 換金時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
信託財産で間接的に負担する費用
| 信託報酬 | ファンドの純資産総額に年1.903％（税抜1.73％）の率を乗じた額が、毎日計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支払うものとします。 |
|---|---|
| その他費用・手数料 | 目論見書の作成費用、運用報告書の作成費用、ファンドの財務諸表監査に関する費用等の諸費用について、ファンドの純資産総額の年0.11%（税抜0.10%）を上限として、ファンドから支払うことができます。 信託事務の処理に要する諸費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管費用等についてファンドから支払われます。 |
提供：