野村インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ 愛称：Funds-i J-REIT
投信会社名： 野村アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 29,824円 |  250円（0.83％） |
7,244百万円 | REIT |
| 2024年05月10日 |
ファンドの特色
国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とし､東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用｡J-REITの組入比率は原則として高位を維持｡デリバティブの利用はヘッジ目的に限定｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
分配金履歴
決算頻度：1年
| 2023年09月06日 | 0円 |
| 2022年09月06日 | 0円 |
| 2021年09月06日 | 0円 |
| 2020年09月07日 | 0円 |
| 2019年09月06日 | 0円 |
| 2018年09月06日 | 0円 |
| 2017年09月06日 | 0円 |
| 2016年09月06日 | 0円 |
| 2015年09月07日 | 0円 |
| 2014年09月08日 | 0円 |
| 2013年09月06日 | 0円 |
| 2012年09月06日 | 0円 |
| 設定来累積分配金 | 0円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
パフォーマンス
2024年04月30日
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
0.64% | -0.73% | 2.90% | 5.68% |
| 標準偏差 |
9.10 | 10.44 | 15.30 | 12.46 |
| シャープレシオ |
0.07 | -0.07 | 0.19 | 0.46 |
100万円の投資効果
円
| 1年 2023/05/01～ 2024/04/30 |
3年 2021/05/01～ 2024/04/30 |
5年 2019/05/01～ 2024/04/30 |
||
|---|---|---|---|---|
| 分配金再投資 | 1,006,403 | 978,153 | 1,153,591 | |
| 分配金受取 | 1,006,403 | 978,153 | 1,153,591 | |
 |
元本の騰落 | 1,006,403 | 978,153 | 1,153,591 |
| 受取分配金 | 0 | 0 | 0 | |
※期間に満たないファンドは設定時からとなります。
運用レポート
お申込メモ
| 購入単位 | 5千円以上１千円単位（投信るいとう専用） 1万円以上1円単位(いちよしダイレクト専用) |
|---|---|
| 購入価額 | 購入申込受付日の基準価額 |
| 換金単位 | 1円単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した額 |
| 売買受渡日 | 原則として申込受付日から起算して5営業日目 |
| 申込締切時間 | 原則として毎営業日の午後3時まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの） |
| 信託期間 | 無期限（信託設定日：2010年11月26日） |
| 決算日 | 毎年9月6日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益分配 | 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。 |
| クローズド期間 | なし |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| 課税関係 | 課税上は株式投資信託として取り扱われます。 配当控除の適用はありません。課税について詳しくはこちら |
ファンドの費用
直接的に負担する費用
| 購入時手数料率 （購入代金に応じて） ※購入代金 = 購入金額（購入価額×購入口数） + 購入時手数料（税込） |
1.1％（税込） 「投信るいとう」は無手数料 |
|---|---|
| 換金時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | 換金申込受付日の基準価額に0.3％の率を乗じた額 |
信託財産で間接的に負担する費用
| 信託報酬 | ファンドの純資産額に年0.44％（税抜0.40％）を乗じて得た額とします。 |
|---|---|
| その他費用・手数料 | その他の費用・手数料として、以下の費用等がファンドから支払われます。これらの費用等は、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料 ・監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ・ファンドに関する租税 等 |
提供：