HSBC中国クオリティ株式オープン
投信会社名： HSBCアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 17,393円 |  207円（1.2％） |
600百万円 | 国際株式 |
| 2024年05月10日 |
ファンドの特色
主要投資対象は､香港市場に上場する株式｡クオリティの高い株式(高配当もしくは企業予想収益の安定性が期待される銘柄群)を厳選し､ポートフォリオを構築することで､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
分配金履歴
決算頻度：1年
| 2024年01月17日 | 400円 |
| 2023年01月17日 | 400円 |
| 2022年01月17日 | 400円 |
| 2021年01月18日 | 500円 |
| 2020年01月17日 | 600円 |
| 2019年01月17日 | 600円 |
| 2018年01月17日 | 700円 |
| 2017年01月17日 | 600円 |
| 2016年01月18日 | 500円 |
| 2015年01月19日 | 700円 |
| 2014年01月17日 | 500円 |
| 2013年01月17日 | 500円 |
| 設定来累積分配金 | 7,000円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
パフォーマンス
2024年04月30日
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
14.87% | -4.47% | 1.49% | 5.90% |
| 標準偏差 |
19.30 | 21.01 | 21.35 | 21.65 |
| シャープレシオ |
0.77 | -0.21 | 0.07 | 0.27 |
100万円の投資効果
円
| 1年 2023/05/01～ 2024/04/30 |
3年 2021/05/01～ 2024/04/30 |
5年 2019/05/01～ 2024/04/30 |
||
|---|---|---|---|---|
| 分配金再投資 | 1,148,674 | 871,854 | 1,076,939 | |
| 分配金受取 | 1,142,923 | 866,537 | 1,073,253 | |
 |
元本の騰落 | 1,116,686 | 809,481 | 945,518 |
| 受取分配金 | 26,236 | 57,056 | 127,735 | |
※期間に満たないファンドは設定時からとなります。
運用レポート
お申込メモ
| 購入単位 | 1万円以上1円単位（自動けいぞく投資コース） |
|---|---|
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 1円単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額 |
| 売買受渡日 | 原則として申込受付日から起算して5営業日目 |
| 申込締切時間 | 原則として毎営業日の午後3時まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの） |
| 信託期間 | 無期限（信託設定日：2009年4月20日） |
| 決算日 | 毎年1月17日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益分配 | 毎決算時に収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 |
| クローズド期間 | なし |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 課税関係 | 課税上は株式投資信託として取り扱われます。 配当控除の適用はありません。課税について詳しくはこちら |
ファンドの費用
直接的に負担する費用
| 購入時手数料率 （購入代金に応じて） ※購入代金 = 購入金額（購入価額×購入口数） + 購入時手数料（税込） |
5000万円未満・・・3.30％（税抜3.0％） 5000万円以上1億円未満・・・2.20％（税抜2.0％） 1億円以上・・・1.10％（税抜1.0％） |
|---|---|
| 換金時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5％の率を乗じて得た額 |
信託財産で間接的に負担する費用
| 信託報酬 | ファンドの日々の純資産総額に対して年1.958％（税抜年1.78％）を乗じた額とします。 運用管理費用は毎日計算され、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。※委託会社に対する運用管理費には、運用委託先への報酬が含まれています。 |
|---|---|
| その他費用・手数料 | （1）有価証券売買委託手数料／外貨建資産の保管費用／信託財産に関する租税、信託事務処理に要する費用等 （2）投資信託振替制度に係る手数料及び費用／法定書類の作成、印刷、交付及び届出に係る費用／監査報酬等（（２）の項目については毎計算期間の最初の６ヶ月終了日、毎計算期末または信託終了のとき、純資産総額に対し上限年0.2％としてファンドより支払われます。） |
提供：