ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)

投信会社名: ピクテ・ジャパン

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基準価額 前日比 純資産 分類
28,658
27(0.09
76,774百万円 国際株式
2024年06月19日      
ファンドの特色ヘルプ

主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を図る。特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで、リスクの低減を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:1年

2023年08月10日 0円
2022年08月10日 0円
2021年08月10日 0円
2020年08月11日 0円
2019年08月13日 0円
2018年08月10日 0円
2017年08月10日 0円
2016年08月10日 0円
2015年08月10日 0円
2014年08月11日 0円
2013年08月12日 0円
2012年08月10日 0円
設定来累積分配金 0円
資産構成比ヘルプ
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
パフォーマンス

2024年05月31日

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ 12.68% 11.93% 10.30% 6.67%
標準偏差ヘルプ 11.91 14.15 15.67 13.49
シャープレシオヘルプ 1.06 0.84 0.66 0.49
100万円の投資効果ヘルプ

  1年
2023/06/01~
2024/05/31
3年
2021/06/01~
2024/05/31
5年
2019/06/01~
2024/05/31
分配金再投資 1,126,798 1,402,335 1,632,761
分配金受取 1,126,798 1,402,335 1,632,760
元本の騰落 1,126,798 1,402,335 1,632,760
受取分配金 0 0 0

※期間に満たないファンドは設定時からとなります。

運用レポート
お申込メモ
購入単位 1万円以上1円単位(自動けいぞく投資コース)
5千円以上1千円単位(投信るいとう専用)
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 1円単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
売買受渡日 原則として申込受付日から起算して7営業日目
申込締切時間 原則として毎営業日の午後3時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの)
信託期間 無期限(信託設定日:2008年10月31日)
決算日 毎年8月10日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。
クローズド期間 なし
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。

配当控除の適用はありません。課税について詳しくはこちら
ファンドの費用

直接的に負担する費用

購入時手数料率
(購入代金に応じて)
※購入代金 = 購入金額(購入価額×購入口数)
+ 購入時手数料(税込)
5000万円未満・・・3.30%(税抜3.0%)

5000万円以上1億円未満・・・2.20%(税抜2.0%)

1億円以上・・・1.10%(税抜1.0%)
換金時手数料 なし
信託財産留保額 なし

信託財産で間接的に負担する費用

信託報酬 ファンドの純資産総額に年1.21%(税抜1.1%)の率を乗じて得た額とします。運用管理費用(信託報酬)は毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支払うものとします。

(注)当ファンドは、投資対象とする投資信託証券の運用管理報酬等を間接的に負担するため、実質的な負担は、年1.81%(税抜1.7%)程度となります。
その他費用・手数料 信託事務に要する諸費用(信託財産の純資産総額の年率0.055%(税抜0.05%)相当を上限とした額)が毎日計上されます。当該諸費用は、監査法人に支払うファンドの財務諸表の監査に係る費用、目論見書、運用報告書等法定の開示書類の作成等に要する費用等です。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等および外国における資産の保管等に要する費用等(これらの費用等は運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。)が、そのつど信託財産から支払われます。

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提供:ウエルスアドバイザー

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商号等:いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第24号 加入協会:日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会