東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)『愛称：円奏会』
投信会社名： 東京海上アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 8,797円 |  16円（0.18％） |
253,002百万円 | バランス |
| 2024年12月20日 |
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の債券･株式･不動産投資信託(REIT)｡3つの円資産に分散投資をすることにより､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す｡各資産への配分比率は､日本債券70％､日本株式15％､日本REIT15％を基本とする｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月23日決算｡
分配金履歴
決算頻度：毎月
| 2024年11月25日 | 20円 |
| 2024年10月23日 | 20円 |
| 2024年09月24日 | 20円 |
| 2024年08月23日 | 20円 |
| 2024年07月23日 | 20円 |
| 2024年06月24日 | 20円 |
| 2024年05月23日 | 20円 |
| 2024年04月23日 | 20円 |
| 2024年03月25日 | 20円 |
| 2024年02月26日 | 20円 |
| 2024年01月23日 | 20円 |
| 2023年12月25日 | 20円 |
| 設定来累積分配金 | 3,820円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
パフォーマンス
2024年11月30日
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
-1.54% | -2.00% | -2.30% | 0.16% |
| 標準偏差 |
2.47 | 3.03 | 3.78 | 3.15 |
| シャープレシオ |
-0.67 | -0.67 | -0.62 | 0.05 |
100万円の投資効果
円
| 1年 2023/12/01～ 2024/11/29 |
3年 2021/12/01～ 2024/11/29 |
5年 2019/12/01～ 2024/11/29 |
||
|---|---|---|---|---|
| 分配金再投資 | 984,569 | 941,240 | 890,021 | |
| 分配金受取 | 984,878 | 943,284 | 895,395 | |
 |
元本の騰落 | 958,768 | 860,308 | 760,003 |
| 受取分配金 | 26,110 | 82,975 | 135,392 | |
※期間に満たないファンドは設定時からとなります。
運用レポート
お申込メモ
| 購入単位 | 1万円以上1円単位（分配金受取コース） |
|---|---|
| 購入価額 | 購入申込受付日の基準価額 |
| 換金単位 | 1円単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 原則として申込受付日から起算して5営業日目 |
| 申込締切時間 | 原則として毎営業日の午後3時半まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの） |
| 信託期間 | 2032年7月23日まで（信託設定日：2012年11月9日） |
| 決算日 | 毎月23日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益分配 | 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。 |
| クローズド期間 | なし |
| 受託会社 | 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 |
| 課税関係 | 課税上は株式投資信託として取り扱われます。 配当控除の適用はありません。課税について詳しくはこちら |
| 収益分配金に関する留意事項 | くわしくはこちら |
ファンドの費用
直接的に負担する費用
| 購入時手数料率 （購入代金に応じて） ※購入代金 = 購入金額（購入価額×購入口数） + 購入時手数料（税込） |
1億円未満・・・1.10％（税抜1.0％） 1億円以上・・・0.55％（税抜0.5％） |
|---|---|
| 換金時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
信託財産で間接的に負担する費用
| 信託報酬 | ファンドの純資産総額に年率0.924％（税抜0.84％）の率を乗じた額とします。運用管理費用は、毎計算期末または信託終了の時にファンドから支払われます。 |
|---|---|
| その他費用・手数料 | その他の費用・手数料として、以下の費用・手数料等がファンドから支払われます。これらの費用等は、取引等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することはできません。 ・監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用 ・組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料 ・資産を外国で保管する場合にかかる費用 ・信託事務等にかかる費用 |
提供：