ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（毎月決算実績分配型）愛称：Nｏ．1
投信会社名： ピクテ･ジャパン
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 13,688円 |  49円（0.36％） |
8,933百万円 | 国内株式 |
| 2024年05月10日 |
ファンドの特色
主要投資対象は､国内のナンバーワン企業の株式｡優れたブランド力､技術力､商品･サービス開発力およびマーケティング力を有し､業界トップシェアを誇る企業､または今後それが期待される企業に厳選投資し､信託財産の成長を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
分配金履歴
決算頻度：毎月
| 2024年04月22日 | 325円 |
| 2024年03月21日 | 65円 |
| 2024年02月20日 | 65円 |
| 2024年01月22日 | 65円 |
| 2023年12月20日 | 65円 |
| 2023年11月20日 | 65円 |
| 2023年10月20日 | 100円 |
| 2023年09月20日 | 70円 |
| 2023年08月21日 | 70円 |
| 2023年07月20日 | 70円 |
| 2023年06月20日 | 70円 |
| 2023年05月22日 | 70円 |
| 設定来累積分配金 | 10,690円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
パフォーマンス
2024年04月30日
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
29.74% | 11.47% | 11.68% | 10.34% |
| 標準偏差 |
11.09 | 11.24 | 14.01 | 14.32 |
| シャープレシオ |
2.68 | 1.02 | 0.83 | 0.72 |
100万円の投資効果
円
| 1年 2023/05/01～ 2024/04/30 |
3年 2021/05/01～ 2024/04/30 |
5年 2019/05/01～ 2024/04/30 |
||
|---|---|---|---|---|
| 分配金再投資 | 1,297,422 | 1,385,222 | 1,737,416 | |
| 分配金受取 | 1,287,783 | 1,342,570 | 1,659,528 | |
 |
元本の騰落 | 1,192,404 | 1,151,277 | 1,376,301 |
| 受取分配金 | 95,378 | 191,293 | 283,227 | |
※期間に満たないファンドは設定時からとなります。
運用レポート
お申込メモ
| 購入単位 | 1万円以上1円単位（分配金受取コース） |
|---|---|
| 購入価額 | 購入申込受付日の基準価額 |
| 換金単位 | 1円単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 原則として申込受付日から起算して4営業日目 |
| 申込締切時間 | 原則として毎営業日の午後3時まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの） |
| 信託期間 | 無期限（信託設定日：2009年1月30日） |
| 決算日 | 毎月20日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益分配 | 毎決算時に収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 |
| クローズド期間 | なし |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 課税関係 | 課税上は株式投資信託として取り扱われます。 配当控除は、適用されます。課税について詳しくはこちら |
| 収益分配金に関する留意事項 | くわしくはこちら |
ファンドの費用
直接的に負担する費用
| 購入時手数料率 （購入代金に応じて） ※購入代金 = 購入金額（購入価額×購入口数） + 購入時手数料（税込） |
5000万円未満・・・3.30％（税抜3.0％） 5000万円以上1億円未満・・・2.20％（税抜2.0％） 1億円以上・・・1.10％（税抜1.0％） |
|---|---|
| 換金時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
信託財産で間接的に負担する費用
| 信託報酬 | ファンドの純資産総額に年1.595％（税抜1.45％）の率を乗じた額が毎日計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支払われます。 |
|---|---|
| その他費用・手数料 | 毎日計上される監査費用を含む信託事務費用に要する諸費用（信託財産の純資産総額の年率0.055％（税抜0.05％）相当を上限とした額）ならびに組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等（これらの費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、運用状況により変化するため、あらかじめ、その金額等を具体的に記載することはできません。）は、そのつど信託財産から支払われます。 |
提供：