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いちよし・インベスコ中小型成長株オープン

基準価額	前日比	純資産	分類
51,128円	180円（0.35％）	2,505百万円	国内株式
2024年12月20日

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チャートの見方

ファンドの特色

主要投資対象は､わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式(上場予定を含む)｡ボトムアップ･アプローチにより､継続的に高い利益成長が見込まれる企業の株式を発掘し､成長性を勘案した株価の割安度などを考慮して､ポートフォリオを構築する｡8月決算｡

分配金履歴

決算頻度：1年

2024年08月19日	0円
2023年08月17日	0円
2022年08月17日	0円
2021年08月17日	0円
2020年08月17日	0円
2019年08月19日	0円

2018年08月17日	0円
2017年08月17日	0円
2016年08月17日	0円
2015年08月17日	0円
2014年08月18日	0円
2013年08月19日	0円

設定来累積分配金

0円

資産構成比

国別上位

地域別上位

パフォーマンス

2024年11月30日

年	1年	3年(年率)	5年(年率)	10年(年率)
トータルリターン	11.74%	0.92%	5.63%	8.40%
標準偏差	10.02	16.17	19.38	18.71
シャープレシオ	1.16	0.06	0.29	0.45

100万円の投資効果

円

		1年 2023/12/01～ 2024/11/29	3年 2021/12/01～ 2024/11/29	5年 2019/12/01～ 2024/11/29
分配金再投資		1,117,431	1,027,964	1,315,172
分配金受取		1,117,431	1,027,964	1,315,172
	元本の騰落	1,117,431	1,027,964	1,315,172
	受取分配金	0	0	0

※期間に満たないファンドは設定時からとなります。

運用レポート

マンスリーレポート

お申込メモ

購入単位	1万円以上1円単位（自動けいぞく投資コース） 5千円以上１千円単位（投信るいとう専用）
購入価額	購入申込受付日の基準価額
換金単位	1円単位
換金価額	換金申込受付日の基準価額
売買受渡日	原則として申込受付日から起算して5営業日目
申込締切時間	原則として毎営業日の午後3時半まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの）
信託期間	2030年8月19日まで（信託設定日:2010年8月16日）
決算日	毎年8月17日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配	毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。
クローズド期間	なし
受託会社	三井住友信託銀行株式会社
課税関係	課税上は株式投資信託として取り扱われます。配当控除は、適用されます。課税について詳しくはこちら

ファンドの費用

直接的に負担する費用

購入時手数料率（購入代金に応じて） ※購入代金 = 購入金額（購入価額×購入口数） + 購入時手数料（税込）	5000万円未満・・・3.30％（税抜3.0％） 5000万円以上1億円未満・・・2.20％（税抜2.0％） 1億円以上・・・1.10％（税抜1.0％）
換金時手数料	なし
信託財産留保額	なし

信託財産で間接的に負担する費用

信託報酬	投資信託財産の純資産総額に年率1.925％（税抜1.75％）を乗じて得た額とし、毎計算期間の最初の６カ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
その他費用・手数料	・組入有価証券の売買委託手数料などは、実費を投資信託財産中から支払うものとします。これらの費用は運用状況などによって変動するため、事前に具体的な料率、金額または計算方法を記載できません・監査費用、目論見書・運用報告書の印刷費用などは、投資信託財産の純資産総額に対して年率0.11％（税抜0.10％）を上限として投資信託財産中から支払うものとします。

信託報酬

投資信託財産の純資産総額に年率1.925％（税抜1.75％）を乗じて得た額とし、毎計算期間の最初の６カ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。

その他費用・手数料

・組入有価証券の売買委託手数料などは、実費を投資信託財産中から支払うものとします。これらの費用は運用状況などによって変動するため、事前に具体的な料率、金額または計算方法を記載できません

・監査費用、目論見書・運用報告書の印刷費用などは、投資信託財産の純資産総額に対して年率0.11％（税抜0.10％）を上限として投資信託財産中から支払うものとします。

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