ピクテ円インカム・セレクト・ファンド（毎月分配型）愛称：円インカム・セレクト
投信会社名： ピクテ･ジャパン
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 7,643円 |  17円（0.22％） |
1,939百万円 | 国際債券 |
| 2024年12月20日 |
ファンドの特色
主要投資対象は､日本国債または海外の国債｡国債は｢安定面｣と｢利回り面｣から厳選し､為替変動の影響を抑える｡日本と海外の国債を比較し､利回りが高い国債に投資することで､安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図る｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
分配金履歴
決算頻度：毎月
| 2024年12月10日 | 10円 |
| 2024年11月11日 | 10円 |
| 2024年10月10日 | 10円 |
| 2024年09月10日 | 10円 |
| 2024年08月13日 | 10円 |
| 2024年07月10日 | 10円 |
| 2024年06月10日 | 10円 |
| 2024年05月10日 | 10円 |
| 2024年04月10日 | 10円 |
| 2024年03月11日 | 10円 |
| 2024年02月13日 | 10円 |
| 2024年01月10日 | 10円 |
| 設定来累積分配金 | 2,755円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
パフォーマンス
2024年11月30日
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
-3.06% | -5.76% | -4.02% | -1.40% |
| 標準偏差 |
2.75 | 6.28 | 5.62 | 4.60 |
| シャープレシオ |
-1.15 | -0.92 | -0.72 | -0.31 |
100万円の投資効果
円
| 1年 2023/12/01～ 2024/11/29 |
3年 2021/12/01～ 2024/11/29 |
5年 2019/12/01～ 2024/11/29 |
||
|---|---|---|---|---|
| 分配金再投資 | 969,432 | 836,900 | 814,712 | |
| 分配金受取 | 969,655 | 838,923 | 821,297 | |
 |
元本の騰落 | 954,670 | 801,195 | 761,530 |
| 受取分配金 | 14,985 | 37,728 | 59,767 | |
※期間に満たないファンドは設定時からとなります。
運用レポート
お申込メモ
| 購入単位 | 1万円以上1円単位（分配金受取コース） |
|---|---|
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 1円単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 原則として申込受付日から起算して5営業日目 |
| 申込締切時間 | 原則として毎営業日の午後3時まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの） |
| 信託期間 | 無期限（信託設定日：2009年12月29日） |
| 決算日 | 毎月10日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益分配 | 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。 |
| クローズド期間 | なし |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 課税関係 | 課税上は株式投資信託として取り扱われます。 配当控除の適用はありません。課税について詳しくはこちら |
| 収益分配金に関する留意事項 | くわしくはこちら |
ファンドの費用
直接的に負担する費用
| 購入時手数料率 （購入代金に応じて） ※購入代金 = 購入金額（購入価額×購入口数） + 購入時手数料（税込） |
1億円未満・・・1.10％（税抜1.0％） 1億円以上・・・0.55％（税抜0.5％） |
|---|---|
| 換金時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
信託財産で間接的に負担する費用
| 信託報酬 | ファンドの純資産総額に年1.0175％（税抜0.925％）以内の率を乗じた額が毎日計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支払われます。 |
|---|---|
| その他費用・手数料 | 信託事務に要する諸費用（信託財産の純資産総額の年率0.055％（税抜0.05％）相当を上限とした額）が毎日計上されます。当該諸費用は、監査法人に支払うファンドの財務諸表の監査に係る費用、目論見書、運用報告書等法定の開示書類の作成等に要する費用等です。 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等および外国における資産の保管等に要する費用等は信託財産から支払われます。これらの費用に関しましては、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことはできません。 |
提供：