ダイワ／”ＲＩＣＩ”コモディティ・ファンド
投信会社名： 大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 4,008円 |  54円（1.37％） |
4,255百万円 | 商品指数連動 |
| 2024年12月20日 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建て公社債等､世界の商品先物取引および商品先渡取引等｡世界のコモディティ(商品)価格の中長期的な上昇を享受するため､ロジャーズ国際コモディティ指数(RICI(R))の動き(円換算)に連動する投資成果をめざす｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
分配金履歴
決算頻度：半年
| 2024年10月25日 | 0円 |
| 2024年04月25日 | 350円 |
| 2023年10月25日 | 0円 |
| 2023年04月25日 | 0円 |
| 2022年10月25日 | 450円 |
| 2022年04月25日 | 450円 |
| 2021年10月25日 | 350円 |
| 2021年04月26日 | 300円 |
| 2020年10月26日 | 0円 |
| 2020年04月27日 | 0円 |
| 2019年10月25日 | 0円 |
| 2019年04月25日 | 0円 |
| 設定来累積分配金 | 2,400円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
パフォーマンス
2024年11月30日
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
2.15% | 15.19% | 14.36% | 2.23% |
| 標準偏差 |
18.51 | 19.36 | 22.93 | 19.51 |
| シャープレシオ |
0.11 | 0.78 | 0.63 | 0.11 |
100万円の投資効果
円
| 1年 2023/12/01～ 2024/11/29 |
3年 2021/12/01～ 2024/11/29 |
5年 2019/12/01～ 2024/11/29 |
||
|---|---|---|---|---|
| 分配金再投資 | 1,021,516 | 1,528,440 | 1,956,137 | |
| 分配金受取 | 1,027,969 | 1,537,764 | 1,836,800 | |
 |
元本の騰落 | 942,100 | 1,160,121 | 1,228,800 |
| 受取分配金 | 85,868 | 377,644 | 608,000 | |
※期間に満たないファンドは設定時からとなります。
運用レポート
お申込メモ
| 購入単位 | 1万円以上1円単位（分配金受取コース） 5千円以上１千円単位（投信るいとう専用） |
|---|---|
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 1円単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 原則として申込受付日から起算して6営業日目 |
| 申込締切時間 | 原則として毎営業日の午後3時半まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの） |
| 信託期間 | 無期限（信託設定日：2008年6月27日） |
| 決算日 | 毎年4月、10月の各25日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益分配 | 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。 |
| クローズド期間 | なし |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 課税関係 | 課税上は株式投資信託として取り扱われます。 配当控除の適用はありません。課税について詳しくはこちら |
ファンドの費用
直接的に負担する費用
| 購入時手数料率 （購入代金に応じて） ※購入代金 = 購入金額（購入価額×購入口数） + 購入時手数料（税込） |
5000万円未満・・・3.30％（税抜3.0％） 5000万円以上1億円未満・・・2.20％（税抜2.0％） 1億円以上・・・1.10％（税抜1.0％） |
|---|---|
| 換金時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
信託財産で間接的に負担する費用
| 信託報酬 | ファンドの純資産総額に年1.133％（税抜1.03％）の率を乗じた額とします。運用管理費用は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。 （注）当ファンドは、投資対象とする投資信託証券の運用管理報酬等を間接的に負担するため、実質的な負担は、年1.9255%（税込）程度となります。 |
|---|---|
| その他費用・手数料 | 監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。 ※「その他の費用・手数料」については、運用状況により変化するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。 |
提供：